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        易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

        今天最新净值 1.3057 0.0079 0.6100% 2018-09-14
        盘中实时估值(仅供参考) 1.3023 0.0045 0.3462% 2018-09-14 15:22:06
        • 累计净值:3.1757
        • 成立日期:2004-03-22
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:50.489亿份
        • 管理人:易方达基金
        • 最近份额:78.6879亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -10.57% -0.77% -2.51% -9.45% 2.46% 32.47% 38.53% 301.87%
        易方达上证50(110003)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-14 1.3057 0.6100%
        2018-09-13 1.2978 0.9176%
        2018-09-12 1.2860 -0.9931%
        2018-09-11 1.2989 -0.5208%
        2018-09-10 1.3057 -0.7676%
        2018-09-07 1.3158 1.2465%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
        2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
        2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
        2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
        2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
        易方达上证50重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601318 中国平安 2.0000 9.5500% 1.4423%
        600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% 1.7279%
        600016 民生银行 5.0000 6.0600% -0.3333%
        601166 兴业银行 2.0000 5.2900% -0.2013%
        600036 招商银行 2.0000 4.2500% 0.4323%
        600837 海通证券 1.0000 3.2300% 0.0000%
        000001 平安银行 2.0000 3.2000% -1.2048%
        601601 中国太保 840.3500 2.8000% 0.4690%
        600030 中信证券 1.0000 2.6700% -0.1910%
        601169 北京银行 2.0000 2.6100% 0.1739%
        易方达上证50(110003)基金档案
        基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
        发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
        基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
        最近资产 116.3400浜 最近份额 78.6879亿 成立份额 50.489亿份
        管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        易方达基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        易方达国企改革混合 0.9100 1.7900%
        易方达改革 0.8320 1.7100%
        香港小盘 1.0657 1.2600%
        易基消费 1.9540 1.1900%
        易方达瑞恒混合 0.8140 1.1200%
        易方达现代服务业混合 0.8410 1.0800%
        上证50B 0.6141 1.0365%
        易方达中小盘 3.5699 1.0000%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1692 0.6500%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1692 0.6500%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        酒B 0.5470 5.3950%
        白酒B 0.9685 4.3755%
        食品B 1.2594 2.5320%
        白酒分级 1.0011 2.0800%
        新能车B 0.9030 1.8038%
        国泰食品 1.1489 1.3800%
        消费ETF 1.9346 1.1820%
        主要消费 1.9443 1.1655%
        汇添富消费联接 1.3127 1.1000%
        上证50B 0.6141 1.0365%

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