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        易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

        今天最新净值 1.3673 0.0297 2.2204% 2018-07-20
        盘中实时估值(仅供参考) 1.3821 0.0148 1.0839% 2018-07-23 15:07:03
        • 累计净值:3.2373
        • 成立日期:2004-03-22
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:50.489亿份
        • 管理人:易方达基金
        • 最近份额:78.6879亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -6.35% 0.08% -4.10% 0.75% 9.63% 39.29% 20.65% 320.83%
        易方达上证50(110003)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-07-20 1.3673 2.2204%
        2018-07-19 1.3376 0.1422%
        2018-07-18 1.3357 -0.6767%
        2018-07-17 1.3448 -0.7674%
        2018-07-16 1.3552 -0.8052%
        2018-07-13 1.3662 0.5076%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
        2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
        2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
        2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
        2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
        易方达上证50重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601318 中国平安 2.0000 9.5500% 0.3945%
        600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% -1.2225%
        600016 民生银行 5.0000 6.0600% 1.0101%
        601166 兴业银行 2.0000 5.2900% 3.3447%
        600036 招商银行 2.0000 4.2500% 1.7531%
        600837 海通证券 1.0000 3.2300% 0.4260%
        000001 平安银行 2.0000 3.2000% 3.4029%
        601601 中国太保 840.3500 2.8000% 2.6647%
        600030 中信证券 1.0000 2.6700% 1.8419%
        601169 北京银行 2.0000 2.6100% 1.5517%
        易方达上证50(110003)基金档案
        基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
        发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
        基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
        最近资产 116.3400浜 最近份额 78.6879亿 成立份额 50.489亿份
        管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        易方达基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        银行业B 0.7058 10.4366%
        证券B 0.6385 8.0372%
        上证50B 0.6594 6.9240%
        军工B 0.4547 6.6370%
        银行业 0.8559 4.0608%
        国企改B 0.8850 3.8123%
        非银ETF 1.6951 3.7647%
        易基非银ETF联接 0.7706 3.5613%
        中证证券 0.7060 3.0958%
        证券分级 0.8201 2.9888%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        券商B级 0.2980 14.6154%
        证券B级 0.3770 11.8694%
        银行B 0.6780 11.1475%
        证券B 0.4668 10.0684%
        银行B端 0.8114 9.7673%
        金融B 0.7500 9.3294%
        银行B级 0.8510 8.8235%
        证保B级 0.8858 8.2488%
        证保B 0.9950 7.8007%
        券商B 0.6925 7.7653%

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