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        易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

        今天最新净值 1.2814 0.0074 0.5800% 2018-12-11
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2856 0.0042 0.3287% 2018-12-12 10:10:03
        • 累计净值:3.1514
        • 成立日期:2004-03-22
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:50.489亿份
        • 管理人:易方达基金
        • 最近份额:78.6879亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -12.23% -3.68% -0.14% -1.35% -11.72% 18.01% 27.20% 294.39%
        易方达上证50(110003)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-11 1.2814 0.5800%
        2018-12-10 1.2740 -1.0562%
        2018-12-07 1.2876 -0.4484%
        2018-12-06 1.2934 -2.4879%
        2018-12-05 1.3264 -0.3007%
        2018-12-04 1.3304 0.0602%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
        2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
        2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
        2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
        2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
        易方达上证50重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601318 中国平安 2.0000 9.5500% 0.2895%
        600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% 0.4288%
        600016 民生银行 5.0000 6.0600% 0.0000%
        601166 兴业银行 2.0000 5.2900% 0.1894%
        600036 招商银行 2.0000 4.2500% 0.2455%
        600837 海通证券 1.0000 3.2300% 0.8273%
        000001 平安银行 2.0000 3.2000% 0.1955%
        601601 中国太保 840.3500 2.8000% 0.5982%
        600030 中信证券 1.0000 2.6700% 0.9479%
        601169 北京银行 2.0000 2.6100% 0.1689%
        易方达上证50(110003)基金档案
        基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
        发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
        基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
        最近资产 116.3400浜 最近份额 78.6879亿 成立份额 50.489亿份
        管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        易方达基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中小B 0.4633 2.0260%
        国企改B 0.6632 1.7022%
        重组B 0.6422 1.4694%
        易方达沪深300医药卫生联接 0.9124 1.1300%
        医药ETF 1.4755 1.0824%
        易基成长 1.4364 0.9300%
        易基科讯 0.8486 0.9000%
        军工B 1.0769 0.8900%
        易方达新丝路 0.6860 0.8800%
        易方达新经济 1.3010 0.8500%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        地产B 0.7930 5.4521%
        房地产B 0.8705 4.7659%
        地产B端 1.0606 4.7506%
        医药B 0.3461 4.7201%
        医疗B 0.6334 3.5983%
        传媒B 0.7190 3.1564%
        有色B 0.4329 3.0469%
        *传媒B级 0.7164 2.9458%
        500等权B 0.5185 2.6733%
        互联网B 0.4880 2.5210%

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