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        易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

        今天最新净值 1.4305 0.0016 0.1100% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 1.4186 -0.0119 -0.8289% 2018-05-16 14:27:03
        • 累计净值:3.3005
        • 成立日期:2004-03-22
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:50.489亿份
        • 管理人:易方达基金
        • 最近份额:78.6879亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -2.02% 2.11% 3.00% -2.75% 30.68% 56.50% 20.73% 340.28%
        易方达上证50(110003)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-05-15 1.4305 0.1100%
        2018-05-14 1.4289 1.5637%
        2018-05-11 1.4069 -0.4317%
        2018-05-10 1.4130 0.8565%
        2018-05-09 1.4010 0.0071%
        2018-05-08 1.4009 1.5586%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
        2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
        2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
        2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
        2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
        易方达上证50重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601318 中国平安 2.0000 9.5500% -1.1568%
        600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% -0.5975%
        600016 民生银行 5.0000 6.0600% -0.7576%
        601166 兴业银行 2.0000 5.2900% -0.5508%
        600036 招商银行 2.0000 4.2500% -1.4398%
        600837 海通证券 1.0000 3.2300% -0.5172%
        000001 平安银行 2.0000 3.2000% -1.6187%
        601601 中国太保 840.3500 2.8000% -3.1163%
        600030 中信证券 1.0000 2.6700% -0.8577%
        601169 北京银行 2.0000 2.6100% -1.0160%
        易方达上证50(110003)基金档案
        基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
        发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
        基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
        最近资产 116.3400浜 最近份额 78.6879亿 成立份额 50.489亿份
        管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        易方达基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        军工B 0.6817 3.8069%
        生物B 1.4536 3.6583%
        重组B 0.4308 3.6324%
        医药ETF 2.0073 2.6489%
        易方达新兴成长 2.5320 2.4700%
        易方达沪深300医药卫生联接 1.2238 2.4600%
        易基科讯 1.2228 2.3100%
        易方达新常态 0.5080 2.2100%
        生物分级 1.2482 2.1022%
        易方达信息产业混合 1.2090 1.8500%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        深成指B 0.1348 6.0582%
        医药B 0.9122 4.9592%
        国防B 0.7200 4.6512%
        医药800B 1.0870 4.0191%
        创业板B 0.5720 4.0000%
        军工B 0.5860 3.9007%
        TMT中证B 0.4550 3.8813%
        传媒B 0.5280 3.5294%
        医疗B 1.0944 3.4209%
        健康B 0.9820 3.3684%
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