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        富国天利增长债券 - 基金主页(代码:100018)

        今天最新净值 1.2862 -0.0010 -0.0800% 2018-12-14
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2860 -0.0002 -0.0172% 2018-12-17 11:35:12
        • 累计净值:2.4982
        • 成立日期:2003-12-02
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:22.947亿份
        • 管理人:富国基金
        • 最近份额:19.1334亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        7.31% -0.02% 0.73% 2.27% 7.47% 7.81% 12.38% 251.09%
        富国天利增长债券(100018)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-14 1.2862 -0.0800%
        2018-12-13 1.2872 -0.0544%
        2018-12-12 1.2879 0.0544%
        2018-12-11 1.2872 0.0000%
        2018-12-10 1.2872 0.0622%
        2018-12-07 1.2864 0.0467%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-23 2018-01-23 2018-01-25 分红 每份派现金0.0340元
        2016-12-08 2016-12-09 2016-12-13 分红 每份派现金0.0650元
        2016-01-25 2016-01-26 2016-01-28 分红 每份派现金0.1100元
        2015-01-14 2015-01-15 2015-01-19 分红 每份派现金0.0650元
        2014-10-20 2014-10-21 2014-10-23 分红 每份派现金0.0150元
        富国天利增长债券重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600016 民生银行 1.0000 9.0300% -0.6723%
        600023 浙能电力 542.9900 3.6300% 0.4386%
        600067 冠城大通 276.0700 1.8500% 0.0000%
        002408 齐翔腾达 93.7700 1.0800% -2.6515%
        600037 歌华有线 50.7700 1.0800% -0.3405%
        000089 深圳机场 40.7400 0.3100% -0.2577%
        002521 齐峰新材 32.9900 0.3100% -1.0601%
        601139 深圳燃气 39.0400 0.2800% -0.8803%
        富国天利增长债券(100018)基金档案
        基金代码 100018 基金简称 富国天利 基金全称 富国天利增长债券投资基金
        发行日期 2003-10-20 成立日期 2003-12-02 基金类型 债券型
        基金经理 黄纪亮 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
        最近资产 23.5800浜 最近份额 19.1334亿 成立份额 22.947亿份
        管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.30%
        富国基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国绿色纯债一年定开债券 1.0381 0.0868%
        富国金利定开混合C 1.0283 0.0292%
        富国金利定开混合A 1.0323 0.0291%
        富国两年期理财债券C 1.0010 0.0000%
        富国两年期理财债券A 1.0020 0.0000%
        工业4A 1.0010 0.0000%
        煤炭A基 1.0020 0.0000%
        富国信用债C 1.0300 0.0000%
        富国信用债A 1.0310 0.0000%
        富国一年期 1.0560 0.0000%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中银互利 1.0524 0.1237%
        交银丰享C 1.0460 0.1000%
        南方丰元C 1.1780 0.0900%
        南方丰元A 1.1970 0.0800%
        鹏华丰泽 1.2680 0.0800%
        中?;菹?/a> 0.9813 0.0100%
        平安添利债A 1.4220 0.0000%
        圆信永丰纯债A 1.1190 0.0000%
        海富通双福 0.8090 0.0000%
        信达稳定债券A 1.1280 0.0000%

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