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        富国天利增长债券 - 基金主页(代码:100018)

        今天最新净值 1.2542 0.0004 0.0300% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2538 -0.0004 -0.0295% 2018-08-22 11:36:00
        • 累计净值:2.4662
        • 成立日期:2003-12-02
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:22.947亿份
        • 管理人:富国基金
        • 最近份额:19.1334亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        4.64% -0.21% 0.76% 1.76% 4.04% 4.30% 10.69% 242.35%
        富国天利增长债券(100018)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-08-21 1.2542 0.0300%
        2018-08-20 1.2538 -0.0558%
        2018-08-17 1.2545 -0.1194%
        2018-08-16 1.2560 -0.0477%
        2018-08-15 1.2566 -0.0239%
        2018-08-14 1.2569 0.0000%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-23 2018-01-23 2018-01-25 分红 每份派现金0.0340元
        2016-12-08 2016-12-09 2016-12-13 分红 每份派现金0.0650元
        2016-01-25 2016-01-26 2016-01-28 分红 每份派现金0.1100元
        2015-01-14 2015-01-15 2015-01-19 分红 每份派现金0.0650元
        2014-10-20 2014-10-21 2014-10-23 分红 每份派现金0.0150元
        富国天利增长债券重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600016 民生银行 1.0000 9.0300% -0.6791%
        600023 浙能电力 542.9900 3.6300% -1.3187%
        600067 冠城大通 276.0700 1.8500% -0.7595%
        002408 齐翔腾达 93.7700 1.0800% 0.0000%
        600037 歌华有线 50.7700 1.0800% -0.7292%
        000089 深圳机场 40.7400 0.3100% 0.1222%
        002521 齐峰新材 32.9900 0.3100% -1.9512%
        601139 深圳燃气 39.0400 0.2800% -0.3279%
        富国天利增长债券(100018)基金档案
        基金代码 100018 基金简称 富国天利 基金全称 富国天利增长债券投资基金
        发行日期 2003-10-20 成立日期 2003-12-02 基金类型 债券型
        基金经理 黄纪亮 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
        最近资产 23.5800浜 最近份额 19.1334亿 成立份额 22.947亿份
        管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.30%
        富国基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国企改B 0.5720 5.1471%
        军工B 0.3180 4.6053%
        体育B 0.3440 4.2424%
        富国医?;旌?/a> 1.8970 4.0600%
        富国精准医疗灵活配置混合 1.1681 4.0000%
        医药增强 0.9670 3.8700%
        互联网B 0.7080 3.5088%
        富国天成 0.9946 2.8300%
        创业板B 0.9580 2.7897%
        工业4B 0.3040 2.7027%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安双利债 1.7700 2.9100%
        天治研究驱动A 1.1350 1.8900%
        添富可转债C 1.1920 1.1000%
        添富可转债A 1.2300 1.0700%
        南方宝元 1.9778 0.8000%
        博时信用C 2.1960 0.7800%
        大成可转债 1.0480 0.7700%
        博时信用A 2.2400 0.7600%
        博时转债C 1.1980 0.7600%
        中??勺瓹 0.6760 0.7500%

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