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        富国天利增长债券 - 基金主页(代码:100018)

        今天最新净值 1.2984 0.0013 0.1000% 2019-01-09
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2961 -0.0010 -0.0766% 2019-01-09 15:05:30
        • 累计净值:2.5104
        • 成立日期:2003-12-02
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:22.947亿份
        • 管理人:富国基金
        • 最近份额:19.1334亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        0.72% 0.75% 0.83% 2.70% 7.85% 8.96% 12.38% 254.06%
        富国天利增长债券(100018)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-01-09 1.2984 0.1000%
        2019-01-08 1.2971 0.1235%
        2019-01-07 1.2955 0.1779%
        2019-01-04 1.2932 0.1549%
        2019-01-03 1.2912 0.1707%
        2019-01-02 1.2890 0.0932%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-23 2018-01-23 2018-01-25 分红 每份派现金0.0340元
        2016-12-08 2016-12-09 2016-12-13 分红 每份派现金0.0650元
        2016-01-25 2016-01-26 2016-01-28 分红 每份派现金0.1100元
        2015-01-14 2015-01-15 2015-01-19 分红 每份派现金0.0650元
        2014-10-20 2014-10-21 2014-10-23 分红 每份派现金0.0150元
        富国天利增长债券重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600016 民生银行 1.0000 9.0300% 0.1739%
        600023 浙能电力 542.9900 3.6300% 0.0000%
        600067 冠城大通 276.0700 1.8500% 0.5391%
        002408 齐翔腾达 93.7700 1.0800% -0.7042%
        600037 歌华有线 50.7700 1.0800% 0.5464%
        000089 深圳机场 40.7400 0.3100% 0.5202%
        002521 齐峰新材 32.9900 0.3100% 0.1786%
        601139 深圳燃气 39.0400 0.2800% -0.7143%
        富国天利增长债券(100018)基金档案
        基金代码 100018 基金简称 富国天利 基金全称 富国天利增长债券投资基金
        发行日期 2003-10-20 成立日期 2003-12-02 基金类型 债券型
        基金经理 黄纪亮 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
        最近资产 23.5800浜 最近份额 19.1334亿 成立份额 22.947亿份
        管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.30%
        富国基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国企改B 0.4190 2.9484%
        银行B级 0.8090 1.7610%
        富国沪港深 1.0320 1.3800%
        富国天惠 1.4995 1.1300%
        富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.9372 1.1000%
        富国沪深300 1.3960 1.0100%
        互联网B 0.4370 0.9238%
        医药增强 0.7670 0.9200%
        富国价值优势混合 1.0610 0.8600%
        智能汽车 0.7160 0.8500%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天治研究驱动A 1.0020 0.9100%
        中??勺瓹 0.6520 0.7700%
        万家添利 0.9195 0.7300%
        华安可转债B 1.0060 0.7000%
        安心回报A 1.5180 0.6600%
        博时信用C 2.2160 0.6400%
        安达增强C 0.9721 0.6200%
        博时信用A 2.2640 0.6200%
        中??勺瓵 0.6520 0.6200%
        添富可转债C 1.1470 0.6100%

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