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        富国天利增长债券 - 基金主页(代码:100018)

        今天最新净值 1.2597 0.0005 0.0400% 2018-09-25
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2595 0.0003 0.0202% 2018-09-25 15:19:09
        • 累计净值:2.4717
        • 成立日期:2003-12-02
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:22.947亿份
        • 管理人:富国基金
        • 最近份额:19.1334亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        5.06% 0.12% 0.40% 2.23% 4.25% 4.51% 10.49% 243.72%
        富国天利增长债券(100018)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-25 1.2597 0.0400%
        2018-09-21 1.2592 0.0636%
        2018-09-20 1.2584 -0.0397%
        2018-09-19 1.2589 0.0397%
        2018-09-18 1.2584 0.0318%
        2018-09-17 1.2580 0.0239%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-23 2018-01-23 2018-01-25 分红 每份派现金0.0340元
        2016-12-08 2016-12-09 2016-12-13 分红 每份派现金0.0650元
        2016-01-25 2016-01-26 2016-01-28 分红 每份派现金0.1100元
        2015-01-14 2015-01-15 2015-01-19 分红 每份派现金0.0650元
        2014-10-20 2014-10-21 2014-10-23 分红 每份派现金0.0150元
        富国天利增长债券重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600016 民生银行 1.0000 9.0300% -1.1200%
        600023 浙能电力 542.9900 3.6300% 0.3968%
        600067 冠城大通 276.0700 1.8500% -0.4975%
        002408 齐翔腾达 93.7700 1.0800% 0.0000%
        600037 歌华有线 50.7700 1.0800% -1.2048%
        000089 深圳机场 40.7400 0.3100% -2.3725%
        002521 齐峰新材 32.9900 0.3100% -0.1692%
        601139 深圳燃气 39.0400 0.2800% -0.3012%
        富国天利增长债券(100018)基金档案
        基金代码 100018 基金简称 富国天利 基金全称 富国天利增长债券投资基金
        发行日期 2003-10-20 成立日期 2003-12-02 基金类型 债券型
        基金经理 黄纪亮 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
        最近资产 23.5800浜 最近份额 19.1334亿 成立份额 22.947亿份
        管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.30%
        富国基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国产业升级混合 1.0271 0.5700%
        富国国安 0.5570 0.3600%
        富国精准医疗灵活配置混合 1.1714 0.2800%
        富国医?;旌?/a> 1.8920 0.2100%
        富国强回报A 1.4320 0.1400%
        富国天锋 1.0070 0.1000%
        富国信用债C 1.0190 0.1000%
        富国信用债A 1.0190 0.1000%
        富国睿利定期开放混合型发起式 1.0240 0.1000%
        富国泰利定开债 1.0850 0.0900%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        景顺优信C 1.3700 1.0300%
        东吴鼎利 0.9020 0.5600%
        博时天颐A 1.2230 0.2500%
        博时天颐C 1.1890 0.2500%
        博时稳定B 1.4670 0.2000%
        博时稳定A 1.4960 0.2000%
        银河强化收益 1.0550 0.1900%
        华安安心债B 1.0810 0.1900%
        华安安心债A 1.0800 0.1900%
        嘉实稳固 1.0870 0.1800%

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