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        大成蓝筹稳健 - 基金主页(代码:090003)

        今天最新净值 0.9268 0.0031 0.3400% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9225 -0.0043 -0.4630% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:3.4968
        • 成立日期:2004-06-03
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:22.343亿份
        • 管理人:大成基金
        • 最近份额:43.0853亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        0.68% 0.23% 0.60% 2.18% 18.73% 36.17% -10.64% 305.22%
        大成蓝筹稳健(090003)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-05-15 0.9268 0.3400%
        2018-05-14 0.9237 0.6757%
        2018-05-11 0.9175 -0.3584%
        2018-05-10 0.9208 0.2395%
        2018-05-09 0.9186 -0.6597%
        2018-05-08 0.9247 0.7189%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
        2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
        2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
        2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
        2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
        大成蓝筹稳健重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600271 航天信息 620.3300 10.0100% -0.5523%
        300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% -2.0438%
        002008 大族激光 1.0000 6.3900% 1.8943%
        002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% -1.3243%
        600759 洲际油气 1.0000 4.1600% 0.0000%
        600998 九州通 855.6700 3.9600% 0.3212%
        002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% -1.5280%
        002450 康得新 427.5300 3.9100% -0.1449%
        000625 长安汽车 861.5900 3.7700% -0.1936%
        300298 三诺生物 629.3500 3.6600% 0.2725%
        大成蓝筹稳健(090003)基金档案
        基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
        发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
        基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
        最近资产 39.6600浜 最近份额 43.0853亿 成立份额 22.343亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        大成基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        网金B 0.8404 2.3630%
        大成景润灵活配置混合 0.9940 1.9500%
        大成产业 1.2840 1.8200%
        大成景禄灵活配置混合A 1.0226 1.3200%
        大成景禄灵活配置混合C 1.0222 1.3200%
        深成长 1.0290 1.0806%
        大成中证360A 1.0400 1.0700%
        大成正向 0.8510 1.0700%
        大成景秀A 1.1310 1.0700%
        互联金融 0.9316 1.0600%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国国安 0.6530 3.0000%
        天弘文化新兴产业 1.1962 2.7200%
        中海分红 0.7314 2.7000%
        中邮信息 0.6330 2.5900%
        中海医药健康C 1.6510 2.5500%
        宝盈睿丰C 1.1590 2.4800%
        易方达新兴成长 2.5320 2.4700%
        平安策略 1.7040 2.4700%
        中海医药健康A 1.7020 2.4700%
        长信双利 1.4760 2.4300%
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