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        大成蓝筹稳健 - 基金主页(代码:090003)

        今天最新净值 0.8996 -0.0175 -2.09% 2019-05-09
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8211 -0.0161 -1.9265% 2019-05-09 15:29:59
        • 累计净值:3.4696
        • 成立日期:2004-06-03
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:22.343亿份
        • 管理人:大成基金
        • 最近份额:40.0281亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        17.50% -4.96% -9.25% 8.78% -9.46% 8.43% 18.89% 266.05%
        大成蓝筹稳健(090003)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-05-09 0.8197 -2.0900%
        2019-05-08 0.8372 -1.0400%
        2019-05-07 0.8460 1.0000%
        2019-05-06 0.8376 -4.9200%
        2019-04-30 0.8809 0.0900%
        2019-04-29 0.8801 -0.0600%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
        2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
        2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
        2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
        2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
        大成蓝筹稳健重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600271 航天信息 620.3300 10.0100% -0.8967%
        300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% -0.2288%
        002008 大族激光 1.0000 6.3900% -1.8553%
        002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% -0.8480%
        600759 洲际油气 1.0000 4.1600% -4.9180%
        600998 九州通 855.6700 3.9600% -2.7686%
        002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% -4.7244%
        002450 康得新 427.5300 3.9100% -4.9065%
        000625 长安汽车 861.5900 3.7700% -2.2959%
        300298 三诺生物 629.3500 3.6600% -4.7549%
        大成蓝筹稳健(090003)基金档案
        基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
        发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
        基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
        最近资产 28.5200亿 最近份额 40.0281亿 成立份额 22.343亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        大成基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        大成竞争优势混合 1.1190 0.7200%
        大成景阳领先混合 0.7040 0.7200%
        大成产业 1.1640 0.4300%
        大成景荣债券A 0.9800 0.1000%
        大成景旭A 1.0744 0.0700%
        大成景益平稳 1.4590 0.0700%
        大成景旭C 1.0745 0.0700%
        大成惠明定开纯债债券 1.1046 0.0700%
        大成惠祥定开纯债债券 1.0346 0.0600%
        大成信用债A 1.2502 0.0500%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        融通新区域 0.4540 1.3400%
        农银主题 1.0195 1.0306%
        融通转型 1.3130 0.4600%
        前海大安全 0.9330 0.3200%
        银华成长 1.0150 0.2964%
        富安达新兴 0.9843 0.2900%
        泰信先行 0.6012 0.2000%
        易方达新兴成长 1.8670 0.1600%
        华安新优选A 0.9040 0.1100%
        银华优势 1.1015 0.1091%

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