名人28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        大成蓝筹稳健 - 基金主页(代码:090003)

        今天最新净值 0.7476 0.0020 0.2700% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7453 -0.0003 -0.0367% 2018-12-07 15:05:09
        • 累计净值:3.3176
        • 成立日期:2004-06-03
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:22.343亿份
        • 管理人:大成基金
        • 最近份额:43.0853亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -18.78% 0.65% -0.27% -3.57% -17.67% -2.07% -8.22% 226.87%
        大成蓝筹稳健(090003)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-07 0.7476 0.2700%
        2018-12-06 0.7456 -2.3700%
        2018-12-05 0.7637 -0.1569%
        2018-12-04 0.7649 -0.0653%
        2018-12-03 0.7654 3.0425%
        2018-11-30 0.7428 1.1300%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
        2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
        2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
        2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
        2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
        大成蓝筹稳健重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600271 航天信息 620.3300 10.0100% 1.0035%
        300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% -0.4396%
        002008 大族激光 1.0000 6.3900% 0.2432%
        002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% -0.0816%
        600759 洲际油气 1.0000 4.1600% 0.3610%
        600998 九州通 855.6700 3.9600% -2.0791%
        002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% 0.4121%
        002450 康得新 427.5300 3.9100% -2.5227%
        000625 长安汽车 861.5900 3.7700% 0.6400%
        300298 三诺生物 629.3500 3.6600% 0.6601%
        大成蓝筹稳健(090003)基金档案
        基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
        发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
        基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
        最近资产 39.6600浜 最近份额 43.0853亿 成立份额 22.343亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        大成基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        大成产业 0.9750 1.0400%
        网金B 0.4141 1.0000%
        大成景润灵活配置混合 0.7020 0.8600%
        大成中证 1.5850 0.6300%
        大成景秀A 0.9450 0.4300%
        大成国安 0.7430 0.4100%
        大成睿景A 0.5870 0.3400%
        互联金融 0.7339 0.2900%
        大成景恒混合A 1.0320 0.2900%
        大成蓝筹 0.7476 0.2700%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        财通价值 1.4030 1.7400%
        万家新利 0.9683 1.2100%
        银华成长 0.8070 1.0000%
        中欧价值智选A 1.6083 0.9400%
        东吴阿尔法灵活 0.9880 0.9200%
        宝盈科技30 1.2190 0.9100%
        中海进取 0.9120 0.8900%
        建信睿盈C 0.8380 0.8400%
        泰信行业A 0.9760 0.8300%
        建信睿盈A 0.8700 0.8100%

        名人28官网 | 名人28平台 |