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        大成蓝筹稳健 - 基金主页(代码:090003)

        今天最新净值 0.7759 0.0124 1.6241% 2018-09-19
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7731 -0.0028 -0.3563% 2018-09-20 15:05:03
        • 累计净值:3.3459
        • 成立日期:2004-06-03
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:22.343亿份
        • 管理人:大成基金
        • 最近份额:43.0853亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -15.71% 2.23% -1.37% -10.32% -12.18% 3.38% 15.96% 239.24%
        大成蓝筹稳健(090003)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-19 0.7759 1.6241%
        2018-09-18 0.7635 1.5428%
        2018-09-17 0.7519 -1.2866%
        2018-09-14 0.7617 -0.3532%
        2018-09-13 0.7644 0.7115%
        2018-09-12 0.7590 -0.5633%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
        2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
        2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
        2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
        2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
        大成蓝筹稳健重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600271 航天信息 620.3300 10.0100% -0.7426%
        300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% -0.6316%
        002008 大族激光 1.0000 6.3900% 0.0000%
        002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% -1.1881%
        600759 洲际油气 1.0000 4.1600% 0.0000%
        600998 九州通 855.6700 3.9600% -0.0677%
        002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% -0.5974%
        002450 康得新 427.5300 3.9100% 0.0000%
        000625 长安汽车 861.5900 3.7700% 0.1471%
        300298 三诺生物 629.3500 3.6600% -0.9441%
        大成蓝筹稳健(090003)基金档案
        基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
        发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
        基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
        最近资产 39.6600浜 最近份额 43.0853亿 成立份额 22.343亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        大成基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        网金B 0.4867 3.3772%
        大成正向 0.6420 2.7200%
        大成健康产业混合 0.7980 2.5707%
        大成国安 0.8410 2.0631%
        大成高新技术 1.4410 2.0538%
        大成创新 0.8980 2.0455%
        大成新锐混合 1.4690 1.9431%
        大成国企改革灵活配置混合 0.8580 1.9002%
        大成消费主题混合 0.7630 1.8692%
        大成精选 0.8870 1.8487%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        万家新利 0.9610 3.8358%
        农银主题 0.9563 3.4173%
        国泰金泰A 0.9825 3.2472%
        易方达改革 0.8670 2.9691%
        东吴移动A 0.9240 2.8953%
        宝盈新价值 1.0740 2.7751%
        大摩消费 0.6591 2.5517%
        易方达创新驱动 0.7670 2.5401%
        新华分红 0.6783 2.5087%
        鹏华中国50 1.1060 2.5023%

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