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        大成价值增长 - 基金主页(代码:090001)

        今天最新净值 0.8059 -0.0053 -0.6500% 2018-11-26
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8087 0.0028 0.3479% 2018-11-27 09:30:15
        • 累计净值:3.7950
        • 成立日期:2002-11-11
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:26.048亿份
        • 管理人:大成基金
        • 最近份额:22.6662亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -19.71% -3.52% 1.09% -6.82% -18.52% -18.53% -14.70% 560.10%
        大成价值增长(090001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-26 0.8059 -0.6500%
        2018-11-23 0.8112 -1.7442%
        2018-11-22 0.8256 -0.0968%
        2018-11-21 0.8264 0.4009%
        2018-11-20 0.8231 -1.4606%
        2018-11-19 0.8353 -0.0479%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分红 每份派现金0.0304元
        2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 分红 每份派现金0.2987元
        2007-10-16 2007-10-16 2007-10-17 分红 每份派现金1.0000元
        2007-01-24 2007-01-24 2007-01-25 分红 每份派现金1.4200元
        2006-03-17 2006-03-17 2006-03-20 分红 每份派现金0.0300元
        大成价值增长重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600718 东软集团 695.2100 5.3300% 0.7266%
        000910 大亚科技 881.0500 5.2800% 1.2264%
        300058 蓝色光标 960.7900 4.1600% 1.2931%
        600420 现代制药 306.3800 4.0300% -0.0972%
        600998 九州通 574.7200 3.9300% 0.3408%
        000625 长安汽车 571.9600 3.6900% 0.3231%
        600683 京投银泰 911.2400 3.4700% 1.3699%
        000895 双汇发展 378.0600 3.2700% 0.0000%
        002013 中航机电 362.8600 2.9100% 0.9198%
        601799 星宇股份 199.0000 2.9000% 0.0000%
        大成价值增长(090001)基金档案
        基金代码 090001 基金简称 大成价值 基金全称 大成价值增长证券投资基金
        发行日期 2002-10-10 成立日期 2002-11-11 基金类型 混合型
        基金经理 汤义峰、石国武 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
        最近资产 23.4300浜 最近份额 22.6662亿 成立份额 26.048亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.25%
        大成基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        恒指LOF 0.9820 1.8700%
        恒生中小 0.9960 0.6100%
        大成中证360A 0.7990 0.2500%
        大成绝对收益A 0.9280 0.1100%
        大成绝对收益C 0.9020 0.1100%
        大成产业 0.9400 0.1100%
        大成信用增利A 1.0990 0.0900%
        大成强债 1.1800 0.0800%
        大成信用债C 1.2070 0.0800%
        大成债券A/B 1.0980 0.0500%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华安创新 0.5780 0.7000%
        融通新区域 0.4380 0.6900%
        博时裕益 1.0560 0.6700%
        华安媒体 1.0310 0.5900%
        盛利精选 0.7782 0.5000%
        广发内需 0.6540 0.4600%
        农银精选灵配 0.9983 0.4300%
        长盛生态 1.4180 0.4200%
        泰信行业A 0.9510 0.4200%
        博时沪港深A 0.7460 0.4000%

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