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        大成价值增长 - 基金主页(代码:090001)

        今天最新净值 0.8583 0.0118 1.3900% 2018-09-21
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8591 0.0126 1.4857% 2018-09-21 15:24:03
        • 累计净值:3.8474
        • 成立日期:2002-11-11
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:26.048亿份
        • 管理人:大成基金
        • 最近份额:22.6662亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -14.49% 2.52% -1.31% -8.22% -12.26% -11.15% 9.44% 603.02%
        大成价值增长(090001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-21 0.8583 1.3900%
        2018-09-20 0.8465 -0.3062%
        2018-09-19 0.8491 1.1194%
        2018-09-18 0.8397 1.0591%
        2018-09-17 0.8309 -0.7525%
        2018-09-14 0.8372 -0.6998%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分红 每份派现金0.0304元
        2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 分红 每份派现金0.2987元
        2007-10-16 2007-10-16 2007-10-17 分红 每份派现金1.0000元
        2007-01-24 2007-01-24 2007-01-25 分红 每份派现金1.4200元
        2006-03-17 2006-03-17 2006-03-20 分红 每份派现金0.0300元
        大成价值增长重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600718 东软集团 695.2100 5.3300% 1.5639%
        000910 大亚科技 881.0500 5.2800% 1.0164%
        300058 蓝色光标 960.7900 4.1600% 2.1186%
        600420 现代制药 306.3800 4.0300% 1.5000%
        600998 九州通 574.7200 3.9300% 1.9634%
        000625 长安汽车 571.9600 3.6900% 7.9295%
        600683 京投银泰 911.2400 3.4700% 2.9885%
        000895 双汇发展 378.0600 3.2700% 4.2400%
        002013 中航机电 362.8600 2.9100% -1.6374%
        601799 星宇股份 199.0000 2.9000% 5.8655%
        大成价值增长(090001)基金档案
        基金代码 090001 基金简称 大成价值 基金全称 大成价值增长证券投资基金
        发行日期 2002-10-10 成立日期 2002-11-11 基金类型 混合型
        基金经理 汤义峰、石国武 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
        最近资产 23.4300浜 最近份额 22.6662亿 成立份额 26.048亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.25%
        大成基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        网金B 0.5058 4.7639%
        大成国企改革灵活配置混合 0.8850 3.3900%
        100ETF 1.4960 3.3149%
        大成蓝筹 0.7998 3.1200%
        大成智惠量化多策略混合 0.9745 2.8500%
        大成精选 0.9108 2.7800%
        大成动态量化 0.8489 2.7600%
        大成内需增长混合A 2.2170 2.7300%
        大成300 0.9370 2.7300%
        大成高新技术 1.4820 2.7000%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        东方红睿元 2.0380 4.6201%
        宝盈新价值 1.1190 4.3800%
        东证睿阳 1.1900 3.7500%
        益民品质 0.5340 3.6900%
        国泰金马 0.8930 3.6000%
        益民创新 0.7569 3.5700%
        东方红产业 2.9420 3.4800%
        农银主题 0.9835 3.4600%
        万家新利 0.9933 3.4400%
        益民红利 0.3745 3.4000%

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