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        大成价值增长 - 基金主页(代码:090001)

        今天最新净值 0.8321 0.0074 0.9000% 2018-11-13
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8297 0.0050 0.6033% 2018-11-13 15:26:06
        • 累计净值:3.8212
        • 成立日期:2002-11-11
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:26.048亿份
        • 管理人:大成基金
        • 最近份额:22.6662亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -17.83% 0.49% 1.05% -7.42% -19.91% -16.04% -10.41% 575.50%
        大成价值增长(090001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-13 0.8321 0.9000%
        2018-11-12 0.8247 1.3021%
        2018-11-09 0.8141 -0.4281%
        2018-11-08 0.8176 -0.5111%
        2018-11-07 0.8218 0.0243%
        2018-11-06 0.8216 0.1097%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分红 每份派现金0.0304元
        2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 分红 每份派现金0.2987元
        2007-10-16 2007-10-16 2007-10-17 分红 每份派现金1.0000元
        2007-01-24 2007-01-24 2007-01-25 分红 每份派现金1.4200元
        2006-03-17 2006-03-17 2006-03-20 分红 每份派现金0.0300元
        大成价值增长重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600718 东软集团 695.2100 5.3300% 0.0860%
        000910 大亚科技 881.0500 5.2800% 1.8502%
        300058 蓝色光标 960.7900 4.1600% 4.3750%
        600420 现代制药 306.3800 4.0300% 1.7029%
        600998 九州通 574.7200 3.9300% -0.6382%
        000625 长安汽车 571.9600 3.6900% 1.0736%
        600683 京投银泰 911.2400 3.4700% 1.0121%
        000895 双汇发展 378.0600 3.2700% 1.0296%
        002013 中航机电 362.8600 2.9100% 1.1321%
        601799 星宇股份 199.0000 2.9000% -1.4463%
        大成价值增长(090001)基金档案
        基金代码 090001 基金简称 大成价值 基金全称 大成价值增长证券投资基金
        发行日期 2002-10-10 成立日期 2002-11-11 基金类型 混合型
        基金经理 汤义峰、石国武 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
        最近资产 23.4300浜 最近份额 22.6662亿 成立份额 26.048亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.25%
        大成基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        网金B 0.4714 6.0517%
        大成中证360A 0.8190 3.0200%
        大成景恒混合A 1.0150 2.2200%
        500深ETF 1.2660 2.0145%
        大成精选 0.9002 1.8200%
        互联金融 0.7608 1.8100%
        大成互联网 0.7750 1.7100%
        深成长 0.7250 1.6830%
        深成长联接 0.7330 1.6600%
        深证ETF 8.5830 1.6341%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        东吴移动A 0.8580 2.6300%
        鹏华中国50 0.9730 2.3100%
        国泰金马 0.8080 2.2800%
        融通健康产业 0.9660 2.2200%
        中海医药健康A 1.4800 2.1400%
        中海医药健康C 1.4420 2.1200%
        鹏华品牌 1.0750 2.0900%
        国投丝路 0.8630 1.8900%
        大成精选 0.9002 1.8200%
        易方达改革 0.7840 1.8200%

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