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        大成价值增长 - 基金主页(代码:090001)

        今天最新净值 0.9349 0.0035 0.3800% 2018-07-20
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9376 0.0062 0.6626% 2018-07-20 15:21:03
        • 累计净值:3.9240
        • 成立日期:2002-11-11
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:26.048亿份
        • 管理人:大成基金
        • 最近份额:22.6662亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -6.86% -0.69% -1.45% -3.45% -3.15% 0.56% 5.48% 665.76%
        大成价值增长(090001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-07-20 0.9349 0.3800%
        2018-07-19 0.9314 -0.6295%
        2018-07-18 0.9373 0.0320%
        2018-07-17 0.9370 -0.3298%
        2018-07-16 0.9401 -0.1381%
        2018-07-13 0.9414 0.8895%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分红 每份派现金0.0304元
        2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 分红 每份派现金0.2987元
        2007-10-16 2007-10-16 2007-10-17 分红 每份派现金1.0000元
        2007-01-24 2007-01-24 2007-01-25 分红 每份派现金1.4200元
        2006-03-17 2006-03-17 2006-03-20 分红 每份派现金0.0300元
        大成价值增长重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600718 东软集团 695.2100 5.3300% 2.2727%
        000910 大亚科技 881.0500 5.2800% 2.1588%
        300058 蓝色光标 960.7900 4.1600% 2.1696%
        600420 现代制药 306.3800 4.0300% -0.9268%
        600998 九州通 574.7200 3.9300% 0.8120%
        000625 长安汽车 571.9600 3.6900% 0.1263%
        600683 京投银泰 911.2400 3.4700% 0.6849%
        000895 双汇发展 378.0600 3.2700% 1.4259%
        002013 中航机电 362.8600 2.9100% 0.2516%
        601799 星宇股份 199.0000 2.9000% 0.0179%
        大成价值增长(090001)基金档案
        基金代码 090001 基金简称 大成价值 基金全称 大成价值增长证券投资基金
        发行日期 2002-10-10 成立日期 2002-11-11 基金类型 混合型
        基金经理 汤义峰、石国武 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
        最近资产 23.4300浜 最近份额 22.6662亿 成立份额 26.048亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.25%
        大成基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        网金B 0.5775 6.2949%
        100ETF 1.4900 2.1948%
        互联金融 0.8051 2.1800%
        大成景润灵活配置混合 0.9470 2.1600%
        大成智惠量化多策略混合 1.0067 2.1000%
        大成动态量化 0.8515 1.9600%
        大成300 0.9608 1.6800%
        大成中证 1.6610 1.6500%
        大成中证360A 0.8710 1.5200%
        恒指LOF 1.0210 1.4900%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国国安 0.6040 3.4200%
        富安达新兴 0.9452 3.3800%
        中海分红 0.7292 3.1300%
        中银宏观策略 0.6160 2.6700%
        中海进取 1.0360 2.5700%
        易方达新兴成长 2.1670 2.5600%
        华夏蓝筹 1.4040 2.5600%
        嘉实服务 5.0180 2.4500%
        兴业多策略 1.1720 2.4500%
        泰信行业A 1.0750 2.3800%

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