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        长盛成长价值混合 - 基金主页(代码:080001)

        今天最新净值 1.0750 0.0090 0.7900% 2019-10-25
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1446 0.0046 0.3999% 2019-10-25 15:01:59
        • 累计净值:3.7100
        • 成立日期:2002-09-18
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:31.669亿份
        • 管理人:长盛基金
        • 最近份额:2.7530亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        25.03% 0.61% -0.17% 2.96% 25.57% 0.66% 12.28% 733.40%
        长盛成长价值混合(080001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-10-25 1.1490 0.7900%
        2019-10-24 1.1400 -0.0900%
        2019-10-23 1.1410 -0.6100%
        2019-10-22 1.1480 0.4374%
        2019-10-21 1.1430 0.0900%
        2019-10-18 1.1420 -0.8700%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-04-13 2018-04-13 2018-04-17 分红 每份派现金0.0120元
        2017-12-20 2017-12-20 2017-12-22 分红 每份派现金0.0350元
        2016-06-29 2016-06-29 2016-07-01 分红 每份派现金0.5560元
        2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.0600元
        2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 分红 每份派现金0.0280元
        长盛成长价值混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        300081 恒信移动 34.0800 5.2500% 0.2230%
        300182 捷成股份 67.6400 3.4200% -0.4706%
        300303 聚飞光电 123.3900 2.7600% 2.9570%
        002580 圣阳股份 59.2700 2.6900% 1.4842%
        002138 顺络电子 68.2800 2.6400% -2.3121%
        000733 振华科技 47.6000 2.4200% 0.5035%
        300232 洲明科技 22.5000 2.1400% 1.6129%
        300155 安居宝 50.3900 2.1100% -1.6822%
        600584 长电科技 38.0500 1.9800% 3.1585%
        300115 长盈精密 23.8000 1.9400% 2.1429%
        长盛成长价值混合(080001)基金档案
        基金代码 080001 基金简称 长盛成长价值 基金全称 长盛成长价值证券投资基金
        发行日期 2002-08-26 成立日期 2002-09-18 基金类型 混合型
        基金经理 翟彦垒 基金托管人 农业银行 基金公司 长盛基金
        最近资产 2.5300亿 最近份额 2.7530亿 成立份额 31.669亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        长盛基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        长盛生态 1.7480 3.4900%
        券商B 0.6410 2.8892%
        同瑞B 0.7780 2.2339%
        长盛电子信息产业混合A 1.4400 1.8400%
        长盛创新驱动混合 0.9030 1.7700%
        长盛同盛 0.7920 1.6700%
        一带一B 1.1570 1.5803%
        长盛高端装备 1.5730 1.4800%
        长盛研发回报混合 1.0986 1.4400%
        长盛电子信息 1.4400 1.4100%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        长盛生态 1.7480 3.4900%
        富安达新兴 1.1961 2.9000%
        宝盈新价值A 1.5890 2.7100%
        银华成长 1.2540 2.4500%
        泰信先行 0.6326 2.3500%
        北信平安 0.8390 2.3200%
        融通转型 1.7280 2.2500%
        易基积极 0.7153 2.1400%
        中欧明睿 1.0550 2.1297%
        银华优势 1.3142 2.1100%

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