名人28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        嘉实信用债券C - 基金主页(代码:070026)

        今天最新净值 1.1490 0.0000 0.0000% 2018-12-06
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1492 0.0002 0.0214% 2018-12-06 15:05:06
        • 累计净值:1.3930
        • 成立日期:2011-09-14
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:36.659亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:11.8802亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        5.90% 0.35% 0.70% 2.04% 6.19% 4.15% 8.39% 43.91%
        嘉实信用债券C(070026)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-06 1.1490 0.0000%
        2018-12-05 1.1490 0.1744%
        2018-12-04 1.1470 0.0873%
        2018-12-03 1.1460 0.0873%
        2018-11-30 1.1450 0.0000%
        2018-11-29 1.1450 0.0000%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-07-18 2017-07-18 2017-07-19 分红 每份派现金0.0055元
        2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 分红 每份派现金0.0080元
        2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 分红 每份派现金0.0110元
        2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 分红 每份派现金0.0142元
        2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 分红 每份派现金0.0144元
        嘉实信用债券C重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600875 东方电气 200.0000 4.5900% -2.3720%
        601318 中国平安 50.0000 4.1400% -1.9455%
        600219 南山铝业 350.7500 4.0200% -1.7167%
        601398 工商银行 400.0000 2.0600% -0.9259%
        嘉实信用债券C(070026)基金档案
        基金代码 070026 基金简称 嘉实信用C 基金全称 嘉实信用债券型证券投资基金
        发行日期 2011-08-08 成立日期 2011-09-14 基金类型 债券型
        基金经理 胡永青 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
        最近资产 12.8900浜 最近份额 11.8802亿 成立份额 36.659亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实绝对收益 1.1610 0.0900%
        嘉实如意宝C 1.1730 0.0900%
        嘉实稳荣债券 1.0670 0.0900%
        嘉实合润双债两年期定期债券 1.0560 0.0900%
        嘉实稳祥纯债债券A 1.1415 0.0700%
        中期企债C 1.1138 0.0500%
        中期企债 1.1095 0.0500%
        嘉实丰益纯债 1.0163 0.0500%
        嘉实稳华纯债债券 1.0990 0.0500%
        嘉实丰安6个月定期债券 1.0733 0.0500%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国联安增利A 1.2510 0.3200%
        信诚纯债A 1.0610 0.2800%
        信诚纯债B 1.0620 0.2800%
        国联安增利B 1.2240 0.2500%
        华商稳固添利A 0.8720 0.2300%
        华商稳固添利C 0.8570 0.2300%
        英大纯债A 1.1093 0.2300%
        英大纯债C 1.0940 0.2200%
        申万稳债 1.1980 0.1700%
        华安强债A 1.1980 0.1700%

        名人28官网 | 名人28平台 |