名人28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        嘉实信用债券A - 基金主页(代码:070025)

        今天最新净值 1.1620 0.0000 0.0000% 2018-12-12
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1616 -0.0004 -0.0369% 2018-12-13 15:26:09
        • 累计净值:1.4270
        • 成立日期:2011-09-14
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:36.659亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:11.7932亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        6.31% 0.09% 0.78% 2.20% 6.51% 5.41% 9.24% 48.05%
        嘉实信用债券A(070025)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-12 1.1620 0.0000%
        2018-12-11 1.1620 0.0000%
        2018-12-10 1.1620 0.0861%
        2018-12-07 1.1610 0.0000%
        2018-12-06 1.1610 0.0000%
        2018-12-05 1.1610 0.1726%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-07-18 2017-07-18 2017-07-19 分红 每份派现金0.0067元
        2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 分红 每份派现金0.0093元
        2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 分红 每份派现金0.0124元
        2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 分红 每份派现金0.0156元
        2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 分红 每份派现金0.0157元
        嘉实信用债券A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600875 东方电气 200.0000 4.5900% 1.8987%
        601318 中国平安 50.0000 4.1400% 1.1848%
        600219 南山铝业 350.7500 4.0200% 0.0000%
        601398 工商银行 400.0000 2.0600% 0.9363%
        嘉实信用债券A(070025)基金档案
        基金代码 070025 基金简称 嘉实信用A 基金全称 嘉实信用债券型证券投资基金
        发行日期 2011-08-08 成立日期 2011-09-14 基金类型 债券型
        基金经理 胡永青 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
        最近资产 12.8900浜 最近份额 11.7932亿 成立份额 36.659亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        恒生H股 0.7958 1.5828%
        嘉实智能汽车股票 1.1820 1.2853%
        嘉实环保低碳股票 1.1020 1.1009%
        嘉实新能源新材料股票A 0.8833 1.0178%
        嘉实新能源新材料股票C 0.8775 1.0130%
        主要消费 1.8592 0.7860%
        嘉实新收益 0.9720 0.7254%
        深F120 1.4149 0.6688%
        嘉实深证基本面120ETF联接A 1.4249 0.6285%
        嘉实沪港深回报混合 0.9462 0.5526%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国可转债 1.3630 0.3682%
        华夏双债增强C 1.1920 0.2523%
        持久增利 0.9883 0.2333%
        博时信用C 2.2300 0.2247%
        易基岁丰 1.3530 0.2222%
        博时信用A 2.2770 0.2201%
        安达增强A 1.0009 0.2002%
        安心回报B 1.5070 0.1995%
        安心回报A 1.5180 0.1980%
        华安安心债A 1.0240 0.1957%

        名人28官网 | 名人28平台 |