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        嘉实信用债券A - 基金主页(代码:070025)

        今天最新净值 1.1600 -0.0010 -0.0900% 2018-12-18
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1619 0.0009 0.0785% 2018-12-18 15:13:03
        • 累计净值:1.4250
        • 成立日期:2011-09-14
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:36.659亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:11.7932亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        6.22% -0.09% 0.43% 2.11% 6.42% 6.93% 8.96% 47.92%
        嘉实信用债券A(070025)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-18 1.1600 -0.0900%
        2018-12-17 1.1610 0.0000%
        2018-12-14 1.1610 -0.0861%
        2018-12-13 1.1620 0.0000%
        2018-12-12 1.1620 0.0000%
        2018-12-11 1.1620 0.0000%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-07-18 2017-07-18 2017-07-19 分红 每份派现金0.0067元
        2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 分红 每份派现金0.0093元
        2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 分红 每份派现金0.0124元
        2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 分红 每份派现金0.0156元
        2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 分红 每份派现金0.0157元
        嘉实信用债券A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600875 东方电气 200.0000 4.5900% 1.6582%
        601318 中国平安 50.0000 4.1400% -0.6855%
        600219 南山铝业 350.7500 4.0200% -0.9091%
        601398 工商银行 400.0000 2.0600% -0.3724%
        嘉实信用债券A(070025)基金档案
        基金代码 070025 基金简称 嘉实信用A 基金全称 嘉实信用债券型证券投资基金
        发行日期 2011-08-08 成立日期 2011-09-14 基金类型 债券型
        基金经理 胡永青 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
        最近资产 12.8900浜 最近份额 11.7932亿 成立份额 36.659亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实逆向策略 0.8670 0.4600%
        嘉实主题新动力混合 1.2890 0.3900%
        嘉实新起点混合A 1.0810 0.1900%
        嘉实新添瑞 1.1629 0.1500%
        嘉实主题增强混合 1.0940 0.0900%
        嘉实对冲套利 1.0590 0.0900%
        嘉实稳祥纯债债券A 1.1408 0.0400%
        国债ETF 112.9050 0.0106%
        嘉实新能源新材料股票A 0.8605 0.0100%
        金边中债ETF联接C 1.0608 0.0100%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华普悦债券 0.9511 0.3600%
        博时宏观C 1.1980 0.2500%
        博时宏观A 1.2060 0.2500%
        申万稳债 1.1960 0.2500%
        上投纯债添利A 1.0400 0.1900%
        上投纯债添利C 1.0330 0.1900%
        诺安聚利债C 1.1530 0.1700%
        英大纯债C 1.0893 0.1500%
        英大纯债A 1.1046 0.1400%
        天弘丰利 1.2189 0.1400%

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