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        嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

        今天最新净值 0.8150 0.0170 2.1303% 2018-09-14
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-09-14 15:22:06
        • 累计净值:0.8150
        • 成立日期:2007-10-12
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:297.503亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:21.8233亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -8.84% -0.12% -4.79% -11.51% -5.56% 21.10% 37.67% -18.50%
        嘉实海外中国(070012)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-14 0.8150 2.1303%
        2018-09-13 0.8150 2.1303%
        2018-09-12 0.7980 -0.7463%
        2018-09-11 0.8040 -0.7407%
        2018-09-10 0.8100 -1.0989%
        2018-09-07 0.8160 -0.9709%
        嘉实海外中国(070012)基金档案
        基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
        发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
        基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
        最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
        管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实海外中国股票混合 0.8150 2.1303%
        主要消费 1.9443 1.1655%
        嘉实互联网(美元现汇) 1.3260 1.0671%
        嘉实互联网(人民币) 1.4880 1.0183%
        嘉实核心优势股票 0.8691 0.8100%
        嘉实沪港深回报混合 0.9796 0.7900%
        富时A50 0.9511 0.6029%
        嘉实新能源新材料股票A 0.8241 0.6000%
        嘉实新能源新材料股票C 0.8189 0.5900%
        嘉实环保低碳股票 1.0170 0.5900%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实海外中国股票混合 0.8150 2.1303%
        博时亚太(美元现汇) 0.1619 1.5047%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2320 1.4827%
        博时亚太 1.1090 1.4639%
        国富大中华 1.2370 1.3934%
        上投全球 0.9750 1.3514%
        国富亚洲 0.9110 1.2222%
        上投亚太 0.7540 1.0724%
        嘉实互联网(美元现汇) 1.3260 1.0671%
        嘉实互联网(人民币) 1.4880 1.0183%

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