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        嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

        今天最新净值 0.7900 -0.0020 -0.2525% 2018-11-13
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-13 15:26:06
        • 累计净值:0.7900
        • 成立日期:2007-10-12
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:297.503亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:21.8233亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -11.41% -2.58% -0.13% -9.49% -13.06% 20.00% 23.56% -20.80%
        嘉实海外中国(070012)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-13 0.7900 -0.2525%
        2018-11-12 0.7900 -0.2525%
        2018-11-09 0.7920 -2.2222%
        2018-11-08 0.8100 0.2475%
        2018-11-07 0.8080 0.3727%
        2018-11-06 0.8050 1.0038%
        嘉实海外中国(070012)基金档案
        基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
        发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
        基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
        最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
        管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        主要消费 1.8238 2.3342%
        嘉实新消费 1.2400 2.3100%
        中创400 1.2564 1.8895%
        500ETF 4.7664 1.8483%
        嘉实医药健康股票A 0.8964 1.8200%
        嘉实医药健康股票C 0.8888 1.8000%
        中创400联接A 1.2044 1.7800%
        嘉实泰和 1.9410 1.7800%
        嘉实农业产业股票 0.8838 1.7100%
        嘉实中小企业量化活力 0.7730 1.7100%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        恒生ETF 1.3943 0.8462%
        添富恒生 1.1400 0.7100%
        华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2034 0.5900%
        恒生中企 0.9876 0.5700%
        恒生H股 0.8078 0.5400%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1679 0.5200%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1677 0.3000%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1677 0.3000%
        国泰高收益债 1.3500 0.2227%
        博时亚洲票息 1.3088 0.1454%

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