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        嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

        今天最新净值 0.8730 -0.0070 -0.7955% 2018-07-20
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-07-23 15:07:03
        • 累计净值:0.8730
        • 成立日期:2007-10-12
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:297.503亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:21.8233亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -2.35% -1.36% -1.91% 0.34% 6.33% 41.26% 28.19% -12.70%
        嘉实海外中国(070012)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-07-20 0.8730 -0.7955%
        2018-07-19 0.8800 0.4566%
        2018-07-18 0.8800 0.4566%
        2018-07-17 0.8760 -0.7928%
        2018-07-16 0.8860 0.1130%
        2018-07-13 0.8860 0.1130%
        嘉实海外中国(070012)基金档案
        基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
        发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
        基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
        最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
        管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        金融地产 1.6238 3.6843%
        嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0768 3.4788%
        嘉实50 1.4122 2.7727%
        富时A50 0.9909 2.6095%
        嘉实服务 5.0180 2.4500%
        嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9828 2.4497%
        嘉实优势成长混合 0.8970 2.3973%
        嘉实沪深300增强 1.2246 2.3058%
        嘉实主题新动力混合 1.4080 2.2513%
        嘉实低价 1.0450 2.2505%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        长盛环球行业混合(QDII) 1.3740 1.1782%
        H股ETF 1.1489 2.3245%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1543 2.2409%
        恒生H股 0.7943 2.2134%
        恒生中企 0.9698 2.2133%
        添富恒生 1.1990 1.6102%
        恒生ETF 1.4786 1.5661%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1706 1.3666%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1706 1.3666%
        国泰高收益债 1.2930 0.7794%

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