久旺28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

        今天最新净值 0.7960 0.0120 1.5306% 2018-12-12
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-14 15:29:03
        • 累计净值:0.7960
        • 成立日期:2007-10-12
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:297.503亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:21.8233亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -10.96% -1.61% 0.76% -0.25% -9.85% 18.81% 30.71% -20.40%
        嘉实海外中国(070012)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-12 0.7960 1.5306%
        2018-12-11 0.7840 0.5128%
        2018-12-10 0.7800 -1.1407%
        2018-12-07 0.7890 -0.2528%
        2018-12-06 0.7910 -2.2250%
        2018-12-05 0.8090 -1.4616%
        嘉实海外中国(070012)基金档案
        基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
        发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
        基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
        最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
        管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实新起点混合A 1.0750 0.1900%
        嘉实新添瑞 1.1561 0.1600%
        嘉实主题增强混合 1.0880 0.0900%
        嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
        嘉实安益混合 1.1280 0.0000%
        嘉实纯债C 1.1090 0.0000%
        嘉实信用C 1.1490 0.0000%
        嘉实短债 1.0518 -0.0100%
        中期企债 1.1129 -0.0100%
        嘉实稳泽纯债债券 1.0397 -0.0200%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        恒生H股 0.7895 -1.7400%
        国泰商品 0.4500 2.7397%
        华宝海外中国混合 1.5140 1.8843%
        华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2094 1.3062%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1692 1.2567%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1692 1.2567%
        博时亚太(美元现汇) 0.1546 1.1118%
        恒生中企 0.9587 1.0328%
        H股ETF 1.1603 0.9132%
        恒生ETF 1.4202 0.8951%

        久旺28官网 | 久旺28平台 |