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        嘉实海外中国混合(QDII) - 基金主页(代码:070012)

        今天最新净值 0.8500 0.0000 0.0000% 2019-05-08
        盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-08 15:29:59
        • 累计净值:0.8500
        • 成立日期:2007-10-12
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:297.503亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:21.8233亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        11.40% -2.97% -3.19% 3.66% -1.05% 15.49% 49.65% -15.00%
        嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-05-08 0.8500 0.0000%
        2019-05-07 0.8500 -2.5229%
        2019-05-06 0.8500 -2.5229%
        2019-04-30 0.8720 -0.4566%
        2019-04-29 0.8760 0.8055%
        2019-04-26 0.8690 -0.2296%
        嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金档案
        基金代码 070012 基金简称 嘉实海外中国股票混合 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
        发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
        基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
        最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
        管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实黄金 0.7020 0.7174%
        嘉实新兴市场A1 1.2700 0.3160%
        嘉实稳荣债券 1.0520 0.1000%
        中关村A 0.7532 0.0930%
        嘉实信用A 1.1780 0.0900%
        嘉实安益混合 1.1430 0.0900%
        嘉实如意宝A 1.1490 0.0900%
        嘉实信用C 1.1640 0.0900%
        嘉实如意宝C 1.1350 0.0900%
        嘉实致盈债券 1.0174 0.0800%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实黄金 0.7020 0.7174%
        国富大中华人民币 1.3310 0.6047%
        国富亚洲 0.9710 0.5176%
        国泰高收益债 1.3960 0.4317%
        博时亚洲票息 1.3801 0.4147%
        上投亚太 0.7690 0.3916%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2100 0.1656%
        上投全球 0.9890 0.1012%
        博时亚洲(美元现钞) 0.2041 0.0000%
        嘉实海外中国股票混合 0.8500 0.0000%

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