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        嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

        今天最新净值 0.9030 0.0100 1.1198% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:0.9030
        • 成立日期:2007-10-12
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:297.503亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:21.8233亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        1.01% 3.91% 3.08% 2.27% 18.82% 63.59% 14.02% -9.70%
        嘉实海外中国(070012)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-05-15 0.9030 1.1198%
        2018-05-14 0.9030 1.1198%
        2018-05-11 0.8930 -0.1119%
        2018-05-10 0.8940 0.7892%
        2018-05-09 0.8870 0.4530%
        2018-05-08 0.8830 1.6110%
        嘉实海外中国(070012)基金档案
        基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
        发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
        基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
        最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
        管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实优势成长混合 0.9740 2.6300%
        嘉实医药健康股票A 1.1131 2.1700%
        嘉实医药健康股票C 1.1078 2.1600%
        嘉实医疗保健 1.7000 2.1600%
        医药卫生 1.7985 2.0947%
        嘉实制造 0.8720 1.8700%
        嘉实文体娱乐股票A 1.1030 1.8500%
        嘉实文体娱乐股票C 1.0950 1.7700%
        嘉实新兴 2.2070 1.7500%
        嘉实主题新动力混合 1.5510 1.7000%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国富亚洲 1.0690 1.3270%
        博时亚太(美元现汇) 0.1981 1.1747%
        国富大中华 1.4100 1.1478%
        嘉实海外中国股票混合 0.9030 1.1198%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.3880 1.0925%
        博时亚太 1.2550 0.8842%
        上投全球 1.1160 0.8130%
        国泰商品 0.5250 0.5747%
        嘉实互联网(美元现汇) 1.4860 0.5413%
        上投亚太 0.7930 0.3797%
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