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        嘉实海外中国混合(QDII) - 基金主页(代码:070012)

        今天最新净值 0.8540 0.0010 0.1172% 2019-09-20
        盘中实时估值(仅供参考) % 2019-09-25 11:35:12
        • 累计净值:0.8540
        • 成立日期:2007-10-12
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:297.503亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:21.8233亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        10.62% -1.97% 1.56% 1.20% -0.71% -2.99% 21.97% -15.60%
        嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-09-20 0.8540 0.1172%
        2019-09-19 0.8530 -0.5828%
        2019-09-18 0.8580 0.1167%
        2019-09-17 0.8570 -0.4646%
        2019-09-16 0.8610 0.1163%
        2019-09-12 0.8600 0.8206%
        嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金档案
        基金代码 070012 基金简称 嘉实海外中国股票混合 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
        发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
        基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
        最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
        管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实医药健康股票A 1.1955 1.6600%
        嘉实医药健康股票C 1.1787 1.6600%
        嘉实环保低碳股票 1.4790 1.4400%
        嘉实优质企业混合 1.7080 1.4300%
        嘉实新能源新材料股票A 1.2505 1.1600%
        嘉实新能源新材料股票C 1.2429 1.1500%
        嘉实智能汽车股票 1.6990 1.1300%
        嘉实医疗保健 1.8020 1.0100%
        嘉实消费精选股票A 1.0845 0.9700%
        嘉实消费精选股票C 1.0799 0.9600%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        恒生ETF 1.4637 0.2672%
        添富恒生 1.1670 0.2600%
        华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2094 0.2400%
        国泰商品 0.4860 0.0000%
        国泰纳指 3.7300 -0.0268%
        纳指ETF 2.8710 -0.0348%
        国泰高收益债 1.4629 -0.0888%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1672 -0.1200%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1672 -0.1200%
        恒生中企 0.9736 -0.1200%

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