喜运网

        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        博时精选混合A - 基金主页(代码:050004)

        今天最新净值 1.6806 0.0202 1.1600% 2019-09-27
        盘中实时估值(仅供参考) 1.7044 0.0103 0.6057% 2019-07-02 15:29:59
        • 累计净值:3.4016
        • 成立日期:2004-06-22
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:61.026亿份
        • 管理人:博时基金
        • 最近份额:21.2516亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        22.36% -2.65% 3.01% 5.90% 14.64% -1.56% 7.51% 435.62%
        博时精选混合A(050004)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-09-27 1.7676 1.1600%
        2019-09-26 1.7474 -2.1100%
        2019-09-25 1.7851 -1.4700%
        2019-09-24 1.8117 0.0000%
        2019-09-23 1.7945 -1.1700%
        2019-09-20 1.8158 0.2800%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-09-26 2018-09-26 2018-09-28 分红 每份派现金0.0745元
        2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金0.0480元
        2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 分红 每份派现金0.0300元
        2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 分红 每份派现金0.0125元
        2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 分红 每份派现金0.0510元
        博时精选混合A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000999 华润三九 1.0000 6.1400% -2.6676%
        600138 中青旅 1.0000 5.9300% 0.3244%
        000858 五粮液 800.9800 5.3300% -0.2237%
        600085 同仁堂 700.7900 5.0000% 0.0741%
        000063 中兴通讯 1.0000 4.1700% 1.8093%
        600887 伊利股份 1.0000 4.1400% 0.8556%
        600068 葛洲坝 2.0000 3.9900% -0.3436%
        000069 华侨城A 2.0000 3.8200% -0.9763%
        600008 首创股份 1.0000 3.2000% 0.0000%
        600511 国药股份 460.6500 3.0700% -0.3675%
        博时精选混合A(050004)基金档案
        基金代码 050004 基金简称 博时精选 基金全称 博时精选股票证券投资基金
        发行日期 2004-05-18 成立日期 2004-06-22 基金类型 股票型
        基金经理 李权胜 基金托管人 工商银行 基金公司 博时基金
        最近资产 30.7000亿 最近份额 21.2516亿 成立份额 61.026亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        博时基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        证保B级 1.4372 4.3718%
        博时特许A 1.6730 4.0423%
        博时裕隆 2.3940 3.9063%
        博时创业 1.3553 3.7431%
        博时睿远 1.1080 3.6483%
        博时创业板ETF联接A 1.3093 3.5347%
        博时厚泽回报混合C 0.9813 3.3709%
        博时厚泽回报混合A 0.9940 3.3694%
        博时裕益 1.2630 3.3552%
        博时回报 1.1730 3.2570%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
        大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
        农银医疗保健 1.2794 1.8300%
        融通医疗 1.2460 1.8000%
        泰信现代 1.6550 1.7210%
        易基医疗 1.8940 1.6600%
        工银医疗保健 1.6050 1.6466%
        华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
        工银农业 0.6980 1.4535%
        宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%

        喜运网原创 | 喜运网平台 |