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        华夏回报混合A - 基金主页(代码:002001)

        今天最新净值 1.4150 0.0160 1.1429% 2019-05-07
        盘中实时估值(仅供参考) 1.4092 -0.0068 -0.4776% 2019-05-08 15:29:59
        • 累计净值:4.3990
        • 成立日期:2003-09-05
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:37.969亿份
        • 管理人:华夏基金
        • 最近份额:95.6858亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        17.71% -2.68% -3.67% 11.32% -4.90% 18.31% 38.71% 1042.68%
        华夏回报混合A(002001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-05-07 1.4160 1.1429%
        2019-05-06 1.4000 -3.7800%
        2019-04-30 1.4550 0.0700%
        2019-04-29 1.4540 0.9700%
        2019-04-26 1.4400 -0.4100%
        2019-04-25 1.4460 -0.8900%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 分红 每份派现金0.0150元
        2018-01-23 2018-01-23 2018-01-24 分红 每份派现金0.0150元
        2017-12-29 2017-12-29 2018-01-02 分红 每份派现金0.0150元
        2017-11-20 2017-11-20 2017-11-21 分红 每份派现金0.0150元
        2017-08-08 2017-08-08 2017-08-09 分红 每份派现金0.0150元
        华夏回报混合A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002051 中工国际 1.0000 3.9100% 0.0000%
        000423 东阿阿胶 322.1700 2.1900% 0.0000%
        601012 隆基股份 1.0000 2.0700% 0.0000%
        600612 老凤祥 312.8300 1.7800% 0.0000%
        600036 招商银行 600.0000 1.3500% 0.0000%
        600004 白云机场 623.7500 1.0800% 0.0000%
        600398 海澜之家 653.4100 1.0500% 0.0000%
        600587 新华医疗 276.4500 1.0000% 0.0000%
        002508 老板电器 143.4600 0.9200% 0.0000%
        600303 曙光股份 511.5900 0.9200% 0.0000%
        华夏回报混合A(002001)基金档案
        基金代码 002001 基金简称 华夏回报A 基金全称 华夏回报证券投资基金
        发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型
        基金经理 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
        最近资产 115.1100亿 最近份额 95.6858亿 成立份额 37.969亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        华夏基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        消费行业 2.6730 3.0336%
        华夏医疗C 1.3740 2.8443%
        华夏乐享健康混合 1.0920 2.8249%
        华夏医疗A 1.4030 2.7839%
        华夏消费升级混合C 1.5780 2.3346%
        华夏消费升级混合A 1.6030 2.2974%
        华夏新兴消费混合C 1.2249 2.1942%
        华夏新兴消费混合A 1.2279 2.1887%
        华夏兴和 1.3610 1.8713%
        华夏大盘 13.5320 1.7750%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        融通蓝筹 1.0380 0.4800%
        融通健康产业 1.2460 0.2400%
        景顺稳健A 1.1740 0.0000%
        华润安鑫 1.2070 -0.4900%
        长城环保 0.9128 -0.5989%
        融通转型 1.3070 -0.6100%
        信诚四季 0.7649 -0.9200%
        长城久恒 1.1656 -0.9517%
        圆信双红利A 1.1630 -1.4400%
        圆信双红利C 1.1400 -1.4700%

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