名人28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        华夏回报 - 基金主页(代码:002001)

        今天最新净值 1.2170 -0.0140 -1.1400% 2018-11-23
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2087 -0.0223 -1.8080% 2018-11-23 15:05:09
        • 累计净值:4.2010
        • 成立日期:2003-09-05
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:37.969亿份
        • 管理人:华夏基金
        • 最近份额:74.4475亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -15.85% -1.85% -0.08% -6.96% -12.56% 9.59% 11.13% 882.09%
        华夏回报(002001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-23 1.2170 -1.1400%
        2018-11-22 1.2310 -0.2431%
        2018-11-21 1.2340 0.3252%
        2018-11-20 1.2300 -1.5212%
        2018-11-19 1.2490 0.7258%
        2018-11-16 1.2400 0.2425%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 分红 每份派现金0.0150元
        2018-01-23 2018-01-23 2018-01-24 分红 每份派现金0.0150元
        2017-12-29 2017-12-29 2018-01-02 分红 每份派现金0.0150元
        2017-11-20 2017-11-20 2017-11-21 分红 每份派现金0.0150元
        2017-08-08 2017-08-08 2017-08-09 分红 每份派现金0.0150元
        华夏回报重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002051 中工国际 1.0000 3.9100% -4.2088%
        000423 东阿阿胶 322.1700 2.1900% -2.1570%
        601012 隆基股份 1.0000 2.0700% -1.1027%
        600612 老凤祥 312.8300 1.7800% -3.3271%
        600036 招商银行 600.0000 1.3500% -1.4841%
        600004 白云机场 623.7500 1.0800% -2.6919%
        600398 海澜之家 653.4100 1.0500% -1.3750%
        600587 新华医疗 276.4500 1.0000% -1.6997%
        002508 老板电器 143.4600 0.9200% -3.4344%
        600303 曙光股份 511.5900 0.9200% -5.0109%
        华夏回报(002001)基金档案
        基金代码 002001 基金简称 华夏回报 基金全称 华夏回报证券投资基金
        发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型
        基金经理 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
        最近资产 109.8100浜 最近份额 74.4475亿 成立份额 37.969亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        华夏基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.0425 0.2886%
        华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0547 0.2090%
        华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0654 0.2069%
        华夏恒利3个月定开债券 1.0857 0.0737%
        华夏鼎兴债券A 1.0393 0.0200%
        华夏鼎兴债券C 4.7347 0.0200%
        华夏鼎智债券A 1.0302 0.0100%
        华夏鼎智债券C 1.0299 0.0100%
        华夏鼎盛债券A 1.0388 0.0100%
        华夏鼎盛债券C 1.0377 0.0100%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        广发对冲 1.1220 0.2681%
        海富通阿尔法 1.4190 0.1400%
        申万多策略A 1.0040 0.1000%
        易方达新鑫E 1.0690 0.0900%
        国投优选 1.0369 0.0200%
        鹏华弘泰A 1.0776 0.0200%
        东方多策略A 1.1499 0.0200%
        天弘新活力 1.1333 0.0200%
        华宝量化A 1.0553 0.0100%
        天弘通利混合 1.2090 0.0000%

        名人28官网 | 名人28平台 |