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        中欧精选定期开放混合 - 基金主页(代码:001117)

        今天最新净值 0.9050 0.0130 1.4574% 2018-05-11
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8884 -0.0166 -1.8307% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:0.9050
        • 成立日期:2015-03-18
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:62.061亿份
        • 管理人:中欧基金
        • 最近份额:29.6847亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -6.79% 1.59% 0.22% -3.98% 12.91% 15.54% -17.86% -10.80%
        中欧精选定期开放混合(001117)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-05-11 0.9050 1.4574%
        2018-05-04 0.8920 0.5637%
        2018-05-03 0.8870 0.3394%
        2018-05-02 0.8840 0.6834%
        2018-04-27 0.8780 1.1521%
        2018-04-20 0.8680 -3.0168%
        中欧精选定期开放混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002175 东方网络 269.9900 5.9400% -4.6382%
        002280 联络互动 524.9900 5.6400% -2.4355%
        002407 多氟多 150.0000 4.9300% -1.8825%
        002292 奥飞娱乐 282.6300 4.8900% -1.3169%
        002343 慈文传媒 184.9900 3.8100% -2.3739%
        300364 中文在线 84.3700 3.6300% -1.6277%
        002425 凯撒股份 331.6600 3.5200% -1.0086%
        300253 卫宁健康 242.9900 3.3800% -2.8458%
        002657 中科金财 125.0300 3.3700% -2.1951%
        300359 全通教育 105.3000 3.2900% -2.7053%
        中欧精选定期开放混合(001117)基金档案
        基金代码 001117 基金简称 中欧精选定开 基金全称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
        发行日期 2015-03-11~2015-03-13 成立日期 2015-03-18 基金类型 混合型
        基金经理 曹剑飞 基金托管人 工商银行 基金公司 中欧基金
        最近资产 23.5400浜 最近份额 29.6847亿 成立份额 62.061亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国国安 0.6530 3.0000%
        天弘文化新兴产业 1.1962 2.7200%
        中海分红 0.7314 2.7000%
        中邮信息 0.6330 2.5900%
        中海医药健康C 1.6510 2.5500%
        宝盈睿丰C 1.1590 2.4800%
        易方达新兴成长 2.5320 2.4700%
        平安策略 1.7040 2.4700%
        中海医药健康A 1.7020 2.4700%
        长信双利 1.4760 2.4300%
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