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        中欧精选定期开放混合 - 基金主页(代码:001117)

        今天最新净值 0.7330 -0.0120 -1.6100% 2019-01-02
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7310 -0.0020 -0.2739% 2019-01-03 15:05:27
        • 累计净值:0.7330
        • 成立日期:2015-03-18
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:62.061亿份
        • 管理人:中欧基金
        • 最近份额:29.6847亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -19.44% 4.47% -5.75% -7.78% -19.77% -0.52% -20.52% -22.90%
        中欧精选定期开放混合(001117)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-01-02 0.7330 -1.6100%
        2018-12-31 0.7450 0.0000%
        2018-12-28 0.7450 1.4986%
        2018-12-21 0.7340 -3.4211%
        2018-12-14 0.7600 -1.2987%
        2018-12-07 0.7700 -3.1447%
        中欧精选定期开放混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002175 东方网络 269.9900 5.9400% -1.5060%
        002280 联络互动 524.9900 5.6400% 0.7732%
        002407 多氟多 150.0000 4.9300% 1.6231%
        002292 奥飞娱乐 282.6300 4.8900% 0.0000%
        002343 慈文传媒 184.9900 3.8100% -1.9934%
        300364 中文在线 84.3700 3.6300% 0.6211%
        002425 凯撒股份 331.6600 3.5200% -2.6224%
        300253 卫宁健康 242.9900 3.3800% -1.9056%
        002657 中科金财 125.0300 3.3700% 0.0794%
        300359 全通教育 105.3000 3.2900% 0.8432%
        中欧精选定期开放混合(001117)基金档案
        基金代码 001117 基金简称 中欧精选定开 基金全称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
        发行日期 2015-03-11~2015-03-13 成立日期 2015-03-18 基金类型 混合型
        基金经理 曹剑飞 基金托管人 工商银行 基金公司 中欧基金
        最近资产 23.5400浜 最近份额 29.6847亿 成立份额 62.061亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
        中欧基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9583 0.8100%
        中欧先进制造股票A 0.8028 0.7900%
        中欧先进制造股票C 0.7993 0.7700%
        中欧纯债 1.1660 0.4300%
        中欧价值智选A 1.5710 0.2300%
        中欧瑾泰债券A 1.0638 0.2100%
        中欧瑾泰债券C 1.0354 0.2000%
        中欧天禧债券 1.1140 0.1800%
        中欧兴利债券 1.0244 0.1700%
        中欧强债 1.0783 0.1300%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        大成景利混合 1.1470 1.2400%
        民生新动力A 0.9440 0.8500%
        财通价值 1.4400 0.7700%
        澳银精华 1.1410 0.7100%
        东方惠新A 1.0684 0.3800%
        申万安鑫A 1.0710 0.2800%
        长盛航天海工 0.8270 0.2400%
        中欧价值智选A 1.5710 0.2300%
        鹏华弘泰A 1.0825 0.1900%
        中?;找?/a> 1.1180 0.1800%

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