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        中欧精选定期开放混合 - 基金主页(代码:001117)

        今天最新净值 0.7360 -0.0110 -1.4726% 2018-10-19
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7229 -0.0131 -1.7744% 2018-10-23 15:05:06
        • 累计净值:0.7360
        • 成立日期:2015-03-18
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:62.061亿份
        • 管理人:中欧基金
        • 最近份额:29.6847亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -18.39% -4.52% -4.05% -7.35% -13.51% - -14.64% -21.90%
        中欧精选定期开放混合(001117)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-10-19 0.7360 -1.4726%
        2018-10-12 0.7470 -4.3534%
        2018-10-10 0.7810 -0.5096%
        2018-10-09 0.7850 -0.5070%
        2018-10-08 0.7890 -3.5452%
        2018-09-28 0.8180 1.2376%
        中欧精选定期开放混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002175 东方网络 269.9900 5.9400% 0.9288%
        002280 联络互动 524.9900 5.6400% -2.6190%
        002407 多氟多 150.0000 4.9300% -1.7472%
        002292 奥飞娱乐 282.6300 4.8900% -1.8692%
        002343 慈文传媒 184.9900 3.8100% -2.7752%
        300364 中文在线 84.3700 3.6300% -2.5490%
        002425 凯撒股份 331.6600 3.5200% -2.2822%
        300253 卫宁健康 242.9900 3.3800% 0.0731%
        002657 中科金财 125.0300 3.3700% -3.5507%
        300359 全通教育 105.3000 3.2900% -0.5000%
        中欧精选定期开放混合(001117)基金档案
        基金代码 001117 基金简称 中欧精选定开 基金全称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
        发行日期 2015-03-11~2015-03-13 成立日期 2015-03-18 基金类型 混合型
        基金经理 曹剑飞 基金托管人 工商银行 基金公司 中欧基金
        最近资产 23.5400浜 最近份额 29.6847亿 成立份额 62.061亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
        中欧基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中欧消费主题股票C 1.1680 5.8930%
        中欧消费主题股票A 1.1590 5.8447%
        中欧品质消费股票A 0.9374 5.7894%
        中欧品质消费股票C 0.9295 5.7813%
        中欧医疗健康混合C 1.1170 5.6764%
        中欧医疗健康混合A 1.1200 5.6604%
        中欧瑾灵灵活配置混合A 0.8709 5.3593%
        中欧瑾灵灵活配置混合C 0.8621 5.3526%
        中欧先进制造股票A 0.8040 5.2907%
        中欧先进制造股票C 0.8006 5.2867%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        汇丰新动力 0.6667 6.3996%
        国投瑞盈 0.9800 6.2907%
        中海医药健康C 1.3740 6.2645%
        中海医药健康A 1.4110 6.2500%
        宝盈科技30 1.2750 6.2500%
        国投医疗保健 1.0520 5.7286%
        浦银生活 1.3860 5.6402%
        华安媒体 1.0180 5.6017%
        融通健康产业 0.8880 5.5886%
        国联安鑫安 0.8664 5.5813%

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