基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        中银研究精选灵活配置混合 - 基金主页(代码:000939)

        今天最新净值 0.7490 0.0090 1.2200% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7453 -0.0037 -0.4907% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:0.9590
        • 成立日期:2014-12-23
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:40.969亿份
        • 管理人:中银基金
        • 最近份额:3.7052亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        3.17% - 2.46% 1.90% 3.03% -1.96% -35.59% -8.21%
        中银研究精选灵活配置混合(000939)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-05-15 0.7490 1.2200%
        2018-05-14 0.7400 -0.2695%
        2018-05-11 0.7420 -1.5915%
        2018-05-10 0.7540 0.6676%
        2018-05-09 0.7490 0.0000%
        2018-05-08 0.7490 0.1337%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2015-07-17 2015-07-17 2015-07-21 分红 每份派现金0.1650元
        2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 分红 每份派现金0.0450元
        中银研究精选灵活配置混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600271 航天信息 29.0400 4.4800% -0.5523%
        603368 柳州医药 18.2600 3.1500% -1.3528%
        601939 建设银行 232.2300 2.9900% -1.6753%
        002644 佛慈制药 78.5100 2.5600% -0.6045%
        600479 千金药业 66.9300 2.5500% 1.4665%
        601857 中国石油 115.0300 2.3200% -1.3750%
        600580 卧龙电气 74.7000 2.3100% -0.9730%
        600986 科达股份 46.6100 2.2400% 0.0848%
        002390 信邦制药 79.7800 2.0300% 2.4865%
        601288 农业银行 236.6300 2.0100% -1.7857%
        中银研究精选灵活配置混合(000939)基金档案
        基金代码 000939 基金简称 中银研究精选 基金全称 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
        发行日期 2014-12-05 成立日期 2014-12-23 基金类型 混合型
        基金经理 张发余 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
        最近资产 2.6900浜 最近份额 3.7052亿 成立份额 40.969亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
        中银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中银中小盘 1.3470 2.5900%
        中银主题 1.6750 1.9500%
        中银品质生活混合 1.1707 1.9300%
        中银移动互联混合 0.9790 1.8700%
        中银蓝筹 1.4670 1.8000%
        中银新经济 1.0980 1.6700%
        中银智能 0.7140 1.4200%
        中银优选 1.1216 1.3200%
        中银优秀企业 1.6110 1.2600%
        中银健康生活 1.4470 1.2600%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国国安 0.6530 3.0000%
        天弘文化新兴产业 1.1962 2.7200%
        中海分红 0.7314 2.7000%
        中邮信息 0.6330 2.5900%
        中海医药健康C 1.6510 2.5500%
        宝盈睿丰C 1.1590 2.4800%
        易方达新兴成长 2.5320 2.4700%
        平安策略 1.7040 2.4700%
        中海医药健康A 1.7020 2.4700%
        长信双利 1.4760 2.4300%
      • 清廉为官,要用好身边镜子警示自己 2018-05-26
      • 谁说珠宝是女人专属 魅力值MAX男星都在戴【图】 2018-05-26
      • 二建万题库:二建《公路工程》真题每日一讲(05.11) 2018-05-26
      • 英伟达第一季度营收32亿美元净利同比增145%——快讯爆料|一鸣网——让发生的发声 2018-05-26
      • 阿富汗东部袭击事件死亡人数升至18人 2018-05-26
      • 【联想启天A9050 i5 4590S/4GB/1TB/2G独显】报价 2018-05-26
      • 马来西亚为何选出92岁总理:最能整合各方势力的过渡人选 2018-05-26
      • 陈锦光:商业银行应扬其所长 联合各类金融机构发展养老金融 2018-05-26
      • 2015年10月全国各地化学药品原药产量统计 2018-05-25
      • gt赛车2存档|gt racing2存档下载 v1.0.0 2018-05-25
      • 七月与安生导演新作papi酱任编剧,papi酱和吴君如二人合作? 2018-05-25
      • 2020年成都建设中小学、幼儿园536所 2018-05-25
      • 龙岗开发区开展“龙岗最美少年”评选活动 2018-05-25
      • 老太摔伤高中生急救送医不留名 网友大赞满满的正能量 2018-05-25
      • 骗子冒充淘宝客服一年骗78万,退款二维码扫前需当心 2018-05-25