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        中银研究精选灵活配置混合 - 基金主页(代码:000939)

        今天最新净值 0.6620 0.0100 1.5337% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) 0.6577 -0.0043 -0.6447% 2018-08-22 15:13:03
        • 累计净值:0.8720
        • 成立日期:2014-12-23
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:40.969亿份
        • 管理人:中银基金
        • 最近份额:3.7052亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -8.82% -1.63% -9.32% -11.73% -8.94% -20.24% -19.95% -18.87%
        中银研究精选灵活配置混合(000939)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-08-21 0.6620 1.5337%
        2018-08-20 0.6520 1.0853%
        2018-08-17 0.6450 -1.6768%
        2018-08-16 0.6560 -0.6061%
        2018-08-15 0.6600 -1.9316%
        2018-08-14 0.6730 -1.3196%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2015-07-17 2015-07-17 2015-07-21 分红 每份派现金0.1650元
        2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 分红 每份派现金0.0450元
        中银研究精选灵活配置混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600271 航天信息 29.0400 4.4800% -1.9516%
        603368 柳州医药 18.2600 3.1500% 1.4395%
        601939 建设银行 232.2300 2.9900% -0.2976%
        002644 佛慈制药 78.5100 2.5600% -0.3386%
        600479 千金药业 66.9300 2.5500% -0.2157%
        601857 中国石油 115.0300 2.3200% -2.0808%
        600580 卧龙电气 74.7000 2.3100% -0.9602%
        600986 科达股份 46.6100 2.2400% -3.1776%
        002390 信邦制药 79.7800 2.0300% -1.1864%
        601288 农业银行 236.6300 2.0100% -0.5571%
        中银研究精选灵活配置混合(000939)基金档案
        基金代码 000939 基金简称 中银研究精选 基金全称 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
        发行日期 2014-12-05 成立日期 2014-12-23 基金类型 混合型
        基金经理 张发余 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
        最近资产 2.6900浜 最近份额 3.7052亿 成立份额 40.969亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
        中银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中银收益A 1.2556 2.4478%
        中银中国 1.2474 2.4054%
        中银消费 1.2950 2.3715%
        中银战略新兴产业股票 1.1360 2.3423%
        中银主题 1.4220 2.0086%
        中银新动力股票 0.5620 1.8116%
        中银优秀企业 1.4920 1.7735%
        中银100 1.2160 1.7573%
        中银中小盘 1.1740 1.7331%
        中银新经济 0.9440 1.6146%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中海医药健康C 1.4860 5.8405%
        中海医药健康A 1.5270 5.8212%
        浦银医疗 0.7450 5.0776%
        天弘文化新兴产业 1.0116 4.5473%
        国联安鑫安 0.9375 4.3290%
        中欧明睿 0.8270 3.6341%
        国投医疗保健 1.1010 3.5748%
        华夏医疗C 1.4060 3.5346%
        华夏医疗A 1.4310 3.4707%
        前海大安全 0.9710 3.2979%

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