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        华宝品质生活股票 - 基金主页(代码:000867)

        今天最新净值 0.9210 -0.0110 -1.1800% 2018-09-25
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9261 -0.0059 -0.6352% 2018-09-25 15:19:09
        • 累计净值:0.9710
        • 成立日期:2015-01-21
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:17.704亿份
        • 管理人:华宝兴业基金
        • 最近份额:2.4343亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -9.25% 8.37% 2.53% -10.30% -2.20% 12.29% 9.39% -3.60%
        华宝品质生活股票(000867)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-25 0.9210 -1.1800%
        2018-09-21 0.9320 3.5556%
        2018-09-20 0.9000 -0.2217%
        2018-09-19 0.9020 2.8506%
        2018-09-18 0.8770 2.5731%
        2018-09-17 0.8550 -0.5814%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2015-06-01 2015-06-01 2015-06-02 分红 每份派现金0.0500元
        华宝品质生活股票重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002236 大华股份 32.9400 4.9000% -1.7882%
        000858 五粮液 30.4800 3.5400% -1.6862%
        300017 网宿科技 12.4100 2.9900% -0.7299%
        002299 圣农发展 26.5600 2.9500% 1.2979%
        002415 ??低?/td> 23.0000 2.9300% -1.1407%
        002739 万达院线 8.7000 2.8800% 0.0000%
        002090 金智科技 27.5000 2.8600% -0.2161%
        601166 兴业银行 43.8300 2.8100% -1.1472%
        600418 江淮汽车 59.3900 2.7900% 0.3861%
        600104 上汽集团 33.4400 2.7700% 0.4476%
        华宝品质生活股票(000867)基金档案
        基金代码 000867 基金简称 华宝品质生活 基金全称 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金
        发行日期 2014-12-22 成立日期 2015-01-21 基金类型 股票型
        基金经理 胡戈游 基金托管人 中国银行 基金公司 华宝兴业基金
        最近资产 2.5000浜 最近份额 2.4343亿 成立份额 17.704亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
        华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        军工行业 0.6836 0.7814%
        华宝智慧产业混合 0.8946 0.0800%
        华宝服务优选混合 1.5870 0.0600%
        1000A 1.0354 0.0580%
        医疗A 1.0428 0.0576%
        华宝宝鑫债券A 1.0304 0.0400%
        华宝宝鑫债券C 1.0217 0.0300%
        宝康债券 1.4370 0.0100%
        华宝创新优选混合 0.8320 0.0000%
        华宝万物 0.7480 0.0000%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安价值 1.0410 1.1000%
        华夏盛世混合 0.6080 1.0000%
        诺安成长 0.7480 0.8100%
        中海量化 0.8250 0.7300%
        国联安优选 1.2516 0.5100%
        华商未来 0.6400 0.4700%
        博时创业A 1.7020 0.4700%
        海富通股票混合 0.6450 0.4700%
        信诚新兴 1.1220 0.4500%
        嘉实新兴 1.9980 0.4500%

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