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        华宝品质生活股票 - 基金主页(代码:000867)

        今天最新净值 0.8060 0.0090 1.1292% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8276 0.0216 2.6806% 2018-12-03 15:18:06
        • 累计净值:0.8560
        • 成立日期:2015-01-21
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:17.704亿份
        • 管理人:华宝兴业基金
        • 最近份额:2.4343亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -21.52% 0.50% 2.94% -10.74% -17.25% -3.47% -19.80% -16.64%
        华宝品质生活股票(000867)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-30 0.8060 1.1292%
        2018-11-29 0.7970 -1.1166%
        2018-11-28 0.8060 1.1292%
        2018-11-27 0.7970 -0.2503%
        2018-11-26 0.7990 -0.3741%
        2018-11-23 0.8020 -2.3143%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2015-06-01 2015-06-01 2015-06-02 分红 每份派现金0.0500元
        华宝品质生活股票重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002236 大华股份 32.9400 4.9000% 4.1229%
        000858 五粮液 30.4800 3.5400% 5.1537%
        300017 网宿科技 12.4100 2.9900% 2.2500%
        002299 圣农发展 26.5600 2.9500% -1.5607%
        002415 ??低?/td> 23.0000 2.9300% 7.6555%
        002739 万达院线 8.7000 2.8800% 0.3709%
        002090 金智科技 27.5000 2.8600% 1.1488%
        601166 兴业银行 43.8300 2.8100% 1.5056%
        600418 江淮汽车 59.3900 2.7900% 5.8824%
        600104 上汽集团 33.4400 2.7700% 2.1328%
        华宝品质生活股票(000867)基金档案
        基金代码 000867 基金简称 华宝品质生活 基金全称 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金
        发行日期 2014-12-22 成立日期 2015-01-21 基金类型 股票型
        基金经理 胡戈游 基金托管人 中国银行 基金公司 华宝兴业基金
        最近资产 2.5000浜 最近份额 2.4343亿 成立份额 17.704亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
        华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        1000B 0.4050 2.1695%
        医疗B 0.6383 2.0953%
        华宝智慧产业混合 0.8138 1.8268%
        券商ETF 0.7337 1.5924%
        华宝创新优选混合 0.7900 1.2821%
        华宝品质生活 0.8060 1.1292%
        华宝动力组合混合 1.1777 1.0988%
        华宝沪深300增强 1.0556 1.0917%
        华宝制造股票 0.9300 1.0870%
        华宝万物 0.6820 1.0370%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        德邦优化 0.8652 3.3300%
        浦银价值A 1.0060 3.0700%
        长城品牌 1.0467 2.8900%
        浦银红利 1.3460 2.8300%
        华润元大信息 1.0960 2.7200%
        华润元大医疗 1.1110 2.6800%
        长城久富 0.9992 2.2500%
        长城中小盘 1.2669 2.1700%
        长城优化 1.5802 1.9700%
        长城医疗保健 1.4382 1.8900%

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