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        天弘瑞利分级债券A - 基金主页(代码:000775)

        暂无净值数据
        暂无实时估值数据
        • 累计净值:1.1170
        • 成立日期:2015-01-20
        • 基金类型:固定收益
        • 成立份额:8.460亿份
        • 管理人:天弘基金
        • 最近份额:3.9469亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        0.20% 0.10% 0.30% 0.89% 3.57% 6.17% - 11.77%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-19 份额折算 每份份额折算1.01764份
        2017-07-19 份额折算 每份份额折算1.01736份
        2017-01-19 份额折算 每份份额折算1.01257份
        2016-07-19 份额折算 每份份额折算1.01243份
        2016-01-19 份额折算 每份份额折算1.02752份
        天弘瑞利分级债券A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600023 浙能电力 534.2400 5.9900% -2.3758%
        600875 东方电气 250.0000 5.7900% -2.0253%
        600016 民生银行 222.0900 2.5000% -1.3029%
        天弘瑞利分级债券A(000775)基金档案
        基金代码 000775 基金简称 天弘瑞利A 基金全称 天弘瑞利分级债券型证券投资基金
        发行日期 2015-01-05 成立日期 2015-01-20 基金类型 固定收益
        基金经理 姜晓丽 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 天弘基金
        最近资产 4.0100浜 最近份额 3.9469亿 成立份额 8.460亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
        天弘基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天弘尊享定开债 1.0275 0.1853%
        天弘乐享 1.0536 0.0950%
        天弘债B 1.0335 0.0300%
        天弘债A 1.0300 0.0300%
        天弘裕利A 1.1253 0.0200%
        天弘新活力 1.1333 0.0200%
        天弘惠利 1.1914 0.0100%
        天弘金明混合 1.0611 0.0100%
        天弘稳利A 1.1630 0.0000%
        天弘弘利 1.1910 0.0000%
        固定收益基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中银聚利半年定开 1.0263 0.1953%
        华富恒富C 1.0753 0.1210%
        中加纯债债券 1.0157 0.0300%
        聚盈A 1.0011 0.0100%
        惠利A 1.0104 0.0100%
        惠祥A 1.0038 0.0100%
        久盈A 1.0004 0.0100%
        多利优先 1.0330 0.0097%
        恒中企A 1.0490 0.0095%
        转债优先 1.0420 0.0000%

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