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        天弘瑞利分级债券A - 基金主页(代码:000775)

        今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9996 -0.0004 -0.0403% 2019-05-17 15:14:52
        • 累计净值:1.1170
        • 成立日期:2015-01-20
        • 基金类型:固定收益
        • 成立份额:8.460亿份
        • 管理人:天弘基金
        • 最近份额:3.9469亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        0.20% 0.10% 0.30% 0.89% 3.57% 6.17% - 11.77%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-19 份额折算 每份份额折算1.01764份
        2017-07-19 份额折算 每份份额折算1.01736份
        2017-01-19 份额折算 每份份额折算1.01257份
        2016-07-19 份额折算 每份份额折算1.01243份
        2016-01-19 份额折算 每份份额折算1.02752份
        天弘瑞利分级债券A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600023 浙能电力 534.2400 5.9900% -0.8621%
        600875 东方电气 250.0000 5.7900% -5.5506%
        600016 民生银行 222.0900 2.5000% -0.4886%
        天弘瑞利分级债券A(000775)基金档案
        基金代码 000775 基金简称 天弘瑞利A 基金全称 天弘瑞利分级债券型证券投资基金
        发行日期 2015-01-05 成立日期 2015-01-20 基金类型 固定收益
        基金经理 姜晓丽 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 天弘基金
        最近资产 4.0100亿 最近份额 3.9469亿 成立份额 8.460亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
        天弘基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天弘文化新兴产业 1.3840 1.7000%
        天弘医疗健康C 0.8688 1.3700%
        天弘医疗健康A 0.8792 1.3700%
        天弘价值精选 1.0457 1.1100%
        天弘医药100C 0.7083 1.0600%
        天弘医药100A 0.7147 1.0500%
        天弘食品A 1.6931 0.8200%
        天弘云端生活 0.7829 0.8100%
        天弘精选 0.7443 0.8000%
        天弘量化驱动A 0.7617 0.6900%
        固定收益基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        信诚至远A 1.0261 0.1300%
        建信稳健 1.0190 0.0982%
        通福债C 1.0830 0.0900%
        嘉实新兴市场C2 1.1760 0.0851%
        中加纯债债券 1.0471 0.0300%
        鑫元合享纯债C 1.0149 0.0200%
        鑫元合丰纯债C 1.0151 0.0197%
        恒中企A 1.0226 0.0196%
        国富恒利债券(LOF)C 1.0343 0.0100%
        聚盈A 1.0003 0.0100%

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