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        天弘瑞利分级债券 - 基金主页(代码:000774)

        暂无净值数据
        暂无实时估值数据
        • 累计净值:1.2330
        • 成立日期:2015-01-20
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:8.460亿份
        • 管理人:天弘基金
        • 最近份额:3.3031亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        0.82% 0.41% 0.99% 1.32% 4.35% 11.38% - 23.61%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-19 份额折算 每份份额折算0.999184份
        2017-07-19 份额折算 每份份额折算0.999165份
        2016-07-19 份额折算 暂未确定份额折算比例
        2015-07-17 份额折算 每份份额折算1.01073份
        天弘瑞利分级债券重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600023 浙能电力 534.2400 5.9900% -1.3187%
        600875 东方电气 250.0000 5.7900% -0.6906%
        600016 民生银行 222.0900 2.5000% -0.6791%
        天弘瑞利分级债券(000774)基金档案
        基金代码 000774 基金简称 天弘瑞利 基金全称 天弘瑞利分级债券型证券投资基金
        发行日期 2015-01-05 成立日期 2015-01-20 基金类型 债券型
        基金经理 姜晓丽 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 天弘基金
        最近资产 4.0100浜 最近份额 3.3031亿 成立份额 8.460亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
        天弘基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天弘文化新兴产业 1.0116 4.5500%
        天弘医疗健康A 0.8062 3.8100%
        天弘医疗健康C 0.7990 3.8100%
        天弘食品A 1.2921 3.2400%
        天弘医药100A 0.7014 2.6500%
        天弘医药100C 0.6961 2.6400%
        天弘沪深300A 0.9987 1.7200%
        天弘上证50A 0.9811 1.6700%
        天弘上证50C 0.9727 1.6600%
        天弘中证800A 0.7912 1.5800%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安双利债 1.7700 2.9100%
        天治研究驱动A 1.1350 1.8900%
        添富可转债C 1.1920 1.1000%
        添富可转债A 1.2300 1.0700%
        南方宝元 1.9778 0.8000%
        博时信用C 2.1960 0.7800%
        大成可转债 1.0480 0.7700%
        博时信用A 2.2400 0.7600%
        博时转债C 1.1980 0.7600%
        中??勺瓹 0.6760 0.7500%

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