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        天弘瑞利分级债券 - 基金主页(代码:000774)

        暂无净值数据
        暂无实时估值数据
        • 累计净值:1.2330
        • 成立日期:2015-01-20
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:8.460亿份
        • 管理人:天弘基金
        • 最近份额:3.3031亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        0.82% 0.41% 0.99% 1.32% 4.35% 11.38% - 23.61%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-19 份额折算 每份份额折算0.999184份
        2017-07-19 份额折算 每份份额折算0.999165份
        2016-07-19 份额折算 暂未确定份额折算比例
        2015-07-17 份额折算 每份份额折算1.01073份
        天弘瑞利分级债券重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600023 浙能电力 534.2400 5.9900% -2.3758%
        600875 东方电气 250.0000 5.7900% -2.0253%
        600016 民生银行 222.0900 2.5000% -1.3029%
        天弘瑞利分级债券(000774)基金档案
        基金代码 000774 基金简称 天弘瑞利 基金全称 天弘瑞利分级债券型证券投资基金
        发行日期 2015-01-05 成立日期 2015-01-20 基金类型 债券型
        基金经理 姜晓丽 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 天弘基金
        最近资产 4.0100浜 最近份额 3.3031亿 成立份额 8.460亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
        天弘基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天弘尊享定开债 1.0275 0.1853%
        天弘乐享 1.0536 0.0950%
        天弘债B 1.0335 0.0300%
        天弘债A 1.0300 0.0300%
        天弘裕利A 1.1253 0.0200%
        天弘新活力 1.1333 0.0200%
        天弘惠利 1.1914 0.0100%
        天弘金明混合 1.0611 0.0100%
        天弘稳利A 1.1630 0.0000%
        天弘弘利 1.1910 0.0000%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华泰丰汇债C 1.1457 0.1800%
        普天债券A 1.2620 0.1600%
        普天债券B 1.2250 0.1600%
        易基双债A 1.2830 0.1600%
        易基双债C 1.2460 0.1600%
        景顺优信C 1.3810 0.1500%
        景顺优信A 1.4030 0.1400%
        华商双债A 0.8760 0.1100%
        信用增利 1.1108 0.1000%
        富国信用债C 1.0300 0.1000%

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