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        天弘瑞利分级债券 - 基金主页(代码:000774)

        暂无净值数据
        暂无实时估值数据
        • 累计净值:1.2330
        • 成立日期:2015-01-20
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:8.460亿份
        • 管理人:天弘基金
        • 最近份额:3.3031亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        0.82% 0.41% 0.99% 1.32% 4.35% 11.38% - 23.61%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-19 份额折算 每份份额折算0.999184份
        2017-07-19 份额折算 每份份额折算0.999165份
        2016-07-19 份额折算 暂未确定份额折算比例
        2015-07-17 份额折算 每份份额折算1.01073份
        天弘瑞利分级债券重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600023 浙能电力 534.2400 5.9900% 0.3968%
        600875 东方电气 250.0000 5.7900% 0.2581%
        600016 民生银行 222.0900 2.5000% -1.1200%
        天弘瑞利分级债券(000774)基金档案
        基金代码 000774 基金简称 天弘瑞利 基金全称 天弘瑞利分级债券型证券投资基金
        发行日期 2015-01-05 成立日期 2015-01-20 基金类型 债券型
        基金经理 姜晓丽 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 天弘基金
        最近资产 4.0100浜 最近份额 3.3031亿 成立份额 8.460亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
        天弘基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天弘云端生活 0.6978 0.3700%
        天弘稳利A 1.1250 0.2700%
        天弘新价值 1.0610 0.2300%
        天弘稳利B 1.1030 0.1800%
        天弘同利 1.0360 0.1000%
        天弘医疗健康A 0.7771 0.1000%
        天弘医疗健康C 0.7699 0.1000%
        天弘债B 1.0133 0.0800%
        天弘债A 1.0105 0.0800%
        天弘弘利 1.1900 0.0800%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        景顺优信C 1.3700 1.0300%
        东吴鼎利 0.9020 0.5600%
        嘉实稳固 1.0870 0.1800%
        安信目标债A 1.1160 0.1800%
        安信目标债C 1.1030 0.1800%
        南方丰元A 1.1530 0.1700%
        南方广利A/B 1.2660 0.1600%
        上投债券A 1.4530 0.1400%
        信诚双盈 0.7850 0.1300%
        信诚新双盈 0.9860 0.1015%

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