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        中?;菹榉旨墩?- 基金主页(代码:000674)

        今天最新净值 0.9805 0.0000 0.0000% 2018-11-23
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9805 0.0000 -0.0001% 2018-11-23 15:05:09
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        11.67% 0.01% -0.84% 0.05% 11.67% -1.94% 2.71% 7.83%
        中?;菹榉旨墩?000674)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-23 0.9805 0.0000%
        2018-11-22 0.9805 0.0000%
        2018-11-21 0.9805 0.0000%
        2018-11-20 0.9805 0.0000%
        2018-11-19 0.9805 0.0102%
        2018-11-16 0.9804 0.0000%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-03-06 份额折算 暂未确定份额折算比例
        2017-09-06 份额折算 暂未确定份额折算比例
        2017-03-06 份额折算 每份份额折算1.00113份
        2016-08-29 份额折算 每份份额折算1.077份
        2016-02-29 份额折算 每份份额折算1.01429份
        中?;菹榉旨墩夭止墒?/strong>
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000089 深圳机场 16.4800 0.3000% -2.2872%
        中?;菹榉旨墩?000674)基金档案
        基金代码 000674 基金简称 中?;菹?/td> 基金全称 中?;菹榉旨墩椭と蹲驶?/td>
        发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-08-29 基金类型 债券型
        基金经理 江小震 基金托管人 农业银行 基金公司 中?;?/a>
        最近资产 25.9900浜 最近份额 29.6014亿 成立份额 10.576亿份
        管理费率 0.75% 申购费率 --- 赎回费率 ---

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