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        中?;菹榉旨墩?- 基金主页(代码:000674)

        今天最新净值 0.9760 0.0020 0.2100% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9740 0.0000 -0.0014% 2018-08-21 15:05:06
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        10.93% 0.93% 3.73% 8.83% 9.56% -2.49% 0.10% 7.11%
        中?;菹榉旨墩?000674)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-08-21 0.9760 0.2100%
        2018-08-20 0.9740 0.2058%
        2018-08-17 0.9720 0.2062%
        2018-08-16 0.9700 0.1032%
        2018-08-15 0.9690 0.2068%
        2018-08-14 0.9670 0.2073%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-03-06 份额折算 暂未确定份额折算比例
        2017-09-06 份额折算 暂未确定份额折算比例
        2017-03-06 份额折算 每份份额折算1.00113份
        2016-08-29 份额折算 每份份额折算1.077份
        2016-02-29 份额折算 每份份额折算1.01429份
        中?;菹榉旨墩夭止墒?/strong>
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000089 深圳机场 16.4800 0.3000% 0.8631%
        中?;菹榉旨墩?000674)基金档案
        基金代码 000674 基金简称 中?;菹?/td> 基金全称 中?;菹榉旨墩椭と蹲驶?/td>
        发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-08-29 基金类型 债券型
        基金经理 江小震 基金托管人 农业银行 基金公司 中?;?/a>
        最近资产 25.9900浜 最近份额 29.6014亿 成立份额 10.576亿份
        管理费率 0.75% 申购费率 --- 赎回费率 ---

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