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        华润元大医疗保健量化股票 - 基金主页(代码:000646)

        今天最新净值 1.0820 0.0070 0.6500% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0777 0.0027 0.2487% 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:1.0820
        • 成立日期:2014-08-18
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:4.069亿份
        • 管理人:华润元大基金
        • 最近份额:0.2866亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -18.40% -0.09% 2.27% -10.87% -15.07% -25.07% -24.44% 8.20%
        华润元大医疗保健量化股票(000646)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-30 1.0820 0.6500%
        2018-11-29 1.0750 -1.7367%
        2018-11-28 1.0940 1.2026%
        2018-11-27 1.0810 -0.1847%
        2018-11-26 1.0830 0.0000%
        2018-11-23 1.0830 -2.6954%
        华润元大医疗保健量化股票重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000004 国农科技 5.3600 3.3800% -0.9768%
        300412 迦南科技 5.7900 3.1200% 1.5670%
        600976 健民集团 6.6100 3.0500% -0.8387%
        002728 台城制药 7.7300 2.9500% -0.7133%
        002019 亿帆鑫富 3.1700 2.9200% 0.8878%
        600529 山东药玻 10.8400 2.8800% -0.4469%
        600530 交大昂立 6.7100 2.6100% -2.3077%
        000705 浙江震元 11.5200 2.4500% -0.6221%
        300326 凯利泰 6.4200 2.3800% 2.6969%
        600272 开开实业 8.4400 2.3000% 0.2699%
        华润元大医疗保健量化股票(000646)基金档案
        基金代码 000646 基金简称 华润元大医疗 基金全称 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金
        发行日期 2014-07-09 成立日期 2014-08-18 基金类型 股票型
        基金经理 李湘杰、朱艳 基金托管人 农业银行 基金公司 华润元大基金
        最近资产 0.3800浜 最近份额 0.2866亿 成立份额 4.069亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
        华润元大基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华润富时中国A50 1.5260 1.0600%
        华润元大医疗 1.0820 0.6500%
        华润元大双鑫债券A 0.9222 0.2100%
        华润元大双鑫债券C 0.9197 0.2000%
        华润元大稳健债券C 1.0260 0.2000%
        华润元大信息 1.0670 0.1900%
        华润元大稳健债券A 1.0360 0.1000%
        华润安鑫 1.0550 0.0900%
        华润元大润鑫债券A 1.0801 0.0200%
        中创100联接 0.7400 1.2312%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        汇丰低碳 0.9759 2.7600%
        鹏华养老产业 1.2820 1.9900%
        易方达中小盘 3.4071 1.9600%
        国泰价值 1.1940 1.9600%
        易基资源 0.8350 1.9500%
        国泰金鹰 0.8078 1.9300%
        汇丰科技 1.4116 1.8300%
        国联安红利 0.8380 1.8200%
        鹏华消费优选混合 1.6940 1.8000%
        大成行业轮动混合 1.2530 1.7900%

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