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        富国天盛灵活配置混合 - 基金主页(代码:000634)

        今天最新净值 1.0050 0.0010 0.1000% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0044 0.0004 0.0390% 2018-08-21 15:05:06
        • 累计净值:1.6250
        • 成立日期:2014-04-30
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:30.000亿份
        • 管理人:富国基金
        • 最近份额:2.7804亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -12.78% -0.99% -1.67% -8.82% 6.00% 14.27% 10.43% 68.43%
        富国天盛灵活配置混合(000634)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-08-21 1.0050 0.1000%
        2018-08-20 1.0040 0.0000%
        2018-08-17 1.0040 0.0000%
        2018-08-16 1.0040 -0.1988%
        2018-08-15 1.0060 -0.4946%
        2018-08-14 1.0110 -0.2959%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-07-09 2018-07-09 2018-07-11 分红 每份派现金0.0100元
        2018-04-10 2018-04-10 2018-04-12 分红 每份派现金0.0470元
        2018-01-05 2018-01-05 2018-01-09 分红 每份派现金0.0580元
        2017-10-13 2017-10-16 2017-10-18 分红 每份派现金0.0320元
        2017-07-06 2017-07-07 2017-07-11 分红 每份派现金0.0120元
        富国天盛灵活配置混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002329 皇氏集团 68.7000 3.0200% -0.4808%
        002188 巴士在线 25.7400 2.2700% 0.9554%
        300356 光一科技 18.4800 2.1400% 0.3788%
        600801 华新水泥 87.8200 2.0800% 2.0315%
        600117 西宁特钢 119.7000 1.9600% -0.1927%
        600395 盘江股份 76.2500 1.8500% -0.8576%
        601003 柳钢股份 190.1100 1.8100% -0.4410%
        300150 世纪瑞尔 53.7900 1.8000% 0.0000%
        600802 福建水泥 83.8800 1.8000% 0.6912%
        000055 方大集团 48.5400 1.8000% 0.4167%
        富国天盛灵活配置混合(000634)基金档案
        基金代码 000634 基金简称 富国天盛 基金全称 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
        发行日期 2014-05-12 成立日期 2014-04-30 基金类型 混合型
        基金经理 袁宜 基金托管人 农业银行 基金公司 富国基金
        最近资产 3.5200浜 最近份额 2.7804亿 成立份额 30.000亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
        富国基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国企改B 0.5720 5.1471%
        军工B 0.3180 4.6053%
        体育B 0.3440 4.2424%
        富国医?;旌?/a> 1.8970 4.0600%
        富国精准医疗灵活配置混合 1.1681 4.0000%
        医药增强 0.9670 3.8700%
        互联网B 0.7080 3.5088%
        富国天成 0.9946 2.8300%
        创业板B 0.9580 2.7897%
        工业4B 0.3040 2.7027%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中海医药健康C 1.4860 5.8400%
        中海医药健康A 1.5270 5.8200%
        浦银医疗 0.7450 5.0800%
        天弘文化新兴产业 1.0116 4.5500%
        国联安鑫安 0.9375 4.3300%
        中欧明睿 0.8270 3.6300%
        国投医疗保健 1.1010 3.5700%
        华夏医疗C 1.4060 3.5300%
        华夏医疗A 1.4310 3.4700%
        前海大安全 0.9710 3.3000%

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