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        富国天盛灵活配置混合 - 基金主页(代码:000634)

        今天最新净值 0.9570 -0.0090 -0.9300% 2018-10-18
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9578 -0.0082 -0.8540% 2018-10-18 15:05:09
        • 累计净值:1.5790
        • 成立日期:2014-04-30
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:30.000亿份
        • 管理人:富国基金
        • 最近份额:2.7804亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -16.61% -0.62% -3.91% -5.61% -7.71% 6.70% 2.66% 61.05%
        富国天盛灵活配置混合(000634)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-10-18 0.9570 -0.9300%
        2018-10-17 0.9660 0.2075%
        2018-10-16 0.9640 -0.4132%
        2018-10-15 0.9680 -0.7179%
        2018-10-12 0.9750 0.9317%
        2018-10-11 0.9660 -1.3279%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-10-15 2018-10-15 2018-10-17 分红 每份派现金0.0030元
        2018-07-09 2018-07-09 2018-07-11 分红 每份派现金0.0100元
        2018-04-10 2018-04-10 2018-04-12 分红 每份派现金0.0470元
        2018-01-05 2018-01-05 2018-01-09 分红 每份派现金0.0580元
        2017-10-13 2017-10-16 2017-10-18 分红 每份派现金0.0320元
        富国天盛灵活配置混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002329 皇氏集团 68.7000 3.0200% -4.3887%
        002188 巴士在线 25.7400 2.2700% -3.0075%
        300356 光一科技 18.4800 2.1400% -3.4091%
        600801 华新水泥 87.8200 2.0800% -6.5934%
        600117 西宁特钢 119.7000 1.9600% -3.2178%
        600395 盘江股份 76.2500 1.8500% -2.7881%
        601003 柳钢股份 190.1100 1.8100% -6.7259%
        300150 世纪瑞尔 53.7900 1.8000% -2.9557%
        600802 福建水泥 83.8800 1.8000% -5.1007%
        000055 方大集团 48.5400 1.8000% -5.3790%
        富国天盛灵活配置混合(000634)基金档案
        基金代码 000634 基金简称 富国天盛 基金全称 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
        发行日期 2014-05-12 成立日期 2014-04-30 基金类型 混合型
        基金经理 袁宜 基金托管人 农业银行 基金公司 富国基金
        最近资产 3.5200浜 最近份额 2.7804亿 成立份额 30.000亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        易方达新鑫E 1.0240 0.2000%
        易方达新鑫I 1.0300 0.1900%
        宝盈祥泰混合 1.0370 0.1000%
        银河鑫利C 1.0600 0.0900%
        中?;找?/a> 1.1610 0.0900%
        中邮稳健 1.2350 0.0800%
        天弘新活力 1.1226 0.0500%
        汇丰2016 1.1896 0.0200%
        国投新动力 1.1465 0.0100%
        工银绝对收益A 1.0750 0.0000%

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