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        富国天盛灵活配置混合 - 基金主页(代码:000634)

        今天最新净值 0.9740 0.0000 0.0000% 2018-12-04
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9728 -0.0012 -0.1215% 2018-12-05 09:25:03
        • 累计净值:1.5960
        • 成立日期:2014-04-30
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:30.000亿份
        • 管理人:富国基金
        • 最近份额:2.7804亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -15.12% 3.18% 1.35% -2.40% -13.35% 7.69% -1.20% 63.91%
        富国天盛灵活配置混合(000634)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-04 0.9740 0.0000%
        2018-12-03 0.9740 1.8828%
        2018-11-30 0.9560 0.8439%
        2018-11-29 0.9480 -0.4202%
        2018-11-28 0.9520 0.8475%
        2018-11-27 0.9440 -0.2114%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-10-15 2018-10-15 2018-10-17 分红 每份派现金0.0030元
        2018-07-09 2018-07-09 2018-07-11 分红 每份派现金0.0100元
        2018-04-10 2018-04-10 2018-04-12 分红 每份派现金0.0470元
        2018-01-05 2018-01-05 2018-01-09 分红 每份派现金0.0580元
        2017-10-13 2017-10-16 2017-10-18 分红 每份派现金0.0320元
        富国天盛灵活配置混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002329 皇氏集团 68.7000 3.0200% -2.2843%
        002188 巴士在线 25.7400 2.2700% 1.5385%
        300356 光一科技 18.4800 2.1400% 5.6430%
        600801 华新水泥 87.8200 2.0800% -1.8202%
        600117 西宁特钢 119.7000 1.9600% 0.0000%
        600395 盘江股份 76.2500 1.8500% -0.9174%
        601003 柳钢股份 190.1100 1.8100% -2.0173%
        300150 世纪瑞尔 53.7900 1.8000% -2.1552%
        600802 福建水泥 83.8800 1.8000% -1.4634%
        000055 方大集团 48.5400 1.8000% -2.0179%
        富国天盛灵活配置混合(000634)基金档案
        基金代码 000634 基金简称 富国天盛 基金全称 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
        发行日期 2014-05-12 成立日期 2014-04-30 基金类型 混合型
        基金经理 袁宜 基金托管人 农业银行 基金公司 富国基金
        最近资产 3.5200浜 最近份额 2.7804亿 成立份额 30.000亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
        富国基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        证券B级 1.4800 1.6484%
        体育B 1.0380 1.1696%
        富国改革 0.4440 1.1400%
        医药增强 0.9140 1.1100%
        证券分级 1.2440 0.9700%
        富国研究量化精选混合 0.7801 0.8900%
        富国医?;旌?/a> 1.9070 0.8500%
        富国精准医疗灵活配置混合 1.1744 0.8100%
        娱乐增强 0.6072 0.8000%
        银行B级 0.9340 0.7551%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中海医药健康C 1.4480 2.0400%
        国投医疗保健 1.1240 2.0000%
        中海医药健康A 1.4860 1.9900%
        华夏医疗C 1.3610 1.8000%
        华夏医疗A 1.3870 1.7600%
        融通健康产业 1.0060 1.6200%
        浦银医疗 0.7260 1.5400%
        民生新动力A 1.0270 1.2800%
        富国改革 0.4440 1.1400%
        金元成长动力 0.8190 1.1100%

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