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        中银聚利分级债券A - 基金主页(代码:000632)

        今天最新净值 1.0265 0.0002 0.0195% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:1.0335
        • 成立日期:2014-06-05
        • 基金类型:固定收益
        • 成立份额:18.391亿份
        • 管理人:中银基金
        • 最近份额:6.9981亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        0.60% 0.11% -0.10% 2.13% 0.28% 4.59% 8.68% 15.38%
        中银聚利分级债券A(000632)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-30 1.0265 0.0195%
        2018-11-23 1.0263 0.1953%
        2018-11-16 1.0243 0.8467%
        2018-11-09 1.0157 0.1775%
        2018-11-02 1.0139 0.4458%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-09-20 2018-09-20 2018-09-25 分红 每份派现金0.0070元
        2017-07-18 份额折算 每份份额折算1.02915份
        2017-06-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
        2016-12-20 份额折算 每份份额折算1.0176份
        2016-06-20 份额折算 每份份额折算1.02066份
        中银聚利分级债券A(000632)基金档案
        基金代码 000632 基金简称 中银聚利A 基金全称 中银聚利分级债券型证券投资基金
        发行日期 2014-05-26 成立日期 2014-06-05 基金类型 固定收益
        基金经理 李建 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
        最近资产 7.0100浜 最近份额 6.9981亿 成立份额 18.391亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
        中银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中银品质生活混合 0.8826 1.2000%
        中银智能 0.5200 1.1700%
        中银研究精选 0.6120 0.9900%
        中银中小盘 1.0660 0.9500%
        国企ETF 0.9630 0.9434%
        中银100 1.1810 0.9400%
        中银蓝筹 1.1130 0.9100%
        中银优选 0.9355 0.9000%
        中银金融地产混合 0.8953 0.8400%
        中银互联网股票 0.7590 0.8000%
        固定收益基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        通福债C 1.0560 0.1900%
        嘉实新兴市场C2 1.0900 0.1838%
        信诚至远A 0.9920 0.1300%
        国富恒利债券(LOF)C 1.0521 0.0500%
        中加纯债债券 1.0171 0.0300%
        华富恒富C 1.0756 0.0279%
        鑫元合丰纯债C 1.0197 0.0200%
        华富恒财债券A 1.0074 0.0200%
        中银聚利半年定开 1.0265 0.0195%
        多利优先 1.0340 0.0193%

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