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        华泰柏瑞创新升级混合 - 基金主页(代码:000566)

        今天最新净值 2.0610 0.0470 2.3300% 2018-09-21
        盘中实时估值(仅供参考) 2.0566 0.0426 2.1149% 2018-09-21 15:24:03
        • 累计净值:2.3840
        • 成立日期:2014-05-06
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:2.677亿份
        • 管理人:华泰柏瑞基金
        • 最近份额:1.3725亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -4.85% 4.99% 1.48% -1.95% 5.49% 27.22% 36.49% 137.77%
        华泰柏瑞创新升级混合(000566)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-21 2.0610 2.3300%
        2018-09-20 2.0140 -0.1487%
        2018-09-19 2.0170 1.6633%
        2018-09-18 1.9840 2.0576%
        2018-09-17 1.9440 -0.9679%
        2018-09-14 1.9630 -0.5572%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-06-21 2018-06-21 2018-06-22 分红 每份派现金0.3230元
        华泰柏瑞创新升级混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000971 高升控股 76.6300 6.1800% 0.4425%
        002236 大华股份 45.1300 4.7500% 4.9819%
        002425 凯撒股份 56.5300 4.1300% 4.8980%
        002094 青岛金王 60.7300 4.0800% 1.7762%
        300136 信维通信 46.1000 3.9700% 1.4841%
        002616 长青集团 65.2800 3.7500% 1.1605%
        600172 黄河旋风 68.1400 3.1900% 1.7493%
        300017 网宿科技 16.6000 2.8300% 1.3742%
        600233 大杨创世 44.0000 2.6900% 3.2958%
        002376 新北洋 66.6900 2.5500% 1.2007%
        华泰柏瑞创新升级混合(000566)基金档案
        基金代码 000566 基金简称 华泰创新升级 基金全称 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
        发行日期 2014-03-24 成立日期 2014-05-06 基金类型 混合型
        基金经理 沈雪峰、张慧 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
        最近资产 3.4300浜 最近份额 1.3725亿 成立份额 2.677亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.50%
        华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        300ETF 3.4781 3.0273%
        华泰柏瑞价值精选30混合 0.9695 3.0100%
        华泰柏瑞多策略混合 1.0990 3.0000%
        华泰柏瑞兴利混合C 0.9690 3.0000%
        华泰柏瑞兴利混合A 0.9616 2.9900%
        华泰柏瑞富利混合 0.8198 2.9800%
        华泰300ETF联接A 1.4711 2.8700%
        华泰量化驱动 0.9545 2.8000%
        华泰量化优选 1.5291 2.7800%
        红利ETF 2.7773 2.7716%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        东方红睿元 2.0380 4.6201%
        宝盈新价值 1.1190 4.3800%
        东证睿阳 1.1900 3.7500%
        益民品质 0.5340 3.6900%
        国泰金马 0.8930 3.6000%
        益民创新 0.7569 3.5700%
        东方红产业 2.9420 3.4800%
        农银主题 0.9835 3.4600%
        万家新利 0.9933 3.4400%
        益民红利 0.3745 3.4000%

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