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        华泰柏瑞创新升级混合 - 基金主页(代码:000566)

        今天最新净值 1.8900 0.0080 0.4300% 2018-12-28
        盘中实时估值(仅供参考) 1.8654 -0.0166 -0.8830% 2018-12-28 15:05:24
        • 累计净值:2.2130
        • 成立日期:2014-05-06
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:2.677亿份
        • 管理人:华泰柏瑞基金
        • 最近份额:1.3725亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -12.75% 1.72% -1.61% -10.26% -11.83% 18.69% 3.14% 118.04%
        华泰柏瑞创新升级混合(000566)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-28 1.8900 0.4300%
        2018-12-27 1.8820 -0.1062%
        2018-12-26 1.8840 -0.1060%
        2018-12-25 1.8860 0.1593%
        2018-12-24 1.8830 1.3455%
        2018-12-21 1.8580 -0.4821%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-06-21 2018-06-21 2018-06-22 分红 每份派现金0.3230元
        华泰柏瑞创新升级混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000971 高升控股 76.6300 6.1800% -8.2873%
        002236 大华股份 45.1300 4.7500% -0.2611%
        002425 凯撒股份 56.5300 4.1300% 0.8576%
        002094 青岛金王 60.7300 4.0800% -1.2170%
        300136 信维通信 46.1000 3.9700% -2.4819%
        002616 长青集团 65.2800 3.7500% 0.6897%
        600172 黄河旋风 68.1400 3.1900% 0.0000%
        300017 网宿科技 16.6000 2.8300% 1.0323%
        600233 大杨创世 44.0000 2.6900% -0.3984%
        002376 新北洋 66.6900 2.5500% -2.2930%
        华泰柏瑞创新升级混合(000566)基金档案
        基金代码 000566 基金简称 华泰创新升级 基金全称 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
        发行日期 2014-03-24 成立日期 2014-05-06 基金类型 混合型
        基金经理 沈雪峰、张慧 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
        最近资产 3.4300浜 最近份额 1.3725亿 成立份额 2.677亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.50%
        华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华泰柏瑞盛世中国混合 0.3591 0.9300%
        华泰柏瑞生物医药混合 0.9185 0.7000%
        300ETF 3.0700 0.6755%
        华泰300ETF联接A 1.1236 0.6400%
        华泰柏瑞价值精选30混合 0.8511 0.6000%
        华泰柏瑞激励动力混合A 1.0410 0.5800%
        中小ETF 3.2161 0.4843%
        华泰量化驱动A 0.8354 0.4800%
        华泰柏瑞量化增强混合A 1.0710 0.4700%
        中小ETF联接 0.8550 0.4500%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        益民创新 0.6658 1.1400%
        宝盈新价值 1.0020 1.1100%
        益民品质 0.4730 1.0700%
        中银研究精选 0.5970 1.0200%
        益民红利 0.3369 1.0200%
        国联安鑫安 0.7708 0.9800%
        鹏华动力 0.8330 0.9700%
        鹏华中国50 0.9370 0.9700%
        益民核心 1.1590 0.9600%
        融通新区域 0.4420 0.9100%

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