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        华泰柏瑞创新升级混合 - 基金主页(代码:000566)

        今天最新净值 1.9510 0.0220 1.1400% 2018-11-12
        盘中实时估值(仅供参考) 1.9742 0.0232 1.1909% 2018-11-13 15:05:06
        • 累计净值:2.2740
        • 成立日期:2014-05-06
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:2.677亿份
        • 管理人:华泰柏瑞基金
        • 最近份额:1.3725亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -9.93% -0.15% -0.26% -7.62% -11.21% 16.80% 8.94% 125.08%
        华泰柏瑞创新升级混合(000566)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-12 1.9510 1.1400%
        2018-11-09 1.9290 -0.4644%
        2018-11-08 1.9380 -0.4111%
        2018-11-07 1.9460 0.0000%
        2018-11-06 1.9460 -0.4094%
        2018-11-05 1.9540 -0.4585%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-06-21 2018-06-21 2018-06-22 分红 每份派现金0.3230元
        华泰柏瑞创新升级混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000971 高升控股 76.6300 6.1800% 2.7569%
        002236 大华股份 45.1300 4.7500% 1.9274%
        002425 凯撒股份 56.5300 4.1300% 2.8470%
        002094 青岛金王 60.7300 4.0800% 3.1481%
        300136 信维通信 46.1000 3.9700% -1.3828%
        002616 长青集团 65.2800 3.7500% 0.0000%
        600172 黄河旋风 68.1400 3.1900% 2.3324%
        300017 网宿科技 16.6000 2.8300% 2.4155%
        600233 大杨创世 44.0000 2.6900% -0.2740%
        002376 新北洋 66.6900 2.5500% 0.7958%
        华泰柏瑞创新升级混合(000566)基金档案
        基金代码 000566 基金简称 华泰创新升级 基金全称 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
        发行日期 2014-03-24 成立日期 2014-05-06 基金类型 混合型
        基金经理 沈雪峰、张慧 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
        最近资产 3.4300浜 最近份额 1.3725亿 成立份额 2.677亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.50%
        华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华泰中国制造2025A 0.8730 3.3100%
        华泰柏瑞量化创优 0.7916 3.1000%
        华泰消费 0.8970 2.8700%
        华泰柏瑞行业领先混合 1.2100 2.7200%
        华泰柏瑞价值增长混合 1.9199 2.6500%
        华泰健康 0.6250 2.6300%
        ETF500 0.9518 2.5978%
        华泰500ETF联接A 0.4802 2.4500%
        华泰柏瑞生物医药混合 1.0123 2.2800%
        华泰柏瑞激励动力混合A 1.1430 2.2400%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        平安新鑫A 0.9140 4.5800%
        东吴阿尔法灵活 1.0450 4.1900%
        前海中国成长 0.9120 4.1100%
        泰信行业A 0.9880 4.0000%
        中海成长 0.3708 3.9800%
        宝盈睿丰A 1.0800 3.8500%
        宝盈睿丰C 0.9840 3.8000%
        富国国安 0.5250 3.7500%
        银华成长 0.8330 3.7400%
        汇丰新动力 0.6688 3.6700%

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