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        中加纯债一年C - 基金主页(代码:000553)

        今天最新净值 1.0940 0.0030 0.2750% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-07 15:05:09
        • 累计净值:1.4013
        • 成立日期:2014-03-24
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:3.163亿份
        • 管理人:中加基金
        • 最近份额:5.7077亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        3.70% - 1.26% 3.03% 5.56% 9.27% 22.06% 38.18%
        中加纯债一年C(000553)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-30 1.0940 0.2750%
        2018-11-23 1.0910 0.2757%
        2018-11-16 1.0880 -0.9107%
        2018-11-09 1.0980 0.2740%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-11-16 2018-11-16 2018-11-19 分红 每份派现金0.0150元
        2018-09-14 2018-09-14 2018-09-17 分红 每份派现金0.0230元
        2018-05-17 2018-05-17 2018-05-18 分红 每份派现金0.0360元
        2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 分红 每份派现金0.0613元
        2016-03-30 2016-03-30 2016-04-05 分红 每份派现金0.1100元
        中加纯债一年C(000553)基金档案
        基金代码 000553 基金简称 中加纯债一年C 基金全称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-03-24 基金类型 定开债券
        基金经理 闫沛贤 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 中加基金
        最近资产 6.1700浜 最近份额 5.7077亿 成立份额 3.163亿份
        管理费率 0.68% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.00%
        中加基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        丰润纯债债券C类 1.1016 0.0600%
        丰润纯债债券A类 1.9453 0.0600%
        中加心享混合A 1.0439 0.0400%
        中加丰盈纯债债券 1.0473 0.0400%
        中加丰裕纯债债券 1.0222 0.0400%
        中加丰尚纯债债券 1.0303 0.0400%
        中加纯债债券 1.0190 0.0300%
        中加颐享纯债债券 1.0165 0.0200%
        中加丰享纯债债券 1.0204 0.0100%
        中加丰泽纯债债券 1.0720 0.0000%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        岁岁恒丰C 1.0360 0.6803%
        博时岁岁增利 1.0290 0.5865%
        岁岁恒丰A 1.0370 0.5820%
        博时收益A 0.9200 0.5464%
        长信纯债A 1.0756 0.4952%
        长信纯债C 1.0709 0.4879%
        国寿尊益债一年 1.0480 0.4794%
        国投一年定开A 1.1200 0.4484%
        博时收益C 0.9200 0.4367%
        博时月月薪 0.9690 0.4145%

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