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中加纯债一年C - 基金主页(代码:000553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 1.0940 0.0030 0.2750% 2018-11-30

盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-07 15:05:09

累计净值：1.4013
成立日期：2014-03-24
基金类型：定开债券
成立份额：3.163亿份
管理人：中加基金
最近份额：5.7077亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
3.70%	-	1.26%	3.03%	5.56%	9.27%	22.06%	38.18%

中加纯债一年C(000553)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2018-11-30	1.0940	0.2750%
2018-11-23	1.0910	0.2757%
2018-11-16	1.0880	-0.9107%
2018-11-09	1.0980	0.2740%

中加纯债一年C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-11-16	2018-11-16	2018-11-19	分红	每份派现金0.0150元
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	分红	每份派现金0.0230元
2018-05-17	2018-05-17	2018-05-18	分红	每份派现金0.0360元
2017-04-10	2017-04-10	2017-04-11	分红	每份派现金0.0613元
2016-03-30	2016-03-30	2016-04-05	分红	每份派现金0.1100元

中加纯债一年C基金动态

中加纯债一年C(000553)基金档案

基金代码	000553	基金简称	中加纯债一年C	基金全称	中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-03-10	成立日期	2014-03-24	基金类型	定开债券
基金经理	闫沛贤	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	中加基金
最近资产	6.1700浜	最近份额	5.7077亿	成立份额	3.163亿份
管理费率	0.68%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.00%

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
丰润纯债债券C类	1.1016	0.0600%
丰润纯债债券A类	1.9453	0.0600%
中加心享混合A	1.0439	0.0400%
中加丰盈纯债债券	1.0473	0.0400%
中加丰裕纯债债券	1.0222	0.0400%
中加丰尚纯债债券	1.0303	0.0400%
中加纯债债券	1.0190	0.0300%
中加颐享纯债债券	1.0165	0.0200%
中加丰享纯债债券	1.0204	0.0100%
中加丰泽纯债债券	1.0720	0.0000%

定开债券基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
岁岁恒丰C	1.0360	0.6803%
博时岁岁增利	1.0290	0.5865%
岁岁恒丰A	1.0370	0.5820%
博时收益A	0.9200	0.5464%
长信纯债A	1.0756	0.4952%
长信纯债C	1.0709	0.4879%
国寿尊益债一年	1.0480	0.4794%
国投一年定开A	1.1200	0.4484%
博时收益C	0.9200	0.4367%
博时月月薪	0.9690	0.4145%

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