| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2018-11-30 | 1.0940 | 0.2750% |
| 2018-11-23 | 1.0910 | 0.2757% |
| 2018-11-16 | 1.0880 | -0.9107% |
| 2018-11-09 | 1.0980 | 0.2740% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 分红 | 每份派现金0.0613元 |
| 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-04-05 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 基金代码 | 000553 | 基金简称 | 中加纯债一年C | 基金全称 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-03-10 | 成立日期 | 2014-03-24 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 闫沛贤 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 中加基金 |
| 最近资产 | 6.1700浜 | 最近份额 | 5.7077亿 | 成立份额 | 3.163亿份 |
| 管理费率 | 0.68% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 1.00% |