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        中加纯债一年A - 基金主页(代码:000552)

        今天最新净值 1.0980 0.0040 0.3656% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-07 15:05:09
        • 累计净值:1.4252
        • 成立日期:2014-03-24
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:3.163亿份
        • 管理人:中加基金
        • 最近份额:5.6971亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        3.88% - 1.26% 3.12% 5.93% 10.00% 23.34% 40.25%
        中加纯债一年A(000552)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-07 1.0980 0.3656%
        2018-11-30 1.0940 0.1832%
        2018-11-23 1.0920 0.2755%
        2018-11-16 1.0890 -0.8197%
        2018-11-09 1.0980 0.2740%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-11-16 2018-11-16 2018-11-19 分红 每份派现金0.0150元
        2018-09-14 2018-09-14 2018-09-17 分红 每份派现金0.0250元
        2018-05-17 2018-05-17 2018-05-18 分红 每份派现金0.0400元
        2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 分红 每份派现金0.0752元
        2016-03-30 2016-03-30 2016-04-05 分红 每份派现金0.1100元
        中加纯债一年A(000552)基金档案
        基金代码 000552 基金简称 中加纯债一年A 基金全称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-03-24 基金类型 定开债券
        基金经理 闫沛贤 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 中加基金
        最近资产 6.1700浜 最近份额 5.6971亿 成立份额 3.163亿份
        管理费率 0.68% 申购费率 0.57% 赎回费率 1.00%
        中加基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中加纯债一年A 1.0980 0.3656%
        中加纯债一年C 1.0970 0.2742%
        中加纯债两年债券A 1.0425 0.2307%
        中加纯债两年债券C 1.0556 0.2279%
        中加颐慧定开债券A 1.0328 0.1843%
        中加纯债定开债券A 1.0165 0.1774%
        中加聚鑫纯债一年C 1.0562 0.1232%
        中加聚鑫纯债一年A 1.0600 0.1228%
        丰润纯债债券A类 1.9453 0.0600%
        丰润纯债债券C类 1.1016 0.0600%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        岁岁恒丰C 1.0360 0.6803%
        博时岁岁增利 1.0290 0.5865%
        岁岁恒丰A 1.0370 0.5820%
        兴业定期开放A 1.1010 0.5479%
        博时收益A 0.9200 0.5464%
        国投一年定开C 1.1080 0.5445%
        长信纯债A 1.0756 0.4952%
        长信纯债C 1.0709 0.4879%
        国寿尊益债一年 1.0480 0.4794%
        泰信鑫益C 1.1030 0.4554%

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