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        华商双债丰利债券A - 基金主页(代码:000463)

        今天最新净值 0.8760 0.0010 0.1100% 2018-11-23
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8730 -0.0020 -0.2305% 2018-11-23 15:05:09
        • 累计净值:1.2910
        • 成立日期:2014-01-28
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:4.933亿份
        • 管理人:华商基金
        • 最近份额:22.3602亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -31.29% 0.23% 0.69% 1.51% -31.66% -30.56% -26.13% 21.49%
        华商双债丰利债券A(000463)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-23 0.8760 0.1100%
        2018-11-22 0.8750 0.0000%
        2018-11-21 0.8750 0.0000%
        2018-11-20 0.8750 0.0000%
        2018-11-19 0.8750 0.1144%
        2018-11-16 0.8740 0.1145%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.0300元
        2017-04-21 2017-04-21 2017-04-25 分红 每份派现金0.0130元
        2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0170元
        2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 分红 每份派现金0.0100元
        2016-07-19 2016-07-19 2016-07-21 分红 每份派现金0.0130元
        华商双债丰利债券A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000882 华联股份 6.0000 3.7500% -7.0039%
        600777 新潮实业 954.9700 2.2600% -3.7657%
        600356 恒丰纸业 1.0000 2.1600% -4.4118%
        600202 哈空调 894.6900 1.7400% -4.9505%
        000617 *ST济柴 683.3100 1.1800% -3.6092%
        600272 开开实业 484.0500 1.1700% -5.2229%
        000985 大庆华科 287.4800 1.0000% -6.8846%
        000880 潍柴重机 451.5100 0.9000% -4.9159%
        002679 福建金森 270.2100 0.8800% -1.7042%
        601233 桐昆股份 326.8600 0.5800% -7.7181%
        华商双债丰利债券A(000463)基金档案
        基金代码 000463 基金简称 华商双债A 基金全称 华商双债丰利债券型证券投资基金
        发行日期 2014-01-06 成立日期 2014-01-28 基金类型 债券型
        基金经理 梁伟泓 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
        最近资产 29.1800浜 最近份额 22.3602亿 成立份额 4.933亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
        华商基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华商双债A 0.8760 0.1100%
        华商双债C 0.8680 0.0000%
        华商回报1号 0.8856 0.0000%
        华商瑞丰 1.0143 0.0000%
        华商丰利增强定开A 0.8950 0.0000%
        华商丰利增强定开C 0.8870 0.0000%
        华商强债B 1.1410 -0.0900%
        华商强债A 1.1750 -0.0900%
        华商稳固添利A 0.8620 -0.1200%
        华商稳固添利C 0.8480 -0.1200%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华泰丰汇债C 1.1457 0.1800%
        普天债券A 1.2620 0.1600%
        普天债券B 1.2250 0.1600%
        易基双债A 1.2830 0.1600%
        易基双债C 1.2460 0.1600%
        景顺优信C 1.3810 0.1500%
        景顺优信A 1.4030 0.1400%
        华商双债A 0.8760 0.1100%
        信用增利 1.1108 0.1000%
        富国信用债C 1.0300 0.1000%

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