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        华商双债丰利债券A - 基金主页(代码:000463)

        今天最新净值 0.8700 0.0000 0.0000% 2018-09-25
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8706 0.0006 0.0692% 2018-09-25 15:19:09
        • 累计净值:1.2850
        • 成立日期:2014-01-28
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:4.933亿份
        • 管理人:华商基金
        • 最近份额:22.3602亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -31.76% 0.23% 0.81% 0.46% -31.87% -29.65% -21.28% 20.65%
        华商双债丰利债券A(000463)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-25 0.8700 0.0000%
        2018-09-21 0.8700 -0.1148%
        2018-09-20 0.8710 0.0000%
        2018-09-19 0.8710 0.0000%
        2018-09-18 0.8710 0.0000%
        2018-09-17 0.8710 0.3456%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.0300元
        2017-04-21 2017-04-21 2017-04-25 分红 每份派现金0.0130元
        2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0170元
        2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 分红 每份派现金0.0100元
        2016-07-19 2016-07-19 2016-07-21 分红 每份派现金0.0130元
        华商双债丰利债券A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000882 华联股份 6.0000 3.7500% -0.7605%
        600777 新潮实业 954.9700 2.2600% 1.6736%
        600356 恒丰纸业 1.0000 2.1600% 0.1639%
        600202 哈空调 894.6900 1.7400% 0.2985%
        000617 *ST济柴 683.3100 1.1800% -0.3594%
        600272 开开实业 484.0500 1.1700% 0.0000%
        000985 大庆华科 287.4800 1.0000% 0.0706%
        000880 潍柴重机 451.5100 0.9000% -1.5089%
        002679 福建金森 270.2100 0.8800% 0.0000%
        601233 桐昆股份 326.8600 0.5800% -0.5357%
        华商双债丰利债券A(000463)基金档案
        基金代码 000463 基金简称 华商双债A 基金全称 华商双债丰利债券型证券投资基金
        发行日期 2014-01-06 成立日期 2014-01-28 基金类型 债券型
        基金经理 梁伟泓 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
        最近资产 29.1800浜 最近份额 22.3602亿 成立份额 4.933亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
        华商基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华商未来 0.6400 0.4700%
        华商新锐 0.9440 0.3200%
        华商主题 1.0650 0.2800%
        华商鑫安混合 0.8480 0.1200%
        华商研究精选 1.0880 0.0900%
        华商稳固添利C 0.8160 0.0000%
        华商双债A 0.8700 0.0000%
        华商强债B 1.1190 0.0000%
        华商强债A 1.1520 0.0000%
        华商信用增强C 0.8540 0.0000%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        景顺优信C 1.3700 1.0300%
        东吴鼎利 0.9020 0.5600%
        嘉实稳固 1.0870 0.1800%
        安信目标债A 1.1160 0.1800%
        安信目标债C 1.1030 0.1800%
        信诚双盈 0.7850 0.1300%
        信诚新双盈 0.9860 0.1015%
        农银增利C 1.2642 0.1000%
        景顺优信A 1.3920 0.1000%
        信诚纯债A 1.0090 0.1000%

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