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        国联安新精选混合 - 基金主页(代码:000417)

        今天最新净值 0.9095 0.0050 0.5200% 2019-11-01
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9319 -0.0081 -0.8661% 2019-10-11 15:29:59
        • 累计净值:1.1475
        • 成立日期:2014-03-04
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:21.132亿份
        • 管理人:国联安基金
        • 最近份额:0.8981亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        29.06% 2.56% 3.79% 2.75% 17.26% -14.52% -10.85% 18.50%
        国联安新精选混合(000417)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-11-01 0.9628 0.5200%
        2019-10-31 0.9578 -0.5000%
        2019-10-30 0.9626 0.9500%
        2019-10-29 0.9535 -0.0300%
        2019-10-28 0.9538 1.6000%
        2019-10-25 0.9388 1.3200%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-07-27 2018-07-27 2018-07-30 分红 每份派现金0.0510元
        2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 分红 每份派现金0.0650元
        2015-12-07 2015-12-07 2015-12-08 分红 每份派现金0.0800元
        2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 分红 每份派现金0.0420元
        国联安新精选混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        603986 兆易创新 6.0000 8.1300% 3.8394%
        601138 工业富联 57.0000 7.6500% 1.5635%
        600346 恒力石化 47.0000 6.5400% -0.9932%
        600498 烽火通信 24.0000 6.1200% 1.1411%
        300003 乐普医疗 25.0000 5.8400% 2.6490%
        600038 中直股份 13.0000 5.4400% -0.2875%
        601688 华泰证券 30.0000 5.3400% 1.2034%
        601211 国泰君安 30.0000 4.9100% 1.1723%
        601012 隆基股份 20.0000 4.8900% -2.0140%
        002624 完美世界 16.0000 4.1300% -2.6102%
        国联安新精选混合(000417)基金档案
        基金代码 000417 基金简称 国联安新精选 基金全称 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金
        发行日期 2014-02-14 成立日期 2014-03-04 基金类型 混合型
        基金经理 魏东、周平 基金托管人 工商银行 基金公司 国联安基金
        最近资产 0.6700亿 最近份额 0.8981亿 成立份额 21.132亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
        国联安基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中证100B 1.0520 1.7408%
        国联安红利 0.9480 1.2800%
        双禧100 1.0410 1.0700%
        国联安行业领先混合 1.0590 0.8900%
        国联安添鑫A 1.1459 0.8600%
        国联安优选 1.8235 0.7000%
        国联安科技 1.1608 0.5300%
        国联安鑫发混合A 1.1848 0.4600%
        国联安鑫发混合C 1.1931 0.4500%
        国联安鑫隆混合C 1.2512 0.4400%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        民生新动力A 0.9060 1.8000%
        融通新区域 0.5260 1.7400%
        前海大海洋 1.0960 1.6700%
        中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
        融通行业 1.5440 1.4500%
        英大领先回报 0.9044 1.4200%
        中海分红 0.9719 1.4000%
        宝盈转型 0.6720 1.3600%
        诺安新动力 1.9740 1.3300%
        中海能源 0.6659 1.2900%

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