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        大摩稳定添利18个月定开债券C - 基金主页(代码:000416)

        今天最新净值 1.2140 0.0040 0.3306% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-13 15:26:09
        • 累计净值:1.3140
        • 成立日期:2014-09-02
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:20.995亿份
        • 管理人:摩根士丹利华鑫基金
        • 最近份额:11.3369亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        0.98% 0.18% 0.53% 1.25% 3.19% 6.87% 20.12% 23.97%
        大摩稳定添利18个月定开债券C(000416)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-07 1.2140 0.3306%
        2018-11-30 1.2100 0.1656%
        2018-11-23 1.2080 0.3322%
        2018-11-16 1.2040 0.5008%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-03-09 2016-03-09 2016-03-11 分红 每份派现金0.1000元
        大摩稳定添利18个月定开债券C(000416)基金档案
        基金代码 000416 基金简称 大摩纯债C 基金全称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2014-08-04 成立日期 2014-09-02 基金类型 定开债券
        基金经理 李轶 基金托管人 民生银行 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
        最近资产 12.7200浜 最近份额 11.3369亿 成立份额 20.995亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 1.00%
        摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        大摩进取优选 1.3930 1.7500%
        大摩万众创新混合 0.7820 1.6900%
        大摩新机遇 0.9300 1.6400%
        大摩健康产业 1.0790 1.5100%
        大摩新趋势混合 0.7917 1.4700%
        大摩品质生活 1.5390 1.3800%
        大摩睿成中小盘弹性股票 0.7222 1.3000%
        大摩量化配置混合 1.3540 1.2700%
        大摩卓越成长混合 1.9512 1.2500%
        大摩深证300 1.1740 1.2100%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        南方永利C 0.9770 0.5100%
        南方永利 0.9910 0.5100%
        中银产债 1.0260 0.4900%
        大成信用增利A 1.1020 0.1800%
        大成信用增利C 1.0860 0.1800%
        万家双利 1.1009 0.1100%
        南方聚利C 1.0560 0.0000%
        南方聚利 1.0640 0.0000%
        南方稳利C 1.0210 0.0000%
        南方稳利A 1.0250 0.0000%

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