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        大摩稳定添利18个月定开债券A - 基金主页(代码:000415)

        今天最新净值 1.2340 0.0040 0.3252% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-11 15:05:06
        • 累计净值:1.3340
        • 成立日期:2014-09-02
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:20.995亿份
        • 管理人:摩根士丹利华鑫基金
        • 最近份额:11.1873亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        1.06% 0.17% 0.61% 1.41% 3.61% 7.67% 21.52% 25.65%
        大摩稳定添利18个月定开债券A(000415)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-07 1.2340 0.3252%
        2018-11-30 1.2300 0.1629%
        2018-11-23 1.2280 0.3268%
        2018-11-16 1.2240 0.4926%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-03-09 2016-03-09 2016-03-11 分红 每份派现金0.1000元
        大摩稳定添利18个月定开债券A(000415)基金档案
        基金代码 000415 基金简称 大摩纯债A 基金全称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2014-08-04 成立日期 2014-09-02 基金类型 定开债券
        基金经理 李轶 基金托管人 民生银行 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
        最近资产 12.7200浜 最近份额 11.1873亿 成立份额 20.995亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.00%
        摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        大摩强债 1.7798 0.0169%
        大摩信价债C 1.0580 0.0000%
        大摩信价债A 1.0720 0.0000%
        大摩双利C 1.1280 0.0000%
        大摩多元债A 1.7470 0.0000%
        大摩资源 1.0227 -0.4381%
        大摩新机遇 0.9090 -0.4381%
        大摩基础 0.8424 -0.4726%
        大摩领先优势混合 1.7700 -0.4891%
        大摩卓越成长混合 1.9163 -0.5088%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        年年有余A 1.1740 0.4277%
        年年有余B 1.1490 0.3493%
        鹏华丰融 1.4110 0.2843%
        添富季红 1.0500 0.1908%
        南方金利 1.0520 0.1905%
        融通岁岁添利B 1.1360 0.1764%
        融通岁岁添利A 1.1400 0.1757%
        天弘稳利B 1.1500 0.1742%
        民生岁岁A 1.1588 0.1729%
        天弘稳利A 1.1730 0.1708%

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