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        长盛城镇化主题混合 - 基金主页(代码:000354)

        今天最新净值 1.0990 -0.0030 -0.2300% 2019-11-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2672 0.0032 0.2539% 2019-10-11 15:29:59
        • 累计净值:1.7470
        • 成立日期:2013-11-12
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:20.115亿份
        • 管理人:长盛基金
        • 最近份额:0.6236亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        43.22% 1.55% 3.64% 15.53% 34.39% 0.69% -4.31% 99.36%
        长盛城镇化主题混合(000354)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-11-21 1.3060 -0.2300%
        2019-11-20 1.3090 -0.6800%
        2019-11-19 1.3180 1.9300%
        2019-11-18 1.2930 -0.6900%
        2019-11-15 1.3020 -1.1400%
        2019-11-14 1.3170 2.1700%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2015-12-17 2015-12-17 2015-12-21 分红 每份派现金0.5810元
        2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.0670元
        长盛城镇化主题混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        300290 荣科科技 22.2100 1.5300% -1.5929%
        000710 天兴仪表 11.6500 1.4000% 2.4993%
        002553 南方轴承 28.0300 1.3800% 0.5803%
        000004 国农科技 8.6800 1.3700% 1.0610%
        600386 北巴传媒 19.4700 1.3600% -0.5666%
        300241 瑞丰光电 20.3600 1.3500% -0.5282%
        300281 金明精机 20.5900 1.3100% 2.7823%
        300283 温州宏丰 25.7600 1.3100% 0.4785%
        002528 英飞拓 24.7500 1.3000% -4.0000%
        002352 鼎泰新材 10.9700 1.3000% -2.2670%
        长盛城镇化主题混合(000354)基金档案
        基金代码 000354 基金简称 长盛城镇化主题混合 基金全称 长盛城镇化主题股票型证券投资基金
        发行日期 2013-10-14 成立日期 2013-11-12 基金类型 股票型
        基金经理 王克玉、王宁 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
        最近资产 0.5700亿 最近份额 0.6236亿 成立份额 20.115亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        长盛基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        券商B 0.6830 4.2748%
        金融地B 0.7370 3.9492%
        上50B 1.5570 2.2324%
        一带一B 1.1950 1.7021%
        券商分级 0.8630 1.6490%
        金融地产 0.8900 1.5982%
        上50分级 1.3000 1.3250%
        长盛电子信息 1.4430 1.1212%
        长盛100 1.3325 1.1002%
        长盛盛杰一年定开 1.1007 1.0929%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        浙商产业 1.1440 2.6000%
        国泰金牛 1.3130 1.7829%
        银河精选 2.7070 1.7300%
        华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
        方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
        嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
        工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
        华商未来 0.6940 1.4620%
        银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
        海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%

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