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        银华永利债券C - 基金主页(代码:000288)

        今天最新净值 1.2010 0.0000 0.0000% 2018-06-30
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2009 -0.0001 -0.0060% 2018-07-18 15:21:03
        • 累计净值:1.2610
        • 成立日期:2014-01-22
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:5.722亿份
        • 管理人:银华基金
        • 最近份额:0.0255亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        1.53% 2.67% 5.95% 4.01% -0.75% -0.99% 6.05% 25.14%
        银华永利债券C(000288)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-06-30 1.2010 0.0000%
        2018-06-27 1.2010 0.6706%
        2018-06-26 1.1930 0.4209%
        2018-06-25 1.1880 1.0204%
        2018-06-22 1.1760 0.4270%
        2018-06-21 1.1710 0.4288%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-09-29 2016-09-29 2016-09-30 分红 每份派现金0.0600元
        银华永利债券C重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002405 四维图新 8.0000 0.9300% -1.8154%
        银华永利债券C(000288)基金档案
        基金代码 000288 基金简称 银华永利C 基金全称 银华永利债券型证券投资基金
        发行日期 2013-12-23 成立日期 2014-01-22 基金类型 债券型
        基金经理 邹维娜 基金托管人 中国银行 基金公司 银华基金
        最近资产 0.0300浜 最近份额 0.0255亿 成立份额 5.722亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        交银月月丰A 1.3800 0.9510%
        交银月月丰C 1.3510 0.8962%
        交银强化回报C 0.9830 0.8205%
        交银强化回报A 0.9920 0.8130%
        安达增强A 1.0799 0.4839%
        安达增强C 1.0532 0.4770%
        招商强债 0.9950 0.4036%
        招商安本 1.2930 0.3648%
        长信利富 0.9829 0.3266%
        万家债券 1.1001 0.2826%

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