昔日汇率网供应公民币实时汇率与前史汇率查询首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        银华永利债券A - 基金主页(代码:000287)

        今天最新净值 1.2200 0.0000 0.0000% 2018-06-30
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2200 0.0000 0.0031% 2018-07-20 15:21:03
        • 累计净值:1.2800
        • 成立日期:2014-01-22
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:5.722亿份
        • 管理人:银华基金
        • 最近份额:0.0251亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        1.51% 2.62% 5.94% 3.95% -0.66% -0.41% 7.05% 27.07%
        银华永利债券A(000287)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-06-30 1.2200 0.0000%
        2018-06-27 1.2200 0.6601%
        2018-06-26 1.2120 0.4143%
        2018-06-25 1.2070 1.0042%
        2018-06-22 1.1950 0.5046%
        2018-06-21 1.1890 0.3376%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-09-29 2016-09-29 2016-09-30 分红 每份派现金0.0600元
        银华永利债券A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002405 四维图新 8.0000 0.9300% 2.5561%
        银华永利债券A(000287)基金档案
        基金代码 000287 基金简称 银华永利A 基金全称 银华永利债券型证券投资基金
        发行日期 2013-12-23 成立日期 2014-01-22 基金类型 债券型
        基金经理 邹维娜 基金托管人 中国银行 基金公司 银华基金
        最近资产 0.0300浜 最近份额 0.0251亿 成立份额 5.722亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
        银华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        转债B级 0.8710 5.1932%
        恒中企B 0.9081 4.8372%
        中证90B 0.8590 4.3742%
        中证800B 0.5990 3.4542%
        50等权 1.3280 2.3901%
        50等权联接 1.1290 2.2600%
        恒生中企 0.9698 2.2100%
        银华锐进 0.7910 2.1964%
        银华新能源新材料量化优选股票C 0.7407 2.1800%
        银华新能源新材料量化优选股票A 0.7436 2.1700%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天治研究驱动A 1.1820 2.1600%
        长信可转债A 1.2489 2.1600%
        长信可转债C 1.2228 2.1600%
        长信利富 1.0023 1.9500%
        工银添颐B 1.8960 1.6600%
        工银添颐A 1.9880 1.6400%
        中??勺瓹 0.6910 1.6200%
        中??勺瓵 0.6900 1.6200%
        创金聚利C 1.0060 1.6200%
        创金聚利A 1.0210 1.5900%

        昔日汇率网供应公民币实时汇率与前史汇率查询网址 | 昔日汇率网供应公民币实时汇率与前史汇率查询平台 |
      • 再聚南北货 “五味和”国庆期间重返五马街 2018-07-21
      • 《剑网3》长风破晓今日公测 海量内容更新 - 新剑网3 2018-07-21
      • ArtBankChain助力艺术行业新未来 2018-07-21
      • 百汇广场二期房被抢购一空 2018-07-21
      • 小心不限流量套餐 “馅饼”变“陷阱” 2018-07-21
      • 永恒之塔3.0护法治愈 新技能CD伤害详解 2018-07-21
      • 近半海归税后月入6千以下 留学生薪酬相差逾10倍 2018-07-21
      • 未开先热:篆书纪念币现象分析 2018-07-21
      • 绘制萨瓦纳破解版|绘制萨瓦纳付费解锁版安卓版下载 v1.0 2018-07-21
      • 商业计划书-合阳县做水厂可行性研究报告公司 2018-07-21
      • 爱生活、会生活——就选诺亚亦家 2018-07-20
      • 谷歌Waymo向加州申请无人测试自动驾驶车 2018-07-20
      • 2018盛宴!决赛6球创60年新高 64场169球险平纪录 2018-07-20
      • 地下城与勇士DNF 中文版最新版官方下载 2018-07-20
      • 伏羲山三泉湖万株玫瑰花盛放 美女大学生拍毕业写真 2018-07-20