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        银华永利债券A - 基金主页(代码:000287)

        暂无净值数据
        暂无实时估值数据
        • 累计净值:1.2800
        • 成立日期:2014-01-22
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:5.722亿份
        • 管理人:银华基金
        • 最近份额:0.0251亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        1.51% 2.62% 5.94% 3.95% -0.66% -0.41% 7.05% 27.07%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-09-29 2016-09-29 2016-09-30 分红 每份派现金0.0600元
        银华永利债券A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002405 四维图新 8.0000 0.9300% -0.8604%
        银华永利债券A(000287)基金档案
        基金代码 000287 基金简称 银华永利A 基金全称 银华永利债券型证券投资基金
        发行日期 2013-12-23 成立日期 2014-01-22 基金类型 债券型
        基金经理 邹维娜 基金托管人 中国银行 基金公司 银华基金
        最近资产 0.0300浜 最近份额 0.0251亿 成立份额 5.722亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华普悦债券 0.9511 0.3600%
        博时宏观C 1.1980 0.2500%
        博时宏观A 1.2060 0.2500%
        申万稳债 1.1960 0.2500%
        上投纯债添利A 1.0400 0.1900%
        上投纯债添利C 1.0330 0.1900%
        诺安聚利债C 1.1530 0.1700%
        英大纯债C 1.0893 0.1500%
        英大纯债A 1.1046 0.1400%
        天弘丰利 1.2189 0.1400%

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