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        中邮定期开放债券C - 基金主页(代码:000272)

        今天最新净值 1.0670 0.0020 0.1878% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-12 15:05:09
        • 累计净值:1.3420
        • 成立日期:2013-11-05
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:37.742亿份
        • 管理人:中邮创业基金
        • 最近份额:15.4121亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        2.58% 0.10% 0.19% 1.18% 4.07% 5.27% 15.03% 33.89%
        中邮定期开放债券C(000272)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-07 1.0670 0.1878%
        2018-11-30 1.0650 0.0000%
        2018-11-23 1.0650 0.1881%
        2018-11-16 1.0630 0.1885%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-19 2017-12-19 2017-12-21 分红 每份派现金0.0400元
        2016-12-20 2016-12-20 2016-12-22 分红 每份派现金0.1100元
        2015-06-26 2015-06-26 2015-06-30 分红 每份派现金0.0700元
        2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 分红 每份派现金0.0350元
        2014-05-12 2014-05-12 2014-05-14 分红 每份派现金0.0200元
        中邮定期开放债券C(000272)基金档案
        基金代码 000272 基金简称 中邮定开债C 基金全称 中邮定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2013-10-08 成立日期 2013-11-05 基金类型 定开债券
        基金经理 张萌 基金托管人 农业银行 基金公司 中邮创业基金
        最近资产 15.5200浜 最近份额 15.4121亿 成立份额 37.742亿份
        管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.00%
        中邮创业基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中邮核心优选混合 0.9727 0.6800%
        中邮核心成长混合 0.5215 0.3100%
        中邮上证380 0.8410 0.1200%
        中邮稳定收益C 1.1050 0.0000%
        中邮稳定收益A 1.1170 0.0000%
        中邮双动力 1.3570 0.0000%
        中邮稳健 1.2390 0.0000%
        中邮乐享 1.1400 0.0000%
        中邮核心科技 0.8040 0.0000%
        中邮趋势 0.4470 0.0000%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        南方永利C 0.9720 0.2100%
        南方永利 0.9860 0.2000%
        南方稳利C 1.0210 0.1000%
        南方稳利A 1.0250 0.1000%
        南方金利C 1.0490 0.1000%
        工银纯债 1.0370 0.1000%
        添富季红 1.0510 0.1000%
        建信安心两年C 1.0260 0.1000%
        中银产债 1.0210 0.1000%
        天弘稳利A 1.1740 0.0900%

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