| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2018-12-07 | 1.0670 | 0.1878% |
| 2018-11-30 | 1.0650 | 0.0000% |
| 2018-11-23 | 1.0650 | 0.1881% |
| 2018-11-16 | 1.0630 | 0.1885% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-14 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金代码 | 000272 | 基金简称 | 中邮定开债C | 基金全称 | 中邮定期开放债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-10-08 | 成立日期 | 2013-11-05 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 张萌 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 中邮创业基金 |
| 最近资产 | 15.5200浜 | 最近份额 | 15.4121亿 | 成立份额 | 37.742亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 1.00% |