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        中邮定期开放债券A - 基金主页(代码:000271)

        今天最新净值 1.0730 0.0000 0.0000% 2018-12-14
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-14 15:29:03
        • 累计净值:1.3580
        • 成立日期:2013-11-05
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:37.742亿份
        • 管理人:中邮创业基金
        • 最近份额:15.3511亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        2.57% 0.19% 0.29% 1.17% 4.35% 5.61% 15.64% 35.44%
        中邮定期开放债券A(000271)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-14 1.0730 0.0000%
        2018-12-07 1.0730 0.2804%
        2018-11-30 1.0700 0.0000%
        2018-11-23 1.0700 0.1873%
        2018-11-16 1.0680 0.2817%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-19 2017-12-19 2017-12-21 分红 每份派现金0.0500元
        2016-12-20 2016-12-20 2016-12-22 分红 每份派现金0.1100元
        2015-06-26 2015-06-26 2015-06-30 分红 每份派现金0.0700元
        2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 分红 每份派现金0.0350元
        2014-05-12 2014-05-12 2014-05-14 分红 每份派现金0.0200元
        中邮定期开放债券A(000271)基金档案
        基金代码 000271 基金简称 中邮定开债A 基金全称 中邮定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2013-10-08 成立日期 2013-11-05 基金类型 定开债券
        基金经理 张萌 基金托管人 农业银行 基金公司 中邮创业基金
        最近资产 15.5200浜 最近份额 15.3511亿 成立份额 37.742亿份
        管理费率 0.60% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.00%
        中邮创业基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中邮定开债C 1.0680 0.0937%
        中邮定开债A 1.0730 0.0000%
        中邮稳健 1.2380 0.0000%
        中邮乐享 1.1390 0.0000%
        中邮稳定收益A 1.1160 0.0000%
        中邮双动力 1.3560 0.0000%
        中邮稳定收益C 1.1030 -0.0900%
        中邮核心优选混合 0.9765 -0.7700%
        中邮趋势 0.4460 -0.8900%
        中邮信息 0.5090 -0.9700%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华安年年盈A 1.0270 0.1951%
        鹏华丰融 1.4140 0.1400%
        华安年年盈C 1.0210 0.0980%
        易方达纯债A 1.0620 0.0943%
        中邮定开债C 1.0680 0.0937%
        易方达恒久C 1.0830 0.0924%
        大摩纯债C 1.2150 0.0824%
        大摩纯债A 1.2350 0.0810%
        工银两年定开C 1.2580 0.0796%
        工银两年定开A 1.2840 0.0779%

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