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        易方达恒久添利1年定开债券C - 基金主页(代码:000266)

        今天最新净值 1.0820 0.0020 0.1852% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-13 15:26:09
        • 累计净值:1.1820
        • 成立日期:2014-09-10
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:5.818亿份
        • 管理人:易方达基金
        • 最近份额:18.8998亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        4.22% 0.09% 0.28% 1.53% 5.16% 2.94% 9.21% 16.52%
        易方达恒久添利1年定开债券C(000266)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-07 1.0820 0.1852%
        2018-11-30 1.0800 0.0927%
        2018-11-23 1.0790 0.1857%
        2018-11-16 1.0770 0.3728%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 分红 每份派现金0.1000元
        易方达恒久添利1年定开债券C(000266)基金档案
        基金代码 000266 基金简称 易方达恒久C 基金全称 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-09-10 基金类型 定开债券
        基金经理 张磊 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
        最近资产 19.2400浜 最近份额 18.8998亿 成立份额 5.818亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.75%
        易方达基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        H股ETF 1.1498 1.6892%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1543 1.5751%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1671 1.4572%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1671 1.4572%
        上证50B 0.6001 0.7894%
        易方达瑞恒混合 0.7740 0.7813%
        易方达现代服务业混合 0.7820 0.7732%
        易方达改革 0.7830 0.7722%
        易基消费 1.8360 0.7684%
        易方达国企改革混合 0.8680 0.6961%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        南方永利C 0.9720 0.2062%
        南方永利 0.9860 0.2033%
        诺安泰鑫A 1.0780 0.1859%
        南方稳利C 1.0210 0.0980%
        中银产债 1.0210 0.0980%
        南方稳利A 1.0250 0.0977%
        建信安心两年C 1.0260 0.0976%
        工银纯债 1.0370 0.0965%
        南方金利C 1.0490 0.0954%
        添富季红 1.0510 0.0952%

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