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        易方达恒久添利1年定开债券C - 基金主页(代码:000266)

        今天最新净值 1.0830 0.0010 0.0924% 2018-12-14
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-20 15:28:03
        • 累计净值:1.1830
        • 成立日期:2014-09-10
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:5.818亿份
        • 管理人:易方达基金
        • 最近份额:18.8998亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        4.22% 0.09% 0.28% 1.53% 5.16% 2.94% 9.21% 16.52%
        易方达恒久添利1年定开债券C(000266)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-14 1.0830 0.0924%
        2018-12-07 1.0820 0.1852%
        2018-11-30 1.0800 0.0927%
        2018-11-23 1.0790 0.1857%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 分红 每份派现金0.1000元
        易方达恒久添利1年定开债券C(000266)基金档案
        基金代码 000266 基金简称 易方达恒久C 基金全称 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-09-10 基金类型 定开债券
        基金经理 张磊 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
        最近资产 19.2400浜 最近份额 18.8998亿 成立份额 5.818亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.75%
        易方达基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        易方达中债7-10年 1.0238 0.3500%
        易基综债 1.3344 0.1700%
        易基C 1.3134 0.1600%
        易方达黄金ETF联接A 0.9872 0.1100%
        黄金ETF 2.7515 0.1092%
        易方达新鑫E 1.0710 0.0900%
        易方达信用债A 1.3290 0.0800%
        易基双债C 1.2540 0.0800%
        易方达信用债C 1.3010 0.0800%
        易基岁丰 1.3450 0.0700%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        年年有余A 1.1660 0.4300%
        年年有余B 1.1410 0.3500%
        景顺鑫月薪 1.0190 0.2000%
        诺安稳固 1.0760 0.1900%
        融通岁岁添利A 1.1350 0.1800%
        汇添富年年利A 1.1970 0.1700%
        汇添富年年利C 1.1710 0.1700%
        民生岁岁A 1.1560 0.1400%
        民生岁岁C 1.1464 0.1400%
        南方金利C 1.0480 0.1000%

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