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        博时月月薪定期支付债券 - 基金主页(代码:000246)

        今天最新净值 0.9690 0.0040 0.4145% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-12 15:05:09
        • 累计净值:1.4510
        • 成立日期:2013-07-25
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:4.444亿份
        • 管理人:博时基金
        • 最近份额:7.2767亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        6.33% 0.16% 0.89% 0.58% 5.19% 1.45% 10.72% 42.52%
        博时月月薪定期支付债券(000246)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-07 0.9690 0.4145%
        2018-12-03 0.9650 -0.6179%
        2018-11-30 0.9710 0.1031%
        2018-11-23 0.9700 0.2066%
        2018-11-16 0.9680 0.7284%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-03-01 份额折算 每份份额折算0.998919份
        2018-02-01 份额折算 暂未确定份额折算比例
        2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.00109份
        2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.00109份
        2017-11-01 份额折算 每份份额折算1.00172份
        博时月月薪定期支付债券(000246)基金档案
        基金代码 000246 基金简称 博时月月薪 基金全称 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金
        发行日期 2013-07-02 成立日期 2013-07-25 基金类型 定开债券
        基金经理 陈凯杨、魏桢 基金托管人 招商银行 基金公司 博时基金
        最近资产 6.6800浜 最近份额 7.2767亿 成立份额 4.444亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
        博时基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        博时沪港深价值优选C 1.0303 0.9400%
        博时沪港深价值优选A 1.0388 0.9300%
        证保B级 0.8674 0.9191%
        博时沪港深成长企业 1.0700 0.8500%
        博时睿益 0.8090 0.7500%
        博时证保 0.9343 0.4300%
        博时沪深300指数A 1.2075 0.4200%
        博时富时中国A股指数 0.7279 0.4000%
        博时鑫源混合C 1.0830 0.3700%
        超大ETF 2.4831 0.3313%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        南方永利C 0.9720 0.2100%
        南方永利 0.9860 0.2000%
        南方稳利C 1.0210 0.1000%
        南方稳利A 1.0250 0.1000%
        南方金利C 1.0490 0.1000%
        工银纯债 1.0370 0.1000%
        添富季红 1.0510 0.1000%
        建信安心两年C 1.0260 0.1000%
        中银产债 1.0210 0.1000%
        天弘稳利A 1.1740 0.0900%

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