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        华安年年盈定开债券A - 基金主页(代码:000239)

        今天最新净值 1.0250 0.0010 0.0977% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0249 -0.0001 -0.0056% 2018-12-13 15:26:09
        • 累计净值:1.0990
        • 成立日期:2015-02-03
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:3.355亿份
        • 管理人:华安基金
        • 最近份额:2.1901亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        1.14% - 0.10% 0.82% 1.35% -1.50% 3.72% 4.44%
        华安年年盈定开债券A (000239)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-07 1.0250 0.0977%
        2018-11-30 1.0240 0.0978%
        2018-11-23 1.0230 0.1959%
        2018-11-16 1.0210 0.3933%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-10-24 2018-10-24 2018-10-25 分红 每份派现金0.0076元
        2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 分红 每份派现金0.0100元
        2016-07-19 2016-07-19 2016-07-20 分红 每份派现金0.0110元
        2016-04-20 2016-04-20 2016-04-21 分红 每份派现金0.0155元
        2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.0110元
        华安年年盈定开债券A 重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000729 燕京啤酒 13.8500 0.4200% -1.1254%
        600037 歌华有线 0.0000 0.0000% 0.2240%
        华安年年盈定开债券A (000239)基金档案
        基金代码 000239 基金简称 华安年年盈A 基金全称 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2015-01-12~2015-01-30 成立日期 2015-02-03 基金类型 定开债券
        基金经理 贺涛,孙丽娜 基金托管人 中国银行 基金公司 华安基金
        最近资产 2.1200浜 最近份额 2.1901亿 成立份额 3.355亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.20%
        华安基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华安智增 0.7989 0.7186%
        华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1060 0.6369%
        HS300B 1.2436 0.6230%
        华安红利精选混合 0.7960 0.6067%
        华安宏利混合 3.3968 0.6012%
        华安沪港深机会 1.2730 0.5529%
        华安核心优选混合 1.4138 0.5262%
        华安策略优选混合 1.4200 0.5025%
        证券股B 1.3834 0.4648%
        华安科技动力混合 2.6100 0.3846%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        南方永利C 0.9720 0.2062%
        南方永利 0.9860 0.2033%
        诺安泰鑫A 1.0780 0.1859%
        南方稳利C 1.0210 0.0980%
        中银产债 1.0210 0.0980%
        南方稳利A 1.0250 0.0977%
        建信安心两年C 1.0260 0.0976%
        工银纯债 1.0370 0.0965%
        南方金利C 1.0490 0.0954%
        添富季红 1.0510 0.0952%

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