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        华安年年盈定开债券A - 基金主页(代码:000239)

        今天最新净值 1.0270 0.0000 0.0000% 2018-12-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0270 0.0000 -0.0006% 2018-12-21 15:05:21
        • 累计净值:1.1010
        • 成立日期:2015-02-03
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:3.355亿份
        • 管理人:华安基金
        • 最近份额:2.1901亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        1.14% - 0.10% 0.82% 1.35% -1.50% 3.72% 4.44%
        华安年年盈定开债券A (000239)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-21 1.0270 0.0000%
        2018-12-14 1.0270 0.1951%
        2018-12-07 1.0250 0.0977%
        2018-11-30 1.0240 0.0978%
        2018-11-23 1.0230 0.1959%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-10-24 2018-10-24 2018-10-25 分红 每份派现金0.0076元
        2016-10-25 2016-10-25 2016-10-26 分红 每份派现金0.0100元
        2016-07-19 2016-07-19 2016-07-20 分红 每份派现金0.0110元
        2016-04-20 2016-04-20 2016-04-21 分红 每份派现金0.0155元
        2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.0110元
        华安年年盈定开债券A 重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000729 燕京啤酒 13.8500 0.4200% -1.5177%
        600037 歌华有线 0.0000 0.0000% 0.3534%
        华安年年盈定开债券A (000239)基金档案
        基金代码 000239 基金简称 华安年年盈A 基金全称 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2015-01-12~2015-01-30 成立日期 2015-02-03 基金类型 定开债券
        基金经理 贺涛,孙丽娜 基金托管人 中国银行 基金公司 华安基金
        最近资产 2.1200浜 最近份额 2.1901亿 成立份额 3.355亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.20%
        华安基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华安黄金易ETF联接C 1.0278 0.7100%
        黄金ETF 2.7894 0.7076%
        华安黄金易ETF联接A 1.0334 0.7000%
        华安新乐享灵活配置混合 1.1124 0.1500%
        华安逆向策略混合 2.0440 0.1000%
        华安稳固C 1.1060 0.0900%
        华安新泰利混合A 1.1394 0.0500%
        华安鼎瑞定开债 1.0428 0.0480%
        华安新泰利混合C 1.1236 0.0400%
        华安睿享定开混合C 1.0644 0.0376%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        博时收益A 0.9200 0.2179%
        岁岁恒丰A 1.0360 0.1934%
        泰信鑫益C 1.1040 0.1815%
        银河岁岁A 1.7260 0.1200%
        银河岁岁C 1.6930 0.1200%
        博时收益C 0.9200 0.1088%
        南方稳利C 1.0210 0.1000%
        南方金利C 1.0490 0.1000%
        南方金利 1.0520 0.1000%
        民生添C 1.0360 0.1000%

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