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        华安年年红债券 - 基金主页(代码:000227)

        今天最新净值 1.0750 0.0040 0.3735% 2019-01-11
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0747 -0.0003 -0.0291% 2019-01-18 15:14:52
        • 累计净值:1.3760
        • 成立日期:2013-11-14
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:2.979亿份
        • 管理人:华安基金
        • 最近份额:4.4828亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        0.66% 0.37% 0.66% 1.99% 7.34% 10.56% 12.36% 42.13%
        华安年年红债券(000227)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-01-11 1.0750 0.3735%
        2019-01-04 1.0710 0.2809%
        2018-12-31 1.0680 0.0000%
        2018-12-28 1.0680 0.0000%
        2018-12-21 1.0680 0.0000%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 分红 每份派现金0.0160元
        2018-10-24 2018-10-24 2018-10-25 分红 每份派现金0.0180元
        2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 分红 每份派现金0.0110元
        2018-04-19 2018-04-19 2018-04-20 分红 每份派现金0.0100元
        2018-01-17 2018-01-17 2018-01-18 分红 每份派现金0.0080元
        华安年年红债券重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600067 冠城大通 241.9400 1.8700% -1.2887%
        华安年年红债券(000227)基金档案
        基金代码 000227 基金简称 华安年年红 基金全称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2013-10-16 成立日期 2013-11-14 基金类型 定开债券
        基金经理 苏玉平、??沙?/td> 基金托管人 工商银行 基金公司 华安基金
        最近资产 4.6800浜 最近份额 4.4828亿 成立份额 2.979亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.00%
        华安基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华安新优选A 0.9030 0.1109%
        华安新泰利混合A 1.1425 0.0613%
        华安生态优先混合 1.8120 0.0552%
        华安鼎丰 1.1408 0.0526%
        华安安悦债券A 1.0334 0.0484%
        华安安悦债券C 1.0340 0.0484%
        华安黄金易ETF联接C 1.0358 0.0483%
        华安黄金易ETF联接A 1.0411 0.0480%
        华安纯债C 1.0787 0.0464%
        黄金ETF 2.8094 0.0463%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中银产债 1.0210 0.4921%
        大摩纯债C 1.2310 0.2443%
        大摩纯债A 1.2520 0.2402%
        国寿尊益债一年 1.0630 0.1885%
        大成信用增利C 1.0870 0.1843%
        汇添富年年利A 1.2180 0.1600%
        鑫元聚鑫A 0.9751 0.1400%
        万家双利 1.1063 0.1100%
        南方稳利C 1.0320 0.1000%
        南方稳利A 1.0360 0.1000%

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