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        易方达纯债1年定开债券C - 基金主页(代码:000112)

        今天最新净值 1.0550 0.0000 0.0000% 2018-12-14
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-14 15:29:03
        • 累计净值:1.3070
        • 成立日期:2013-07-30
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:12.134亿份
        • 管理人:易方达基金
        • 最近份额:14.0939亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        4.63% 0.10% 0.39% 1.85% 4.92% 6.32% 11.77% 30.69%
        易方达纯债1年定开债券C(000112)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-14 1.0550 0.0000%
        2018-12-07 1.0550 0.2852%
        2018-11-30 1.0520 0.0951%
        2018-11-23 1.0510 0.2863%
        2018-11-16 1.0480 0.3831%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-07-18 2018-07-18 2018-07-19 分红 每份派现金0.0800元
        2016-07-11 2016-07-11 2016-07-12 分红 每份派现金0.1250元
        2014-07-14 2014-07-14 2014-07-15 分红 每份派现金0.0470元
        易方达纯债1年定开债券C(000112)基金档案
        基金代码 000112 基金简称 易方达纯债C 基金全称 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2013-07-08 成立日期 2013-07-30 基金类型 定开债券
        基金经理 李一硕 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
        最近资产 15.0100浜 最近份额 14.0939亿 成立份额 12.134亿份
        管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.50%
        易方达基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        易方达纯债A 1.0620 0.0943%
        易方达恒久C 1.0830 0.0924%
        聚盈A 1.0031 0.0100%
        易方达瑞财I 1.0640 0.0000%
        易方达保本一号 1.0310 0.0000%
        易方达纯债C 1.0550 0.0000%
        易方达恒久A 1.0920 0.0000%
        易基永旭 1.0720 0.0000%
        易方达中债 1.1350 0.0000%
        易方达新鑫E 1.0700 0.0000%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华安年年盈A 1.0270 0.1951%
        鹏华丰融 1.4140 0.1400%
        华安年年盈C 1.0210 0.0980%
        易方达纯债A 1.0620 0.0943%
        中邮定开债C 1.0680 0.0937%
        易方达恒久C 1.0830 0.0924%
        大摩纯债C 1.2150 0.0824%
        大摩纯债A 1.2350 0.0810%
        工银两年定开C 1.2580 0.0796%
        工银两年定开A 1.2840 0.0779%

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