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        易方达纯债1年定开债券A - 基金主页(代码:000111)

        今天最新净值 1.0610 0.0020 0.1889% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-13 15:26:09
        • 累计净值:1.3260
        • 成立日期:2013-07-30
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:12.134亿份
        • 管理人:易方达基金
        • 最近份额:13.9110亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        4.87% 0.10% 0.39% 1.94% 5.16% 7.05% 12.80% 32.99%
        易方达纯债1年定开债券A(000111)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-07 1.0610 0.1889%
        2018-11-30 1.0590 0.1892%
        2018-11-23 1.0570 0.1896%
        2018-11-16 1.0550 0.3806%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-07-18 2018-07-18 2018-07-19 分红 每份派现金0.0900元
        2016-07-11 2016-07-11 2016-07-12 分红 每份派现金0.1250元
        2014-07-14 2014-07-14 2014-07-15 分红 每份派现金0.0500元
        易方达纯债1年定开债券A(000111)基金档案
        基金代码 000111 基金简称 易方达纯债A 基金全称 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2013-07-08 成立日期 2013-07-30 基金类型 定开债券
        基金经理 李一硕 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
        最近资产 15.0100浜 最近份额 13.9110亿 成立份额 12.134亿份
        管理费率 0.60% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.50%
        易方达基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        H股ETF 1.1498 1.6892%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1543 1.5751%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1671 1.4572%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1671 1.4572%
        上证50B 0.6001 0.7894%
        易方达瑞恒混合 0.7740 0.7813%
        易方达现代服务业混合 0.7820 0.7732%
        易方达改革 0.7830 0.7722%
        易基消费 1.8360 0.7684%
        易方达国企改革混合 0.8680 0.6961%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        南方永利C 0.9720 0.2062%
        南方永利 0.9860 0.2033%
        诺安泰鑫A 1.0780 0.1859%
        南方稳利C 1.0210 0.0980%
        中银产债 1.0210 0.0980%
        南方稳利A 1.0250 0.0977%
        建信安心两年C 1.0260 0.0976%
        工银纯债 1.0370 0.0965%
        南方金利C 1.0490 0.0954%
        添富季红 1.0510 0.0952%

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