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        易方达纯债1年定开债券A - 基金主页(代码:000111)

        今天最新净值 1.0620 0.0010 0.0943% 2018-12-14
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-19 15:19:03
        • 累计净值:1.3270
        • 成立日期:2013-07-30
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:12.134亿份
        • 管理人:易方达基金
        • 最近份额:13.9110亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        4.87% 0.10% 0.39% 1.94% 5.16% 7.05% 12.80% 32.99%
        易方达纯债1年定开债券A(000111)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-14 1.0620 0.0943%
        2018-12-07 1.0610 0.1889%
        2018-11-30 1.0590 0.1892%
        2018-11-23 1.0570 0.1896%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-07-18 2018-07-18 2018-07-19 分红 每份派现金0.0900元
        2016-07-11 2016-07-11 2016-07-12 分红 每份派现金0.1250元
        2014-07-14 2014-07-14 2014-07-15 分红 每份派现金0.0500元
        易方达纯债1年定开债券A(000111)基金档案
        基金代码 000111 基金简称 易方达纯债A 基金全称 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2013-07-08 成立日期 2013-07-30 基金类型 定开债券
        基金经理 李一硕 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
        最近资产 15.0100浜 最近份额 13.9110亿 成立份额 12.134亿份
        管理费率 0.60% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.50%
        易方达基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        黄金ETF 2.7485 0.6408%
        易方达黄金ETF联接A 0.9861 0.6019%
        易方达中债7-10年 1.0202 0.2260%
        易方达瑞智I 0.9910 0.1010%
        易基C 1.3113 0.0992%
        易基综债 1.3322 0.0977%
        易方达新鑫I 1.0760 0.0930%
        易方达裕鑫债C 0.9932 0.0302%
        易方达裕鑫债A 0.9991 0.0200%
        中小A 1.0168 0.0197%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        年年有余A 1.1660 0.4300%
        年年有余B 1.1410 0.3500%
        诺安稳固 1.0760 0.1900%
        融通岁岁添利A 1.1350 0.1800%
        民生岁岁A 1.1560 0.1400%
        民生岁岁C 1.1464 0.1400%
        嘉实如意宝C 1.1210 0.0900%
        天弘稳利A 1.1660 0.0900%
        融通岁岁添利B 1.1300 0.0900%
        天弘稳利B 1.1430 0.0900%

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