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        华夏恒生联接现汇 - 基金主页(代码:000075)

        今天最新净值 0.2046 -0.0005 -0.2400% 2018-11-23
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-23 15:05:09
        • 累计净值:0.2046
        • 成立日期:2012-08-21
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:8.547亿份
        • 管理人:华夏基金
        • 最近份额:65.6079亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -12.94% -0.87% 2.30% -5.97% -12.56% 15.40% 19.02% 29.49%
        华夏恒生联接现汇(000075)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-23 0.2046 -0.2400%
        2018-11-22 0.2051 0.1954%
        2018-11-21 0.2047 0.4416%
        2018-11-20 0.2038 -1.9249%
        2018-11-19 0.2078 0.6783%
        2018-11-16 0.2064 0.2915%
        华夏恒生联接现汇(000075)基金档案
        基金代码 000075 基金简称 恒生ETF联接(美元现汇) 基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
        发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型 QDII
        基金经理 王路、张弘弢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
        最近资产 13.2200浜 最近份额 65.6079亿 成立份额 8.547亿份
        管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
        华夏基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.0425 0.2886%
        华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0547 0.2090%
        华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0654 0.2069%
        华夏恒利3个月定开债券 1.0857 0.0737%
        华夏鼎兴债券A 1.0393 0.0200%
        华夏鼎兴债券C 4.7347 0.0200%
        华夏鼎智债券A 1.0302 0.0100%
        华夏鼎智债券C 1.0299 0.0100%
        华夏鼎盛债券A 1.0388 0.0100%
        华夏鼎盛债券C 1.0377 0.0100%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实互联网(美元现汇) 1.1050 0.1813%
        嘉实互联网(人民币) 1.2560 0.0797%
        嘉实美股(美元现汇) 1.5470 0.0000%
        上投全球 0.9450 0.0000%
        嘉实黄金 0.6960 0.0000%
        博时亚洲(美元现钞) 0.1875 0.0000%
        博时亚洲(美元现汇) 0.1875 0.0000%
        博时亚洲票息 1.3012 -0.0921%
        上投亚太 0.7120 -0.1403%
        博时亚太(美元现汇) 0.1542 -0.1942%

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