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        工银信用纯债一年定开债券A - 基金主页(代码:000074)

        今天最新净值 1.4170 0.0030 0.2122% 2018-11-23
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-28 15:19:06
        • 累计净值:1.4170
        • 成立日期:2013-05-22
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:61.083亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:6.5485亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        3.70% 0.07% 0.37% 2.51% 4.75% 4.50% 13.97% 34.60%
        工银信用纯债一年定开债券A(000074)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-23 1.4170 0.2122%
        2018-11-16 1.4140 0.3549%
        2018-11-09 1.4090 0.2134%
        2018-11-02 1.4060 0.2853%
        工银信用纯债一年定开债券A基金动态
        工银信用纯债一年定开债券A(000074)基金档案
        基金代码 000074 基金简称 工银一年定开A 基金全称 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2013-04-22 成立日期 2013-05-22 基金类型 定开债券
        基金经理 何秀红 基金托管人 招商银行 基金公司 工银瑞信基金
        最近资产 8.5000浜 最近份额 6.5485亿 成立份额 61.083亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.00%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新能B级 0.4693 4.1731%
        *传媒B级 0.6849 1.9500%
        环保B端 0.3942 1.8605%
        新能母基 0.7595 1.2667%
        工银中小盘混合 0.9830 1.2358%
        工银互联网 0.2640 1.1494%
        工银前沿医疗股票 1.2430 1.0569%
        工银中国制造2025 0.8670 1.0490%
        工银医疗保健 1.2980 1.0117%
        工银研究精选 1.1280 0.9848%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        大成信用增利C 1.0850 0.1800%
        大成信用增利A 1.1010 0.1800%
        鑫元聚鑫A 0.9657 0.0200%
        鑫元恒鑫债券A 0.8542 0.0100%
        鑫元恒鑫债券C 0.8394 0.0100%
        融通月月A 1.0470 0.0000%
        融通月月B 1.0400 0.0000%
        融通岁岁添利B 1.1230 0.0000%
        融通岁岁添利A 1.1270 0.0000%
        长城增益A 1.0950 0.0000%

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