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        国投瑞银中高等级债券A - 基金主页(代码:000069)

        今天最新净值 1.0950 -0.0010 -0.0900% 2018-12-17
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0959 -0.0001 -0.0098% 2018-12-17 15:22:03
        • 累计净值:1.3530
        • 成立日期:2013-05-14
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:17.551亿份
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:1.3671亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        5.94% - 0.46% 1.20% 6.04% 7.56% 10.60% 39.01%
        国投瑞银中高等级债券A(000069)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-17 1.0950 -0.0900%
        2018-12-14 1.0960 -0.0912%
        2018-12-13 1.0970 0.0000%
        2018-12-12 1.0970 0.0000%
        2018-12-11 1.0970 0.0000%
        2018-12-10 1.0970 0.0912%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 分红 每份派现金0.0040元
        2018-09-14 2018-09-14 2018-09-18 分红 每份派现金0.0040元
        2018-08-14 2018-08-14 2018-08-16 分红 每份派现金0.0040元
        2017-10-20 2017-10-20 2017-10-24 分红 每份派现金0.0030元
        2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 分红 每份派现金0.0050元
        国投瑞银中高等级债券A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600016 民生银行 328.4500 5.5000% -0.5042%
        国投瑞银中高等级债券A(000069)基金档案
        基金代码 000069 基金简称 国投中高A 基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
        发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-14 基金类型 债券型
        基金经理 刘兴旺 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
        最近资产 1.4300浜 最近份额 1.3671亿 成立份额 17.551亿份
        管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投资源 0.5830 0.3400%
        国投新机遇A 1.1700 0.0900%
        国投金融联接 1.4003 0.0800%
        国投瑞银和盛丰利C 0.9945 0.0600%
        国投瑞银和盛丰利A 1.0002 0.0600%
        国投融华 1.4713 0.0300%
        国投瑞泰 0.9195 0.0300%
        国投瑞银岁增利债券A 1.0730 0.0000%
        国投瑞银岁增利债券C 1.0620 0.0000%
        成长A级 1.0080 0.0000%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华普悦债券 0.9477 0.1200%
        交银强化回报A 0.9870 0.1000%
        中?;菰?/a> 1.0400 0.1000%
        东吴鼎利 0.9660 0.1000%
        信达信用债A 1.1350 0.0900%
        信达信用债C 1.1060 0.0900%
        工银强债A 1.0781 0.0500%
        工银双利A 1.8680 0.0500%
        工银强债B 1.0731 0.0400%
        国投融华 1.4713 0.0300%

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