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        国投瑞银中高等级债券A - 基金主页(代码:000069)

        今天最新净值 1.0970 0.0000 0.0000% 2018-12-12
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0966 -0.0004 -0.0380% 2018-12-13 15:26:09
        • 累计净值:1.3550
        • 成立日期:2013-05-14
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:17.551亿份
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:1.3671亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        6.04% 0.18% 0.73% 1.39% 6.14% 7.06% 10.80% 39.14%
        国投瑞银中高等级债券A(000069)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-12 1.0970 0.0000%
        2018-12-11 1.0970 0.0000%
        2018-12-10 1.0970 0.0912%
        2018-12-07 1.0960 0.0000%
        2018-12-06 1.0960 0.0913%
        2018-12-05 1.0950 0.0000%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 分红 每份派现金0.0040元
        2018-09-14 2018-09-14 2018-09-18 分红 每份派现金0.0040元
        2018-08-14 2018-08-14 2018-08-16 分红 每份派现金0.0040元
        2017-10-20 2017-10-20 2017-10-24 分红 每份派现金0.0030元
        2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 分红 每份派现金0.0050元
        国投瑞银中高等级债券A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600016 民生银行 328.4500 5.5000% 0.1669%
        国投瑞银中高等级债券A(000069)基金档案
        基金代码 000069 基金简称 国投中高A 基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
        发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-14 基金类型 债券型
        基金经理 刘兴旺 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
        最近资产 1.4300浜 最近份额 1.3671亿 成立份额 17.551亿份
        管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投瑞银成长优选混合 0.4440 0.7031%
        国投瑞银研究精选股票 0.7870 0.6394%
        国投精选 0.5550 0.5435%
        国投进宝 0.8386 0.5395%
        瑞和小康 1.0080 0.4985%
        国投美丽中国 1.2100 0.4983%
        国投瑞银核心企业混合 0.6100 0.4115%
        国投稳健 1.2290 0.4085%
        国投瑞银创新动力混合 0.5188 0.4064%
        国投产业 1.1440 0.3509%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国可转债 1.3630 0.3682%
        华夏双债增强C 1.1920 0.2523%
        持久增利 0.9883 0.2333%
        博时信用C 2.2300 0.2247%
        易基岁丰 1.3530 0.2222%
        博时信用A 2.2770 0.2201%
        安达增强A 1.0009 0.2002%
        安心回报B 1.5070 0.1995%
        安心回报A 1.5180 0.1980%
        华安安心债A 1.0240 0.1957%

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