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        大摩18个月定期开放债券 - 基金主页(代码:000064)

        今天最新净值 1.0740 0.0040 0.3738% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-10 11:00:06
        • 累计净值:1.4697
        • 成立日期:2013-06-25
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:12.246亿份
        • 管理人:摩根士丹利华鑫基金
        • 最近份额:35.5977亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        1.18% 0.29% 0.59% 1.47% 3.45% 8.12% 18.53% 44.61%
        大摩18个月定期开放债券(000064)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-07 1.0740 0.3738%
        2018-11-30 1.0700 0.1873%
        2018-11-23 1.0680 0.2817%
        2018-11-16 1.0650 0.5666%
        2018-11-09 1.0590 0.3791%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-10-15 2018-10-15 2018-10-17 分红 每份派现金0.0200元
        2018-07-06 2018-07-06 2018-07-10 分红 每份派现金0.0100元
        2018-04-16 2018-04-16 2018-04-18 分红 每份派现金0.0060元
        2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0110元
        2017-10-18 2017-10-18 2017-10-20 分红 每份派现金0.0180元
        大摩18个月定期开放债券(000064)基金档案
        基金代码 000064 基金简称 大摩18个月 基金全称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2013-05-27 成立日期 2013-06-25 基金类型 定开债券
        基金经理 李轶 基金托管人 民生银行 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
        最近资产 36.6300浜 最近份额 35.5977亿 成立份额 12.246亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
        摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        大摩品质生活 1.5230 0.5300%
        大摩18个月 1.0740 0.3738%
        大摩纯债C 1.2140 0.3306%
        大摩纯债A 1.2340 0.3252%
        大摩增值18个月开放债券C 1.1430 0.2632%
        大摩增值18个月开放债券A 1.1560 0.2602%
        大摩新趋势混合 0.7871 0.2300%
        大摩进取优选 1.3680 0.2200%
        大摩万众创新混合 0.7682 0.2000%
        大摩资源 1.0272 0.1900%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        岁岁恒丰C 1.0360 0.6803%
        博时岁岁增利 1.0290 0.5865%
        岁岁恒丰A 1.0370 0.5820%
        兴业定期开放A 1.1010 0.5479%
        博时收益A 0.9200 0.5464%
        国投一年定开C 1.1080 0.5445%
        长信纯债A 1.0756 0.4952%
        长信纯债C 1.0709 0.4879%
        国寿尊益债一年 1.0480 0.4794%
        泰信鑫益C 1.1030 0.4554%

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