| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2018-12-07 | 1.0740 | 0.3738% |
| 2018-11-30 | 1.0700 | 0.1873% |
| 2018-11-23 | 1.0680 | 0.2817% |
| 2018-11-16 | 1.0650 | 0.5666% |
| 2018-11-09 | 1.0590 | 0.3791% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金代码 | 000064 | 基金简称 | 大摩18个月 | 基金全称 | 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-05-27 | 成立日期 | 2013-06-25 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 李轶 | 基金托管人 | 民生银行 | 基金公司 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 最近资产 | 36.6300浜 | 最近份额 | 35.5977亿 | 成立份额 | 12.246亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩品质生活 | 1.5230 | 0.5300% |
| 大摩18个月 | 1.0740 | 0.3738% |
| 大摩纯债C | 1.2140 | 0.3306% |
| 大摩纯债A | 1.2340 | 0.3252% |
| 大摩增值18个月开放债券C | 1.1430 | 0.2632% |
| 大摩增值18个月开放债券A | 1.1560 | 0.2602% |
| 大摩新趋势混合 | 0.7871 | 0.2300% |
| 大摩进取优选 | 1.3680 | 0.2200% |
| 大摩万众创新混合 | 0.7682 | 0.2000% |
| 大摩资源 | 1.0272 | 0.1900% |