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鹏华国企债债券 - 基金主页(代码:000007)
- 累计净值：1.1565
- 成立日期：2013-03-08
- 基金类型：债券型
- 成立份额：10.063亿份
- 管理人：鹏华基金
- 最近份额：0.5095亿
| 今年以来收益 |
周收益 |
月收益 |
季收益 |
年收益 |
两年收益 |
三年收益 |
成立以来 |
| -0.90% |
0.14% |
0.16% |
-0.18% |
1.30% |
-6.04% |
-4.61% |
15.70% |
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
类型 |
分红 |
| 2014-08-25 |
2014-08-25 |
2014-08-27 |
分红 |
每份派现金0.0088元 |
鹏华国企债债券重仓股数据
| 股票代码 |
股票名称 |
持有份额(万股) |
仓位比例 |
涨跌 |
| 600000 |
浦发银行 |
10.0000 |
1.7700% |
-1.3636% |
| 600036 |
招商银行 |
5.0000 |
1.7600% |
-1.3619% |
| 601601 |
中国太保 |
2.8000 |
1.4300% |
-1.1436% |
| 000001 |
平安银行 |
8.0000 |
1.2300% |
-1.8182% |
| 601009 |
南京银行 |
10.0000 |
1.0900% |
-0.5714% |
| 601336 |
新华保险 |
1.2000 |
0.9400% |
-1.3315% |
| 601328 |
交通银行 |
10.0000 |
0.8700% |
-1.6920% |
| 000776 |
广发证券 |
3.0000 |
0.7900% |
-2.0305% |
| 601688 |
华泰证券 |
2.5000 |
0.7800% |
-3.7611% |
| 601318 |
中国平安 |
1.0000 |
0.7500% |
-1.3696% |
鹏华国企债债券(000007)基金档案
| 基金代码 |
000007 |
基金简称 |
鹏华国企债 |
基金全称 |
鹏华国有企业债债券型证券投资基金 |
| 发行日期 |
2013-02-04 |
成立日期 |
2013-03-08 |
基金类型 |
债券型 |
| 基金经理 |
刘建岩 |
基金托管人 |
工商银行 |
基金公司 |
鹏华基金 |
| 最近资产 |
0.5900浜 |
最近份额 |
0.5095亿 |
成立份额 |
10.063亿份 |
| 管理费率 |
0.60% |
申购费率 |
0.80% |
赎回费率 |
1.50% |
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