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        鹏华国企债债券 - 基金主页(代码:000007)

        暂无净值数据
        暂无实时估值数据
        • 累计净值:1.1565
        • 成立日期:2013-03-08
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:10.063亿份
        • 管理人:鹏华基金
        • 最近份额:0.5095亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -0.90% 0.14% 0.16% -0.18% 1.30% -6.04% -4.61% 15.70%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 分红 每份派现金0.0088元
        鹏华国企债债券重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600000 浦发银行 10.0000 1.7700% -1.3636%
        600036 招商银行 5.0000 1.7600% -1.3619%
        601601 中国太保 2.8000 1.4300% -1.1436%
        000001 平安银行 8.0000 1.2300% -1.8182%
        601009 南京银行 10.0000 1.0900% -0.5714%
        601336 新华保险 1.2000 0.9400% -1.3315%
        601328 交通银行 10.0000 0.8700% -1.6920%
        000776 广发证券 3.0000 0.7900% -2.0305%
        601688 华泰证券 2.5000 0.7800% -3.7611%
        601318 中国平安 1.0000 0.7500% -1.3696%
        鹏华国企债债券(000007)基金档案
        基金代码 000007 基金简称 鹏华国企债 基金全称 鹏华国有企业债债券型证券投资基金
        发行日期 2013-02-04 成立日期 2013-03-08 基金类型 债券型
        基金经理 刘建岩 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
        最近资产 0.5900浜 最近份额 0.5095亿 成立份额 10.063亿份
        管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
        鹏华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新能B 1.0090 1.2036%
        *酒B 1.2080 1.0033%
        鹏华医疗 1.0850 0.8400%
        医药基金 0.9630 0.7300%
        鹏华医药 0.4960 0.6100%
        新能源 1.0120 0.6000%
        地产B 0.7920 0.5076%
        鹏华弘康混合C 1.1746 0.4400%
        鹏华丰融 1.4040 0.4300%
        鹏华领先 1.4860 0.4100%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华丰泽 1.2590 0.3200%
        添富可转债A 1.2060 0.2500%
        招商双债 1.2050 0.2500%
        宝盈增收A/B 1.1500 0.2000%
        大成可转债 1.0140 0.2000%
        鹏华纯债 1.0400 0.1900%
        信诚纯债B 1.0590 0.1900%
        宝盈增收C 1.0903 0.1900%
        广发聚财A 1.1360 0.1800%
        嘉实稳固 1.0990 0.1800%

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