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        嘉实增强信用定期债券 - 基金主页(代码:000005)

        今天最新净值 1.0510 0.0000 0.0000% 2018-12-12
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0507 -0.0003 -0.0277% 2018-12-13 15:26:09
        • 累计净值:1.2870
        • 成立日期:2013-03-08
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:24.931亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:8.0539亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        8.16% 0.19% 1.25% 2.92% 8.30% 10.70% 13.53% 31.88%
        嘉实增强信用定期债券(000005)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-12 1.0510 0.0000%
        2018-12-11 1.0510 0.0952%
        2018-12-10 1.0500 0.0000%
        2018-12-07 1.0500 0.0953%
        2018-12-06 1.0490 0.0000%
        2018-12-05 1.0490 0.0954%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 分红 每份派现金0.0159元
        2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.0081元
        2018-03-23 2018-03-23 2018-03-26 分红 每份派现金0.0075元
        2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 分红 每份派现金0.0033元
        2017-09-25 2017-09-25 2017-09-26 分红 每份派现金0.0181元
        嘉实增强信用定期债券重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000089 深圳机场 196.1700 1.6900% 1.2837%
        603993 洛阳钼业 167.0400 1.5800% 1.4670%
        600016 民生银行 198.4100 1.5100% 0.1669%
        600037 歌华有线 53.3200 1.2800% 0.2240%
        002408 齐翔腾达 58.8600 0.7700% 0.0000%
        嘉实增强信用定期债券(000005)基金档案
        基金代码 000005 基金简称 嘉实增强信用 基金全称 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2013-02-18 成立日期 2013-03-08 基金类型 定开债券
        基金经理 刘宁 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
        最近资产 8.0700浜 最近份额 8.0539亿 成立份额 24.931亿份
        管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        恒生H股 0.7958 1.5828%
        嘉实智能汽车股票 1.1820 1.2853%
        嘉实环保低碳股票 1.1020 1.1009%
        嘉实新能源新材料股票A 0.8833 1.0178%
        嘉实新能源新材料股票C 0.8775 1.0130%
        主要消费 1.8592 0.7860%
        嘉实新收益 0.9720 0.7254%
        深F120 1.4149 0.6688%
        嘉实深证基本面120ETF联接A 1.4249 0.6285%
        嘉实沪港深回报混合 0.9462 0.5526%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        南方永利C 0.9720 0.2062%
        南方永利 0.9860 0.2033%
        诺安泰鑫A 1.0780 0.1859%
        南方稳利C 1.0210 0.0980%
        中银产债 1.0210 0.0980%
        南方稳利A 1.0250 0.0977%
        建信安心两年C 1.0260 0.0976%
        工银纯债 1.0370 0.0965%
        南方金利C 1.0490 0.0954%
        添富季红 1.0510 0.0952%

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