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        嘉实增强信用定期债券 - 基金主页(代码:000005)

        今天最新净值 1.0500 -0.0010 -0.0951% 2018-12-13
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0501 0.0001 0.0096% 2018-12-14 15:29:03
        • 累计净值:1.2860
        • 成立日期:2013-03-08
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:24.931亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:8.0539亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        8.06% 0.10% 1.16% 2.73% 8.20% 10.81% 13.42% 31.75%
        嘉实增强信用定期债券(000005)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-13 1.0500 -0.0951%
        2018-12-12 1.0510 0.0000%
        2018-12-11 1.0510 0.0952%
        2018-12-10 1.0500 0.0000%
        2018-12-07 1.0500 0.0953%
        2018-12-06 1.0490 0.0000%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 分红 每份派现金0.0159元
        2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.0081元
        2018-03-23 2018-03-23 2018-03-26 分红 每份派现金0.0075元
        2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 分红 每份派现金0.0033元
        2017-09-25 2017-09-25 2017-09-26 分红 每份派现金0.0181元
        嘉实增强信用定期债券重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000089 深圳机场 196.1700 1.6900% -1.6477%
        603993 洛阳钼业 167.0400 1.5800% -1.6867%
        600016 民生银行 198.4100 1.5100% -0.8333%
        600037 歌华有线 53.3200 1.2800% -1.5642%
        002408 齐翔腾达 58.8600 0.7700% -1.0000%
        嘉实增强信用定期债券(000005)基金档案
        基金代码 000005 基金简称 嘉实增强信用 基金全称 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2013-02-18 成立日期 2013-03-08 基金类型 定开债券
        基金经理 刘宁 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
        最近资产 8.0700浜 最近份额 8.0539亿 成立份额 24.931亿份
        管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实价值精选股票 0.9029 2.3232%
        嘉实新消费 1.2230 1.9167%
        嘉实新兴 1.8290 1.8942%
        嘉实核心优势股票 0.8540 1.8728%
        嘉实策略 0.9030 1.8038%
        嘉实企业变革 0.8020 1.7766%
        主要消费 1.8922 1.7750%
        嘉实价值优势混合 1.3770 1.7738%
        嘉实丰和灵活配置混合 0.8411 1.7419%
        嘉实沪港深回报混合 0.9624 1.7121%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        南方永利C 0.9770 0.5144%
        南方永利 0.9910 0.5071%
        中银产债 1.0260 0.4897%
        大成信用增利C 1.0860 0.1845%
        大成信用增利A 1.1020 0.1818%
        万家双利 1.1009 0.1091%
        鹏华丰泰A 1.0435 0.0000%
        鹏华丰实B 1.0900 0.0000%
        嘉实丰益债券A 1.0080 0.0000%
        南方聚利C 1.0560 0.0000%

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