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        招商安泰债券A(217003)基金分红送配

        今天最新净值 1.1604 0.0011 0.09%
        盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-16 15:29:59
        • 累计净值:2.0269
        • 成立日期:2003-04-28
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:25.866亿份
        • 管理人:招商基金
        • 最近份额:30.7310亿
        基金分红
        权益登记日 除息日 分红发放日 分红
        2019-01-15 2019-01-15 2019-01-16 每份派现金0.0450元
        2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 每份派现金0.0500元
        2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 每份派现金0.0600元
        2015-07-01 2015-07-01 2015-07-02 每份派现金0.0350元
        2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 每份派现金0.0400元
        2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 每份派现金0.0300元
        2014-10-08 2014-10-08 2014-10-09 每份派现金0.0150元
        2014-07-01 2014-07-01 2014-07-02 每份派现金0.0200元
        2013-06-26 2013-06-26 2013-06-27 每份派现金0.0350元
        2012-12-26 2012-12-26 2012-12-27 每份派现金0.0200元
        2012-06-29 2012-06-29 2012-07-02 每份派现金0.0200元
        2012-03-30 2012-03-30 2012-04-05 每份派现金0.0300元
        2011-06-29 2011-06-29 2011-06-30 每份派现金0.0300元
        2011-01-06 2011-01-06 2011-01-07 每份派现金0.0600元
        2010-01-05 2010-01-05 2010-01-06 每份派现金0.0600元
        2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每份派现金0.0800元
        2007-07-06 2007-07-09 2007-07-10 每份派现金0.0800元
        2007-03-12 2007-03-13 2007-03-14 每份派现金0.0450元
        2006-04-07 2006-04-10 2006-04-11 每份派现金0.0515元
        2005-08-09 2005-08-10 2005-08-11 每份派现金0.0300元
        2005-04-20 2005-04-21 2005-04-22 每份派现金0.0150元
        2004-03-15 2004-03-16 2004-03-17 每份派现金0.0150元
        招商基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        白酒B 1.7746 10.2510%
        煤炭B 0.9354 6.3438%
        白酒分级 1.3965 6.2900%
        高贝塔B 0.7512 5.7879%
        生物药B 0.9890 4.7226%
        招商稳健优选股票 0.9842 3.9300%
        地产B端 1.4174 3.5203%
        招商领先 1.2230 3.4700%
        券商B 1.0106 3.4603%
        招商安达 1.2482 3.4200%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天治研究驱动A 1.2750 3.0719%
        博时信用A 2.4860 1.8900%
        博时信用C 2.4310 1.8900%
        博时转债A 1.3650 1.8700%
        博时转债C 1.3380 1.8300%
        中银转债A 1.9610 1.8200%
        中银转债B 1.9030 1.8200%
        华安可转债B 1.1700 1.6500%
        华安可转债A 1.2060 1.6000%
        中??勺瓹 0.7210 1.5493%

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