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        中金基金旗下基金
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        债券型 000801 中金纯债A 石云峰 2018-12-07 1.1300 1.1880 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
        债券型 000802 中金纯债C 石云峰 2018-12-07 1.1090 1.1660 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000882 中金现金管家A 石云峰 2015-12-31 0.6640 2.5250 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000883 中金现金管家B 石云峰 2015-12-31 0.7347 2.7830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        混合型 001059 中金绝对收益 李云琪 2018-12-07 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        001193 中金消费升级 郭党钰 2018-12-07 0.6030 0.6030 -0.0040 -0.6600% 基金资料 净值查询
        003015 中金沪深300 李云琪 2018-12-07 1.0092 1.0092 0.0014 0.1400% 基金资料 净值查询
        003016 中金中证500 李云琪 2018-12-07 0.8564 0.8564 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
        003582 中金量化多策略混合 李云琪 2018-12-07 0.8540 0.8540 0.0010 0.1200% 基金资料 净值查询
        003811 中金金利A 石玉 2018-12-07 1.0957 1.0957 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        003812 中金金利C 石玉 2018-12-07 1.1002 1.1002 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        004385 中金新安灵活配置混合 郭党钰 2018-12-07 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        004587 中金丰沃A 石玉,郭党钰 2018-11-30 0.8823 0.8823 -0.0083 -0.9320% 基金资料 净值查询
        004588 中金丰沃C 石玉,郭党钰 2018-11-30 0.8802 0.8802 -0.0083 -0.9342% 基金资料 净值查询
        004712 中金丰鸿灵活配置混合A 石玉,郭党钰 2018-11-15 0.9306 0.9306 0.0001 0.0107% 基金资料 净值查询
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        004713 中金丰鸿灵活配置混合C 郭党钰,石玉,刘重晋 2018-11-15 0.9215 0.9215 0.0001 0.0109% 基金资料 历史净值
        004714 中金丰颐灵活配置混合A 郭党钰,石玉 2018-11-15 0.9250 0.9250 -0.0078 -0.8362% 基金资料 历史净值
        004715 中金丰颐灵活配置混合C 石玉,郭党钰,刘重晋 2018-11-15 0.9189 0.9189 -0.0077 -0.8310% 基金资料 历史净值
        005005 中金金泽A 杨立,石玉 2018-12-07 0.8443 0.8443 0.0023 0.2700% 基金资料 历史净值
        005006 中金金泽C 石玉,杨立 2018-12-07 0.8397 0.8397 0.0023 0.2700% 基金资料 历史净值
        005022 中金金益A 石玉 基金资料 历史净值
        005023 中金金益C 石玉 基金资料 历史净值
        005282 中金价值轮动混合A 郭党钰 2018-12-07 0.7491 0.7491 0.0025 0.3300% 基金资料 历史净值
        005283 中金价值轮动混合C 郭党钰 2018-12-07 0.7515 0.7515 0.0027 0.3600% 基金资料 历史净值
        005355 中金金序量化成长A 魏孛 2018-10-30 0.8150 0.8150 0.0061 0.7541% 基金资料 历史净值
        005356 中金金序量化成长C 魏孛 2018-10-30 0.8134 0.8134 0.0061 0.7556% 基金资料 历史净值
        005396 中金丰硕混合 郭党钰 2018-12-07 0.8339 0.8339 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        005405 中金金序量化蓝筹A 魏孛 2018-12-07 0.8632 0.8632 0.0008 0.0900% 基金资料 历史净值
        005406 中金金序量化蓝筹C 魏孛 2018-12-07 0.9007 0.9007 0.0009 0.1000% 基金资料 历史净值
        005489 中金衡优灵活配置混合A 魏孛 基金资料 历史净值
        005490 中金衡优灵活配置混合C 魏孛 基金资料 历史净值
        005860 中金新丰灵活配置A 郭党钰 基金资料 历史净值
        005861 中金新丰灵活配置C 郭党钰 基金资料 历史净值
        006096 中金浙金6个月定开债 石玉 基金资料 历史净值
        006277 中金瑞和A 魏孛 基金资料 历史净值
        006278 中金瑞和C 魏孛 基金资料 历史净值
        006279 中金瑞祥A 魏孛 基金资料 历史净值
        006280 中金瑞祥C 魏孛 基金资料 历史净值
        006311 中金可转债A 杨立 基金资料 历史净值
        006312 中金可转债C 杨立 基金资料 历史净值
        006341 中金MSCI质量A 朱宝臣 基金资料 历史净值
        006342 中金MSCI质量C 朱宝臣 基金资料 历史净值
        006343 中金MSCI低波动A 朱宝臣 基金资料 历史净值
        006344 中金MSCI低波动C 朱宝臣 基金资料 历史净值
        006570 中金金元A 石玉 基金资料 历史净值
        006571 中金金元C 石玉 基金资料 历史净值
        006640 中金新元一年定开债A 石玉 基金资料 历史净值
        006641 中金新元一年定开债C 石玉 基金资料 历史净值
        501060 中金优选300指数(LOF)A 魏孛 基金资料 历史净值
        501061 中金优选300指数(LOF)C 魏孛 基金资料 历史净值

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