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        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        货币型 000379 平安大华日增利货币 孙健 2015-12-31 0.7078 2.9920 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        混合型 000739 平安大华新鑫先锋 孙健 2018-09-10 0.9360 0.9360 -0.0300 -3.1100% 基金资料 净值查询
        货币型 000759 平安大华财富宝货币 孙健、申俊华 2015-12-31 0.7959 2.9980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        001297 平安大华智慧中国混合 孙健,申俊华 2018-09-10 0.4260 0.4260 -0.0080 -1.8433% 基金资料 净值查询
        001515 平安大华新鑫先锋C 刘俊廷、史献涛 2018-09-10 0.9180 0.9180 -0.0290 -3.0600% 基金资料 净值查询
        001609 平安大华鑫享混合A 孙健、李黄海 2018-09-10 1.0960 1.0960 -0.0060 -0.5445% 基金资料 净值查询
        001610 平安大华鑫享混合C 孙健 2018-09-10 1.1000 1.1000 -0.0070 -0.6323% 基金资料 净值查询
        001664 平安大华鑫安混合A 孙健 2018-09-10 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.0954% 基金资料 净值查询
        001665 平安大华鑫安混合C 孙健 2018-09-10 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0964% 基金资料 净值查询
        002282 平安大华安享保本混合 孙健 2018-09-10 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0972% 基金资料 净值查询
        002304 平安大华安心保本混合 孙健 2018-09-10 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.1944% 基金资料 净值查询
        002450 平安大华睿享文娱混合A 史献涛 2018-09-10 1.0860 1.0860 -0.0090 -0.8219% 基金资料 净值查询
        002451 平安大华睿享文娱混合C 史献涛 2018-09-10 1.0640 1.0640 -0.0080 -0.7463% 基金资料 净值查询
        002537 平安大华安盈保本混合 孙健 2018-09-10 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        002598 平安大华智能生活混合A 孙健 2018-09-10 0.6840 0.6840 -0.0120 -1.7241% 基金资料 净值查询
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        002599 平安大华智能生活混合C 孙健 2018-09-10 0.6830 0.6830 -0.0120 -1.7266% 基金资料 历史净值
        002795 平安大华惠盈纯债 孙健 2018-09-10 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002988 平安大华鼎信定开债 WANG AO(汪澳) 2018-09-10 1.0341 1.0909 -0.0001 -0.0097% 基金资料 历史净值
        003024 平安大华惠金定开债 WANG AO(汪澳) 2018-09-10 1.0741 1.0741 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
        003032 平安大华医疗健康混合 乔海英 2018-09-10 0.9089 0.9089 -0.0065 -0.7100% 基金资料 历史净值
        003034 平安大华交易型货币A 申俊华 基金资料 历史净值
        003286 平安大华惠享纯债 申俊华 2018-09-10 1.0180 1.0650 -0.0004 -0.0393% 基金资料 历史净值
        003465 平安大华金管家货币 申俊华 基金资料 历史净值
        003486 平安大华惠隆纯债 申俊华 2018-09-10 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
        003487 平安大华惠融纯债 申俊华 2018-09-10 1.0571 1.0571 -0.0005 -0.0473% 基金资料 历史净值
        003488 平安大华惠裕A WANG AO(汪澳) 2018-09-10 1.0691 1.0891 -0.0011 -0.1028% 基金资料 历史净值
        003559 平安大华量化成长混合A 施旭 2018-09-07 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003560 平安大华量化成长混合C 施旭 2018-09-07 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003568 平安大华惠利纯债 申俊华 2018-09-10 1.0624 1.0624 -0.0002 -0.0188% 基金资料 历史净值
        003626 平安鑫利定开 WANG AO(汪澳) 2018-09-10 1.0382 1.0678 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003702 平安中证沪港深高股息 2018-09-10 0.8847 0.8847 -0.0139 -1.5500% 基金资料 历史净值
        003716 平安大华惠益纯债 申俊华 2018-08-08 1.0524 1.0524 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003959 平安大华量化混合A 李黄海 2018-05-30 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003960 平安大华量化混合C 李黄海 2018-05-30 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        004177 平安大华惠裕C WANG AO(汪澳) 2018-09-10 1.0141 1.0241 -0.0011 -0.1084% 基金资料 历史净值
        004383 平安大华添益债券A WANG AO(汪澳) 2018-03-20 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        004384 平安大华添益债券C WANG AO(汪澳) 2018-03-20 1.0648 1.0648 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        004390 平安大华转型创新混合A 乔海英 2018-09-10 0.8490 0.9390 -0.0156 -1.8000% 基金资料 历史净值
        004391 平安大华转型创新混合C 乔海英 2018-09-10 0.8411 0.9261 -0.0154 -1.8000% 基金资料 历史净值
        004403 平安大华股息精选沪港深A 施旭 2018-09-10 0.9976 0.9976 -0.0120 -1.1900% 基金资料 历史净值
        004404 平安大华股息精选沪港深C 施旭 2018-09-10 0.9816 0.9816 -0.0118 -1.1900% 基金资料 历史净值
        004704 平安大华惠元纯债 申俊华 2018-03-20 1.0216 1.0346 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        004825 平安大华惠泽纯债 申俊华 2018-09-10 1.1052 1.1112 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
        004826 平安大华惠悦纯债 申俊华,高勇标 2018-09-10 1.0714 1.0714 -0.0011 -0.1026% 基金资料 历史净值
        004827 平安大华鑫荣混合A 李黄海,申俊华 2018-09-10 0.9691 0.9691 -0.0030 -0.3086% 基金资料 历史净值
        004828 平安大华鑫荣混合C 李黄海,申俊华 2018-09-10 0.9624 0.9624 -0.0030 -0.3108% 基金资料 历史净值
        005077 平安大华合韵定开债 段玮婧 基金资料 历史净值
        005084 平安大华量化先锋A 施旭 2018-09-10 0.8552 0.8552 -0.0064 -0.7400% 基金资料 历史净值
        005085 平安大华量化先锋C 施旭 2018-09-10 0.8485 0.8485 -0.0064 -0.7500% 基金资料 历史净值
        005113 平安大华沪深300指数量化A 孙东宁 2018-09-10 0.7842 0.7842 -0.0095 -1.1969% 基金资料 历史净值
        005114 平安大华沪深300指数量化C 孙东宁 2018-09-10 0.7808 0.7808 -0.0095 -1.2021% 基金资料 历史净值
        005127 平安大华合正定开债 段玮婧,张恒 2018-09-10 1.0328 1.0428 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
        005486 平安大华量化精选混合A 施旭 2018-09-10 0.8681 0.8681 -0.0049 -0.5613% 基金资料 历史净值
        005487 平安大华量化精选混合C 施旭 2018-09-10 0.8638 0.8638 -0.0049 -0.5641% 基金资料 历史净值
        005639 平安300ETF联接A 成钧 基金资料 历史净值
        005640 平安300ETF联接C 成钧 基金资料 历史净值
        005750 平安大华双债添益债券A WANG AO(汪澳) 基金资料 历史净值
        005751 平安大华双债添益债券C WANG AO(汪澳) 基金资料 历史净值
        005754 平安大华短债A 段玮婧 基金资料 历史净值
        005755 平安大华短债C 段玮婧 基金资料 历史净值
        005756 平安大华短债E 段玮婧 基金资料 历史净值
        005766 平安大华合瑞定开债 段玮婧,余斌 基金资料 历史净值
        005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 成钧 基金资料 历史净值
        005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 成钧 基金资料 历史净值
        005884 平安大华合悦定开债 周琛 基金资料 历史净值
        005895 平安大华合丰定开债 段玮婧 基金资料 历史净值
        005896 平安大华合慧定开债 段玮婧,余斌 基金资料 历史净值
        005897 平安大华合颖定开债 周琛 基金资料 历史净值
        006016 平安大华惠安债券 张恒 基金资料 历史净值
        006100 平安大华优势产业混合A 黄维 基金资料 历史净值
        006101 平安大华优势产业混合C 黄维 基金资料 历史净值
        006125 平安大华鼎兴定开混合A 刘俊廷 基金资料 历史净值
        006126 平安大华鼎兴定开混合C 刘俊廷 基金资料 历史净值
        006200 平安大华鼎诚混合 高勇标 基金资料 历史净值
        006214 平安500ETF联接A 成钧 基金资料 历史净值
        006215 平安500ETF联接C 成钧 基金资料 历史净值
        006222 平安大华惠兴债券 张恒,余斌 基金资料 历史净值
        006264 平安大华惠轩债券 余斌 基金资料 历史净值
        159960 平安港股通恒生中国企业ETF 施旭 基金资料 历史净值
        167001 平安大华鼎泰混合 刘俊廷 2018-09-10 0.6421 0.6421 -0.0103 -1.5800% 基金资料 历史净值
        167002 平安大华鼎越定开混合 刘俊廷 2018-09-10 0.8248 0.8248 -0.0095 -1.1400% 基金资料 历史净值
        167003 平安大华鼎弘混合 刘俊廷 2018-09-10 1.0164 1.0164 -0.0022 -0.2160% 基金资料 历史净值
        167004 平安大华鼎沣定开混合 刘俊廷 2018-09-07 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        510390 平安大华沪深300ETF 成钧 2018-09-07 3.3371 0.7986 0.0149 0.4485% 基金资料 历史净值
        510590 平安大华中证500ETF 成钧 基金资料 历史净值
        511700 平安大华交易型货币E 申俊华 基金资料 历史净值
        512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 成钧 基金资料 历史净值
        512390 平安大华MSCI中国A股ETF 成钧,钱晶 基金资料 历史净值
        股票型 700001 平安大华行业先锋 胡昆明 2018-09-10 1.0100 1.2900 -0.0160 -1.5595% 基金资料 历史净值
        指数型 700002 平安大华深证300 黄建军、乔海英 2018-09-10 1.3000 1.3800 -0.0240 -1.8127% 基金资料 历史净值
        混合型 700003 平安大华策略先锋混合 黄建军 2018-09-10 1.4130 1.5130 -0.0320 -2.2145% 基金资料 历史净值
        保本型 700004 平安大华保本混合 孙健 2018-09-10 1.0150 1.2660 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 700005 平安大华添利债券A 孙健 2018-09-10 1.3930 1.4630 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 700006 平安大华添利债券C 孙健 2018-09-10 1.3580 1.4260 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值

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