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        浦银安盛基金旗下基金
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        003228 浦银日日鑫货币A 康佳燕 基金资料 净值查询
        003229 浦银日日鑫货币B 康佳燕 基金资料 净值查询
        003534 浦银安盛日日丰货币A 康佳燕 基金资料 净值查询
        003535 浦银安盛日日丰货币B 康佳燕 基金资料 净值查询
        003536 浦银安盛日日丰货币D 康佳燕 基金资料 净值查询
        004274 浦银安恒回报定开混合A 褚艳辉 基金资料 净值查询
        004275 浦银安恒回报定开混合C 褚艳辉 基金资料 净值查询
        004276 浦银安和回报定开混合A 2018-05-11 1.0242 1.0562 0.0061 0.5992% 基金资料 净值查询
        004277 浦银安和回报定开混合C 2018-05-11 1.0225 1.0515 0.0060 0.5903% 基金资料 净值查询
        004800 浦银安盛盛通定开债券 刘大巍 2018-05-11 1.0196 1.0196 0.0006 0.0589% 基金资料 净值查询
        004801 浦银安盛安久回报定开混合A 褚艳辉 基金资料 净值查询
        004802 浦银安盛安久回报定开混合C 褚艳辉 基金资料 净值查询
        005255 浦银安盛港股通量化混合 罗雯,IKEDA KAE 2018-05-15 1.0073 1.0073 -0.0028 -0.2800% 基金资料 净值查询
        其他创新 150062 浦银增利分级债券A 薛铮 2014-12-15 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        债券型 166401 浦银安盛稳健增利债券 薛铮 2018-05-15 1.0530 1.0880 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        166402 浦银沪港深基本面100指数 陈士俊 2018-05-15 1.0972 1.0972 -0.0038 -0.3500% 基金资料 历史净值
        股票型 519110 浦银价值成长 蒋建伟 2018-05-15 1.4120 1.6750 0.0180 1.2900% 基金资料 历史净值
        债券型 519111 浦银收益A 薛铮 2018-05-15 1.6180 1.6280 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 519112 浦银收益C 薛铮 2018-05-15 1.5620 1.5720 -0.0010 -0.0600% 基金资料 历史净值
        混合型 519113 浦银精致生活 吴勇 2018-05-15 1.8660 1.9260 0.0240 1.3000% 基金资料 历史净值
        股票型 519115 浦银红利精选 吴勇 2018-05-15 1.6000 1.6000 0.0230 1.4600% 基金资料 历史净值
        指数型 519116 浦银沪深300增强 陈士俊 2018-05-15 1.4790 1.4790 0.0090 0.6100% 基金资料 历史净值
        指数型 519117 浦银安盛基本面400指数 陈士俊 2018-05-15 1.5550 1.5550 0.0130 0.8400% 基金资料 历史净值
        定开债券 519118 浦银幸福A 薛铮 2018-05-11 1.0220 1.3380 -0.0010 -0.0978% 基金资料 历史净值
        定开债券 519119 浦银幸福B 薛铮 2018-05-11 1.0210 1.3170 -0.0010 -0.0978% 基金资料 历史净值
        混合型 519120 浦银战略新兴产业混合 吴勇 2018-05-15 2.1470 2.1470 0.0280 1.3200% 基金资料 历史净值
        定开债券 519121 浦银6个月定期开放债券A 薛铮 2018-05-11 1.0560 1.2230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        定开债券 519122 浦银6个月定期开放债券C 薛铮 2018-05-11 1.0550 1.2090 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        定开债券 519123 浦银季季添利定开债券A 薛铮 2018-05-11 1.3260 1.3260 -0.0010 -0.0754% 基金资料 历史净值
        定开债券 519124 浦银季季添利定开债券C 薛铮 2018-05-11 1.3040 1.3040 -0.0010 -0.0766% 基金资料 历史净值
        混合型 519125 浦银安盛消费升级混合 吴勇 2018-05-15 1.5910 1.5910 0.0020 0.1300% 基金资料 历史净值
        混合型 519126 浦银安盛新经济结构混合 蒋建伟、褚艳辉 2018-05-15 1.2800 1.2800 0.0260 2.0700% 基金资料 历史净值
        混合型 519127 浦银安盛盛世精选混合 褚艳辉 2018-05-15 1.4750 1.4750 0.0030 0.2000% 基金资料 历史净值
        定开债券 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 薛铮 2018-05-11 1.1190 1.1190 0.0010 0.0894% 基金资料 历史净值
        定开债券 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 薛铮 2018-05-11 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 519170 浦银安盛增长动力混合 蒋建伟 2018-05-15 0.7210 0.7210 0.0090 1.2600% 基金资料 历史净值
        混合型 519171 浦银安盛医疗健康混合 陈蔚丰 2018-05-15 0.8870 0.8870 0.0190 2.1900% 基金资料 历史净值
        519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 吴勇 2018-05-15 1.0730 1.0730 0.0030 0.2800% 基金资料 历史净值
        519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 吴勇 2018-05-15 1.0500 1.0500 0.0030 0.2900% 基金资料 历史净值
        519175 浦银经济带崛起混合 褚艳辉 2018-05-15 1.0230 1.0230 0.0050 0.4900% 基金资料 历史净值
        519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 薛铮 2018-05-15 1.0250 1.0320 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 薛铮 2018-05-15 1.0220 1.0250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        519322 浦银安盛盛元纯债债券A 薛铮 2018-05-15 1.0604 1.0754 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
        519323 浦银安盛盛元纯债债券C 薛铮 2018-05-15 1.0559 1.0689 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
        519324 浦银安盛盛鑫定开债A 薛铮 2018-05-11 1.0310 1.0610 -0.0030 -0.2901% 基金资料 历史净值
        519325 浦银安盛盛鑫定开债C 薛铮 2018-05-11 1.0300 1.0550 -0.0030 -0.2904% 基金资料 历史净值
        519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 薛铮 2018-05-11 1.0019 1.0369 -0.0369 -3.5522% 基金资料 历史净值
        519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 薛铮 2018-05-11 1.0015 1.0315 -0.0320 -3.0963% 基金资料 历史净值
        519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 薛铮 2018-05-15 1.0533 1.0533 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
        519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 薛铮 2018-05-15 1.0479 1.0479 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
        519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 薛铮 2018-05-15 1.0142 1.0521 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
        519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 薛铮 2018-05-15 1.0136 1.0482 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
        519332 浦银安盛盛达纯债债券A 薛铮 2018-05-15 1.0207 1.0607 -0.0009 -0.0900% 基金资料 历史净值
        519333 浦银安盛盛达纯债债券C 薛铮 2018-05-15 1.0200 1.0560 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
        519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 薛铮 2018-05-15 1.0270 1.0270 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
        519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 薛铮 2018-05-15 1.0230 1.0230 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
        货币型 519509 浦银货币A 康佳燕 2015-12-31 0.7315 2.4830 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 519510 浦银货币B 康佳燕 2015-12-31 0.7973 2.7240 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 519516 浦银货币E 康佳燕 2015-12-31 0.7316 2.4830 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 519566 浦银安盛日日盈货币A 康佳燕 2015-12-31 0.7191 2.7540 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 519567 浦银安盛日日盈货币B 康佳燕 2015-12-31 0.7868 3.0020 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 519568 浦银安盛日日盈货币D 康佳燕 2015-12-31 0.7213 2.7540 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
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