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        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        股票型 000083 汇添富消费行业股票 朱晓亮 2018-11-14 2.8150 2.8150 -0.0330 -1.1600% 基金资料 净值查询
        债券型 000122 汇添富实业债债券A 曾刚 2018-11-14 1.1090 1.3830 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
        债券型 000123 汇添富实业债债券C 曾刚 2018-11-14 1.0780 1.3520 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        股票型 000173 汇添富美丽30股票 王栩 2018-11-14 2.0860 2.0860 -0.0190 -0.9000% 基金资料 净值查询
        债券型 000174 汇添富高息债债券A 陈加荣 2018-11-14 1.4160 1.4510 0.0030 0.2100% 基金资料 净值查询
        债券型 000175 汇添富高息债债券C 陈加荣 2018-11-14 1.3460 1.3810 0.0020 0.1500% 基金资料 净值查询
        定开债券 000221 汇添富年年利定期开放债券A 陈加荣 2018-11-14 1.1850 1.2350 0.0020 0.1700% 基金资料 净值查询
        定开债券 000222 汇添富年年利定期开放债券C 陈加荣 2018-11-14 1.1590 1.2090 0.0020 0.1700% 基金资料 净值查询
        指数型 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 吴振翔 2018-11-14 1.2248 1.2248 -0.0197 -1.5800% 基金资料 净值查询
        货币型 000330 汇添富现金宝货币 蒋文玲 2015-12-31 0.7343 2.9750 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000366 汇添富添富通货币A 梁珂 2015-12-31 0.7529 3.0440 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        债券型 000395 汇添富安心中国债券A 何旻 2018-11-14 1.2110 1.2110 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
        债券型 000396 汇添富安心中国债券C 何旻 2018-11-14 1.2270 1.2270 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
        货币型 000397 汇添富全额宝货币 汤丛珊 2015-12-31 0.7493 3.1200 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        债券型 000406 汇添富双利增强债券A 曾刚 2018-11-14 1.0860 1.3460 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        债券型 000407 汇添富双利增强债券C 曾刚 2018-11-14 1.0910 1.3510 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        货币型 000600 汇添富和聚宝货币 汤丛珊、徐寅喆 2015-12-31 0.8898 3.7580 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000642 汇添富货币C 汤丛珊 2015-12-31 0.7581 2.7050 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 000692 汇添富双利债券C 陈加荣 2018-11-14 1.3440 1.3440 0.0020 0.1500% 基金资料 历史净值
        股票型 000696 汇添富环保行业股票 叶从飞 2018-11-14 0.9570 0.9570 -0.0050 -0.5200% 基金资料 历史净值
        股票型 000697 汇添富移动互联股票 欧阳沁春 2018-11-14 0.9350 0.9350 -0.0070 -0.7400% 基金资料 历史净值
        000762 汇添富绝对收益定开混合 顾耀强,吴江宏 2018-11-14 1.1190 1.1190 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        股票型 000925 汇添富外延增长主题 韩贤旺、李威 2018-11-14 0.8560 0.8560 -0.0060 -0.7000% 基金资料 历史净值
        货币型 000980 汇添富添富通货币B 梁珂 2015-12-31 0.8197 3.2900 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        股票型 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 吴振翔 2018-11-14 0.9300 0.9300 -0.0040 -0.4300% 基金资料 历史净值
        001417 汇添富医疗服务混合 刘江 2018-11-14 0.9550 0.9550 -0.0070 -0.7300% 基金资料 历史净值
        001490 汇添富国企创新股票 劳杰男、李威 2018-11-14 0.7610 0.7610 -0.0090 -1.1700% 基金资料 历史净值
        001541 汇添富民营新动力股票 谭志强 2018-11-14 0.7180 0.7180 -0.0050 -0.6900% 基金资料 历史净值
        001668 汇添富全球互联混合 杨瑨,欧阳沁春,韩贤旺 2018-11-13 1.3610 1.3610 0.0120 0.8895% 基金资料 历史净值
        001685 汇添富沪港深新价值股票 赵鹏程,顾耀强,佘中强 2018-11-14 1.0290 1.0290 -0.0160 -1.5300% 基金资料 历史净值
        001725 汇添富高端制造股票 赵鹏飞 2018-11-14 1.1570 1.1570 -0.0130 -1.1100% 基金资料 历史净值
        001726 汇添富新兴消费股票 刘伟林,雷鸣 2018-11-14 0.8040 0.8040 -0.0120 -1.4700% 基金资料 历史净值
        001796 汇添富安鑫智选混合A 曾刚 2018-11-14 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001801 汇添富达欣混合A 李怀定 2018-11-14 1.0700 1.0700 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        001816 汇添富新睿精选混合A 2018-11-14 1.0920 1.0920 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        002158 汇添富安鑫智选混合C 曾刚 2018-11-14 1.1330 1.1630 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002164 汇添富新睿精选混合C 2018-11-14 1.1050 1.1050 0.0020 0.1800% 基金资料 历史净值
        002165 汇添富达欣混合C 李怀定 2018-11-14 1.0580 1.0580 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        002419 汇添富盈安保本混合 吴江宏,曾刚 2018-11-14 1.0580 1.0790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002420 汇添富盈鑫保本混合 李怀定,何旻 2018-11-14 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002487 汇添富稳添利定期开放债券A 李怀定,曾刚 2018-11-14 1.0310 1.0310 0.0020 0.1900% 基金资料 历史净值
        002488 汇添富稳添利定期开放债券C 李怀定,曾刚 2018-11-14 1.0210 1.0210 0.0020 0.2000% 基金资料 历史净值
        002746 汇添富多策略定开混合 赵鹏飞 2018-11-14 1.2250 1.2250 -0.0020 -0.1600% 基金资料 历史净值
        002959 汇添富盈稳保本混合 曾刚,吴江宏 2018-11-14 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003189 汇添富保鑫保本混合 曾刚,吴江宏 2018-11-14 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003194 汇添富中证上海国企ETF联接 楚天舒 2018-11-14 0.8162 0.8162 -0.0013 -0.1600% 基金资料 历史净值
        003528 汇添富长添利定开债A 曾刚,李怀定 2018-11-09 1.0320 1.0680 0.0010 0.0970% 基金资料 历史净值
        003529 汇添富长添利定开债C 曾刚,李怀定 2018-11-09 1.0290 1.0610 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003532 汇添富鑫利债券A 吴江宏 2018-11-14 1.0729 1.0729 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
        003533 汇添富鑫利债券C 吴江宏 2018-11-14 1.0656 1.0656 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
        004089 汇添富鑫瑞债券A 陆文磊,李怀定 2018-11-14 1.0461 1.0811 0.0012 0.1100% 基金资料 历史净值
        004090 汇添富鑫瑞债券C 陆文磊,李怀定 2018-11-14 1.0313 1.0663 0.0011 0.1100% 基金资料 历史净值
        004270 汇添富民丰回报混合A 赵鹏飞,吴江宏 2018-11-14 1.0641 1.0641 0.0012 0.1100% 基金资料 历史净值
        004271 汇添富民丰回报混合C 吴江宏,赵鹏飞 2018-11-14 1.0700 1.0700 0.0012 0.1100% 基金资料 历史净值
        004419 汇添富美元债债券人民币A 何旻,高欣 2018-11-13 0.9981 0.9981 0.0004 0.0401% 基金资料 历史净值
        004420 汇添富美元债债券人民币C 高欣,何旻 2018-11-13 0.9962 0.9962 0.0003 0.0301% 基金资料 历史净值
        004421 汇添富美元债债券美元现汇A 何旻,高欣 2018-11-13 0.9850 0.9850 -0.0018 -0.1824% 基金资料 历史净值
        004422 汇添富美元债债券美元现汇C 何旻,高欣 2018-11-13 0.9786 0.9786 -0.0018 -0.1836% 基金资料 历史净值
        004424 汇添富文体娱乐混合 杨瑨 基金资料 历史净值
        004436 添富年年泰定开混合A 陆文磊,李怀定 2018-11-14 1.1020 1.1020 0.0013 0.1200% 基金资料 历史净值
        004437 添富年年泰定开混合C 陆文磊,李怀定 2018-11-14 1.0915 1.0915 0.0013 0.1200% 基金资料 历史净值
        004451 汇添富年年丰定开混合A 陈加荣 2018-11-14 1.0404 1.0404 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        004452 汇添富年年丰定开混合C 陈加荣 2018-11-14 1.0338 1.0338 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        004469 汇添富鑫益定开债A 吴江宏,蒋文玲 2018-11-14 1.0382 1.0686 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
        004470 汇添富鑫益定开债C 蒋文玲,吴江宏 2018-11-14 1.0316 1.0620 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
        004534 添富年年益定开混合A 曾刚,蒋文玲 2018-11-14 1.0496 1.0496 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
        004535 添富年年益定开混合C 曾刚,蒋文玲 2018-11-14 1.0434 1.0434 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
        004655 汇添富鑫汇定开债券A 吴江宏,蒋文玲 2018-11-14 1.0385 1.0579 0.0011 0.1100% 基金资料 历史净值
        004656 汇添富鑫汇定开债券C 蒋文玲,吴江宏 2018-11-14 1.0349 1.0523 0.0012 0.1200% 基金资料 历史净值
        004687 汇添富熙和精选混合A 曾刚 2018-11-14 1.0042 1.0042 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        004688 汇添富熙和精选混合C 曾刚 2018-11-14 1.0033 1.0033 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        004774 添富添福吉祥混合 何旻,胡昕炜 2018-11-14 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        004831 汇添富鑫泽定开债A 陆文磊,李怀定 基金资料 历史净值
        004832 汇添富鑫泽定开债C 陆文磊,李怀定 基金资料 历史净值
        004877 汇添富全球医疗混合人民币 刘江 2018-11-13 1.0716 1.0716 0.0109 1.0276% 基金资料 历史净值
        004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 刘江 2018-11-13 1.0279 1.0279 0.0082 0.8042% 基金资料 历史净值
        004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 刘江 2018-11-12 1.0197 1.0197 -0.0099 -0.9615% 基金资料 历史净值
        004946 汇添富盈润混合A 何旻,胡昕炜 2018-11-14 1.0439 1.0439 0.0014 0.1300% 基金资料 历史净值
        004947 汇添富盈润混合C 何旻,胡昕炜 2018-11-14 1.0342 1.0342 0.0013 0.1300% 基金资料 历史净值
        005228 添富港股通专注成长 佘中强,倪健 2018-11-14 0.7700 0.7700 -0.0073 -0.9400% 基金资料 历史净值
        005329 添富民安增益定开混合A 陈加荣 2018-11-09 1.0140 1.0140 0.0015 0.1481% 基金资料 历史净值
        005330 添富民安增益定开混合C 陈加荣 2018-11-09 1.0110 1.0110 0.0014 0.1387% 基金资料 历史净值
        005351 汇添富行业整合混合 赵鹏程 2018-11-14 0.8798 0.8798 -0.0054 -0.6100% 基金资料 历史净值
        005379 添富价值创造定开混合 胡昕炜 2018-11-09 0.8427 0.8427 -0.0106 -1.2422% 基金资料 历史净值
        005410 汇添富鑫盛定开债A 胡娜,吴江宏 基金资料 历史净值
        005411 汇添富鑫盛定开债C 胡娜,吴江宏 基金资料 历史净值
        005504 添富沪港深大盘价值混合 陈健玮,劳杰男 2018-11-14 0.8679 0.8679 -0.0068 -0.7800% 基金资料 历史净值
        005530 汇添富价值多因子股票 吴振翔,许一尊 基金资料 历史净值
        005590 汇添富鑫永定开债A 吴江宏 2018-11-14 1.0257 1.0558 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        005591 汇添富鑫永定开债C 吴江宏 2018-06-06 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        005802 添富智能制造股票 赵鹏飞 基金资料 历史净值
        005857 汇添富鑫成定开债A 陈加荣 基金资料 历史净值
        005858 汇添富鑫成定开债C 陈加荣 基金资料 历史净值
        006113 汇添富创新医药混合 刘江,郑磊 基金资料 历史净值
        006205 汇添富沪港深优势定开 陈健玮 基金资料 历史净值
        006308 汇添富全球消费混合人民币A 胡昕炜,?;哿?/td> 基金资料 历史净值
        006309 汇添富全球消费混合人民币C ?;哿?胡昕炜 基金资料 历史净值
        006310 汇添富全球消费混合美元现汇 胡昕炜,?;哿?/td> 基金资料 历史净值
        006408 汇添富消费升级混合 胡昕炜,?;哿?/td> 基金资料 历史净值
        006646 汇添富短债债券A 基金资料 历史净值
        006647 汇添富短债债券C 基金资料 历史净值
        分级杠杆 150142 汇添富互利分级债券B 陆文磊 2016-11-04 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        固定收益 150169 汇添富恒生指数分级A 赖中立 2018-11-14 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        分级杠杆 150170 汇添富恒生指数分级B 赖中立 2018-11-14 1.2230 1.2230 -0.0180 -1.4504% 基金资料 历史净值
        货币型 159005 汇添富收益快钱货币A 徐寅喆、陆文磊 2015-12-31 0.6757 3.3340 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 159006 汇添富收益快钱货币B 陆文磊、徐寅喆 2015-12-31 0.7273 3.5500 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 159912 汇添富深证300ETF 赖中立 2018-11-14 1.0314 1.0314 -0.0085 -0.8174% 基金资料 历史净值
        指数型 159928 汇添富中证主要消费ETF 吴振翔 2018-11-14 1.7951 1.7951 -0.0306 -1.6761% 基金资料 历史净值
        指数型 159929 汇添富中证医药卫生ETF 吴振翔 2018-11-14 1.3765 1.3765 -0.0111 -0.7999% 基金资料 历史净值
        指数型 159930 汇添富中证能源ETF 吴振翔 2018-11-14 0.7243 0.7243 -0.0141 -1.9095% 基金资料 历史净值
        指数型 159931 汇添富中证金融地产ETF 吴振翔 2018-11-14 1.4585 1.4585 -0.0149 -1.0113% 基金资料 历史净值
        QDII 164701 汇添富黄金及贵金属 赖中立 2018-11-13 0.5840 0.5840 0.0010 0.1715% 基金资料 历史净值
        定开债券 164702 汇添富季季红定期开放债券 陆文磊 2018-11-14 1.0320 1.3970 0.0030 0.2900% 基金资料 历史净值
        债券型 164703 汇添富互利分级债券 陆文磊 2018-11-14 0.8480 1.6060 0.0010 0.1200% 基金资料 历史净值
        固定收益 164704 汇添富互利分级债券A 陆文磊 2016-11-04 1.0000 1.1310 -0.0150 -1.4778% 基金资料 历史净值
        QDII 164705 汇添富恒生指数分级 赖中立 2018-11-14 1.1310 1.2310 -0.0090 -0.7900% 基金资料 历史净值
        股票型 470006 汇添富医药保健 周睿、刘闯 2018-11-14 1.2170 1.5180 -0.0020 -0.1600% 基金资料 历史净值
        指数型 470007 汇添富上证综指 吴振翔 2018-11-14 0.9110 1.0470 -0.0080 -0.8700% 基金资料 历史净值
        股票型 470008 汇添富策略回报 顾耀强 2018-11-14 1.3640 1.4940 -0.0150 -1.0900% 基金资料 历史净值
        股票型 470009 汇添富民营活力 朱晓亮 2018-11-14 2.4140 2.6640 -0.0240 -0.9800% 基金资料 历史净值
        债券型 470011 汇添富多元收益债券C 曾刚 2018-11-14 1.1500 1.5300 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 470018 汇添富双利债券A 陈加荣 2018-11-14 1.4910 1.4910 0.0020 0.1300% 基金资料 历史净值
        股票型 470028 汇添富社会责任 欧阳沁春 2018-11-14 1.2420 1.2420 -0.0100 -0.8000% 基金资料 历史净值
        债券型 470058 汇添富可转换债券A 曾刚、梁珂 2018-11-14 1.1970 1.4090 -0.0040 -0.3300% 基金资料 历史净值
        债券型 470059 汇添富可转换债券C 曾刚、梁珂 2018-11-14 1.1590 1.3710 -0.0040 -0.3400% 基金资料 历史净值
        指数型 470068 汇添富深证300ETF联接 赖中立 2018-11-14 1.0742 1.0742 -0.0083 -0.7700% 基金资料 历史净值
        债券型 470078 汇添富增强债券C 陆文磊 2018-11-14 1.1730 1.5480 0.0020 0.1700% 基金资料 历史净值
        债券型 470088 汇添富信用债债券A 陈加荣、何旻 2018-11-14 0.9760 1.0940 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 470089 汇添富信用债债券C 陈加荣、何旻 2018-11-14 0.9650 1.0830 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        股票型 470098 汇添富逆向投资 顾耀强 2018-11-14 1.5930 2.1620 -0.0190 -1.1800% 基金资料 历史净值
        QDII 470888 汇添富香港优势精选股票 王致人 2018-11-13 0.9490 1.0990 0.0100 1.0650% 基金资料 历史净值
        501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 吴振翔 2018-11-14 0.7671 0.7671 -0.0018 -0.2300% 基金资料 历史净值
        501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 吴振翔 2018-11-14 0.7585 0.7585 -0.0018 -0.2400% 基金资料 历史净值
        501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2018-11-14 0.8056 0.8056 -0.0045 -0.5600% 基金资料 历史净值
        501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2018-11-14 0.8025 0.8025 -0.0044 -0.5500% 基金资料 历史净值
        501030 汇添富中证环境治理指数A 2018-11-14 0.5605 0.5605 0.0027 0.4800% 基金资料 历史净值
        501031 汇添富中证环境治理指数C 2018-11-14 0.5608 0.5608 0.0027 0.4800% 基金资料 历史净值
        501036 汇添富中证500A 吴振翔 2018-11-14 0.7228 0.7228 -0.0027 -0.3700% 基金资料 历史净值
        501037 汇添富中证500C 吴振翔 2018-11-14 0.7211 0.7211 -0.0027 -0.3700% 基金资料 历史净值
        501039 汇添富睿丰混合A 赵鹏飞,李怀定 2018-11-14 1.0337 1.0337 0.0017 0.1600% 基金资料 历史净值
        501040 汇添富睿丰混合C 李怀定,赵鹏飞 2018-11-14 1.0291 1.0291 0.0017 0.1700% 基金资料 历史净值
        501041 汇添富弘安混合A 何旻,赵鹏飞 2018-11-09 1.0537 1.0537 0.0023 0.2188% 基金资料 历史净值
        501042 汇添富弘安混合C 何旻,赵鹏飞 2018-11-09 1.0444 1.0444 0.0023 0.2207% 基金资料 历史净值
        501043 汇添富沪深300指数A 楚天舒 2018-11-14 0.8615 0.8615 -0.0084 -0.9700% 基金资料 历史净值
        501045 汇添富沪深300指数C 楚天舒 2018-11-14 0.8609 0.8609 -0.0083 -0.9500% 基金资料 历史净值
        501047 汇添富中证全指证券公司指数A 楚天舒 2018-11-14 0.7700 0.7700 -0.0116 -1.4800% 基金资料 历史净值
        501048 汇添富中证全指证券公司指数C 楚天舒 2018-11-14 0.7686 0.7686 -0.0116 -1.4900% 基金资料 历史净值
        501057 汇添富中证新能源汽车A 过蓓蓓 基金资料 历史净值
        501058 汇添富中证新能源汽车C 过蓓蓓 基金资料 历史净值
        501065 汇添富经典成长定开混合 雷鸣 基金资料 历史净值
        501188 汇添富战略配售(LOF) 杨瑨,何旻,刘江,刘伟林 基金资料 历史净值
        501305 汇添富中证港股通(LOF)A 赖中立 2018-11-14 0.8497 0.8497 -0.0021 -0.2500% 基金资料 历史净值
        501306 汇添富中证港股通(LOF)C 赖中立 2018-11-14 0.8466 0.8466 -0.0021 -0.2500% 基金资料 历史净值
        510810 汇添富中证上海国企ETF 吴振翔,楚天舒 2018-11-14 0.8031 0.8331 -0.0014 -0.1740% 基金资料 历史净值
        510820 上证上海改革发展主题ETF 楚天舒 2018-11-14 0.7551 0.7551 0.0013 0.1725% 基金资料 历史净值
        512820 汇添富中证银行ETF 过蓓蓓 基金资料 历史净值
        512830 汇添富中国战略新兴产业ETF 乐无穹 基金资料 历史净值
        混合型 519008 汇添富优势精选 王栩 2018-11-14 2.4850 6.4146 -0.0234 -0.9300% 基金资料 历史净值
        股票型 519018 汇添富均衡增长 韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 2018-11-14 0.5053 2.9022 -0.0043 -0.8400% 基金资料 历史净值
        混合型 519066 汇添富蓝筹稳健 叶从飞、雷鸣 2018-11-14 1.9700 2.9860 -0.0170 -0.8600% 基金资料 历史净值
        股票型 519068 汇添富成长焦点 雷鸣 2018-11-14 1.6022 2.7912 -0.0152 -0.9400% 基金资料 历史净值
        股票型 519069 汇添富价值精选 陈晓翔 2018-11-14 2.1220 3.6290 -0.0240 -1.1200% 基金资料 历史净值
        债券型 519078 汇添富增强债券A 陆文磊 2018-11-14 1.2090 1.5840 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
        货币型 519517 汇添富货币B 汤丛珊 2015-12-31 0.8294 2.9520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 519518 汇添富货币A 汤丛珊 2015-12-31 0.7581 2.7050 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 519888 汇添富收益快线货币A 徐寅喆 2015-12-31 0.6482 2.5890 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 519889 汇添富收益快线货币B 徐寅喆 2015-12-31 0.7683 3.1270 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值

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