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        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        保本型 000066 诺安鸿鑫保本混合 谢志华 2018-07-20 1.0610 1.4970 0.0040 0.3800% 基金资料 净值查询
        定开债券 000151 诺安信用一年定开债券 谢志华 2018-07-20 1.0330 1.3340 0.0010 0.0969% 基金资料 净值查询
        定开债券 000201 诺安泰鑫一年定开债券 谢志华 2018-07-20 1.0420 1.2870 0.0030 0.2887% 基金资料 净值查询
        定开债券 000235 诺安稳固收益一年定开债券 谢志华 2018-07-20 1.0580 1.2650 0.0030 0.2844% 基金资料 净值查询
        定开债券 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 谢志华 2018-07-20 1.0310 1.2070 0.0020 0.1944% 基金资料 净值查询
        000521 诺安瑞鑫定开债券 潘飞 2018-07-20 1.0312 1.0312 0.0006 0.0600% 基金资料 净值查询
        混合型 000538 诺安优势行业灵活配置混合 周心鹏、吴博俊 2018-07-20 1.2850 1.2850 0.0060 0.4700% 基金资料 净值查询
        货币型 000559 诺安天天宝A 汪波 2015-12-31 0.4881 2.7130 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000560 诺安天天宝E 汪波 2015-12-31 0.5303 2.8690 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000625 诺安天天宝B 汪波 2015-12-31 0.6376 3.2810 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000641 诺安理财宝货币 汪波 2015-12-31 0.6663 2.7280 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        混合型 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 周心鹏 2018-07-20 1.3390 1.4070 0.0060 0.4500% 基金资料 净值查询
        债券型 000736 诺安聚利债券A 谢志华 2018-07-20 1.1290 1.1930 -0.0020 -0.1800% 基金资料 净值查询
        债券型 000737 诺安聚利债券C 谢志华 2018-07-20 1.1150 1.1730 -0.0020 -0.1800% 基金资料 净值查询
        货币型 000771 诺安聚鑫宝货币A 汪波 2015-12-31 0.6943 2.8700 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        货币型 000779 诺安聚鑫宝货币B 汪波 2015-12-31 0.6948 2.8310 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000818 诺安天天宝C 汪波 2015-12-31 0.5019 2.7650 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        股票型 000971 诺安新经济 史高飞,刘魁 2018-07-20 0.7220 0.7220 0.0120 1.6900% 基金资料 历史净值
        定开债券 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 谢志华 2017-07-28 1.0040 1.0460 0.0010 0.0997% 基金资料 历史净值
        货币型 001026 诺安理财宝货币C 汪波 2015-12-31 0.6688 2.7210 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        股票型 001208 诺安低碳经济股票 刘魁 2018-07-20 1.0960 1.0960 0.0090 0.8300% 基金资料 历史净值
        001411 诺安创新驱动混合 吴博俊 2018-07-20 1.0210 1.0780 0.0030 0.2900% 基金资料 历史净值
        001706 诺安积极回报混合 李玉良 2018-07-20 1.0480 1.0480 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        001707 诺安高端制造股票 史高飞 2018-07-20 0.9120 0.9120 0.0280 3.1700% 基金资料 历史净值
        001743 诺安优选回报混合 李玉良 2018-07-20 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001744 诺安进取回报混合 李玉良,裴禹翔 2018-07-20 0.9750 1.0030 0.0110 1.1400% 基金资料 历史净值
        001780 诺安改革趋势灵活配置混合 李嘉,杨琨 2018-07-20 0.9100 0.9100 0.0100 1.1100% 基金资料 历史净值
        002067 诺安精选回报混合 李玉良 2018-07-20 0.9130 1.0730 0.0260 2.9300% 基金资料 历史净值
        002137 诺安利鑫保本混合 谢志华 2018-07-20 1.2156 1.2156 0.0020 0.1600% 基金资料 历史净值
        002145 诺安景鑫保本混合 谢志华 2018-07-20 0.8831 0.8831 0.0117 1.3400% 基金资料 历史净值
        002291 诺安安鑫保本混合 谢志华 2018-07-20 1.0010 1.0010 0.0035 0.3500% 基金资料 历史净值
        002292 诺安益鑫保本 谢志华 2018-07-20 0.9925 0.9925 0.0016 0.1600% 基金资料 历史净值
        002560 诺安和鑫保本混合 谢志华 2018-07-20 0.9473 0.9473 0.0116 1.2400% 基金资料 历史净值
        005448 诺安联创顺鑫A 周建树 基金资料 历史净值
        005480 诺安联创顺鑫C 周建树 基金资料 历史净值
        005547 诺安圆鼎定开债 裴禹翔 2018-07-20 1.0169 1.0169 0.0008 0.0800% 基金资料 历史净值
        005548 诺安鑫享定开债发起式 裴禹翔 2018-07-20 1.0177 1.0177 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
        005901 诺安汇利灵活配置混合A 谢志华 基金资料 历史净值
        005902 诺安汇利灵活配置混合C 谢志华 基金资料 历史净值
        006007 诺安积极配置混合A 盛震山 基金资料 历史净值
        006008 诺安积极配置混合C 盛震山 基金资料 历史净值
        指数型 150073 诺安稳健 梅律吾、李玉良 2018-07-20 1.0270 1.3710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 150075 诺安进取 梅律吾、李玉良 2018-07-20 0.7270 1.8440 0.0120 1.6783% 基金资料 历史净值
        指数型 159921 诺安中小板等权重ETF 宋德舜 2018-02-27 1.6110 1.6110 -0.0030 -0.1859% 基金资料 历史净值
        QDII 163208 诺安油气能源 宋青 2018-07-19 0.9750 0.9750 0.0030 0.3086% 基金资料 历史净值
        指数型 163209 诺安中证创业成长指数分级 梅律吾、李玉良 2018-07-20 0.8470 1.5720 0.0070 0.8300% 基金资料 历史净值
        定开债券 163210 诺安纯债定期开放债券A 谢志华 2018-07-20 1.1010 1.4530 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        定开债券 163211 诺安纯债定期开放债券C 谢志华 2018-07-20 1.0910 1.4220 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 320001 诺安平衡 夏俊杰、李嘉 2018-07-20 0.9043 3.1643 0.0129 1.4500% 基金资料 历史净值
        货币型 320002 诺安货币A 汪波 2015-12-31 0.6225 2.7910 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        股票型 320003 诺安股票 杨谷 2018-07-20 1.2749 3.1584 0.0222 1.7700% 基金资料 历史净值
        债券型 320004 诺安优化债券 谢志华 2018-07-20 1.0227 1.7563 0.0067 0.6600% 基金资料 历史净值
        股票型 320005 诺安价值增长 周心鹏、刘红辉、刘魁 2018-07-20 1.0762 2.0212 0.0115 1.0800% 基金资料 历史净值
        混合型 320006 诺安灵活配置 夏俊杰 2018-07-20 2.2100 2.7900 0.0410 1.8900% 基金资料 历史净值
        股票型 320007 诺安成长 刘红辉 2018-07-20 0.8390 1.2840 0.0270 3.3300% 基金资料 历史净值
        债券型 320008 诺安增利债券A 汪波 2018-07-20 1.3220 1.4870 0.0030 0.2300% 基金资料 历史净值
        债券型 320009 诺安增利债券B 汪波 2018-07-20 1.2550 1.4200 0.0030 0.2400% 基金资料 历史净值
        指数型 320010 诺安中证100 梅律吾 2018-07-20 1.2260 1.2260 0.0240 2.0000% 基金资料 历史净值
        股票型 320011 诺安中小盘精选 周心鹏 2018-07-20 1.9240 2.9540 0.0110 0.5800% 基金资料 历史净值
        股票型 320012 诺安主题精选 刘魁 2018-07-20 1.8360 1.9360 -0.0020 -0.1100% 基金资料 历史净值
        QDII 320013 诺安全球黄金 宋青 2018-07-19 0.7580 0.8430 -0.0030 -0.3942% 基金资料 历史净值
        指数型 320014 诺安上证新兴联接 宋德舜 2018-07-20 1.0640 1.0640 0.0110 1.0400% 基金资料 历史净值
        保本型 320015 诺安保本 谢志华 2018-07-20 1.1084 1.1084 0.0069 0.6300% 基金资料 历史净值
        股票型 320016 诺安多策略 吴博文 2018-07-20 1.4690 1.4690 0.0400 2.8000% 基金资料 历史净值
        QDII 320017 诺安全球不动产 赵磊 2018-07-19 1.5000 1.5000 0.0190 1.2829% 基金资料 历史净值
        混合型 320018 诺安新动力灵活配置 夏俊杰、杨琨 2018-07-20 1.6300 1.7500 0.0340 2.1300% 基金资料 历史净值
        货币型 320019 诺安货币B 汪波 2015-12-31 0.6744 3.0020 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        保本型 320020 诺安汇鑫保本 谢志华 2018-07-20 1.0117 1.4746 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 320021 诺安双利债券 夏俊杰、汪波 2018-07-20 1.6640 1.6640 0.0020 0.1200% 基金资料 历史净值
        股票型 320022 诺安中小板等权重ETF联接 宋德舜 2018-07-20 0.9570 1.6630 0.0130 1.3800% 基金资料 历史净值
        指数型 510260 诺安上证新兴ETF 宋德舜 2018-07-20 1.0840 1.0840 0.0120 1.1194% 基金资料 历史净值
        指数型 510520 诺安中证500ETF 梅律吾 2018-07-20 1.3416 1.3416 0.0158 1.1917% 基金资料 历史净值

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