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        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        混合型 000065 国富焦点驱动混合 赵晓东 2018-07-18 1.3950 1.5600 -0.0010 -0.0700% 基金资料 净值查询
        货币型 000203 国富日日收益货币A 胡永燕 2015-12-31 0.6004 2.9230 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000204 国富日日收益货币B 胡永燕 2015-12-31 0.6660 3.1340 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        定开债券 000351 国富恒丰定期债券A 胡永燕 2018-07-13 1.0130 1.2930 -0.0070 -0.6863% 基金资料 净值查询
        定开债券 000352 国富恒丰定期债券C 胡永燕 2018-07-13 1.0120 1.2750 -0.0060 -0.5894% 基金资料 净值查询
        股票型 000761 国富健康优质生活股票 王晓宁 2018-07-18 1.0880 1.0880 -0.0070 -0.6400% 基金资料 净值查询
        QDII 000934 富兰克林国海大中华精选混合 曾宇 2018-07-18 1.4170 1.4170 -0.0070 -0.4916% 基金资料 净值查询
        001392 国富金融地产混合A 吴西燕 2018-07-18 1.0076 1.0076 -0.0046 -0.4500% 基金资料 净值查询
        001393 国富金融地产混合C 吴西燕 2018-07-18 1.0118 1.0118 -0.0045 -0.4400% 基金资料 净值查询
        001605 国富沪港深成长精选股票 卫学海 2018-07-18 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        002087 国富新机遇混合A 吴西燕,胡永燕 2018-07-18 1.0570 1.0950 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        002088 国富新机遇混合C 胡永燕,吴西燕 2018-07-18 1.0550 1.0870 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        002092 国富新增长混合A 胡永燕,吴西燕 2018-07-18 1.0567 1.1110 0.0015 0.1400% 基金资料 净值查询
        002093 国富新增长混合C 胡永燕,吴西燕 2018-07-18 1.0454 1.0995 0.0015 0.1400% 基金资料 净值查询
        002097 国富新价值混合A 吴西燕,胡永燕 2018-07-18 1.0512 1.1622 -0.0035 -0.3300% 基金资料 净值查询
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        002098 国富新价值混合C 吴西燕,胡永燕 2018-07-18 1.0496 1.1519 -0.0036 -0.3400% 基金资料 历史净值
        002099 国富新活力混合A 吴西燕,胡永燕 2018-07-18 1.1269 1.1269 0.0015 0.1300% 基金资料 历史净值
        002100 国富新活力混合C 吴西燕,胡永燕 2018-07-18 1.0640 1.0640 0.0014 0.1300% 基金资料 历史净值
        002114 国富新收益混合A 胡永燕,吴西燕 2018-07-18 1.1207 1.1207 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002115 国富新收益混合C 胡永燕,吴西燕 2018-07-18 1.0954 1.0954 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
        002361 国富恒瑞债券A 赵晓东 2018-07-18 1.0860 1.1220 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002362 国富恒瑞债券C 赵晓东 2018-07-18 1.0780 1.1110 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003972 国富美元债定开债人民币 徐成 2018-07-16 0.9653 0.9653 0.0079 0.8252% 基金资料 历史净值
        003973 国富美元债定开债美元现汇 徐成 2018-07-16 0.1447 0.1447 0.0004 0.2772% 基金资料 历史净值
        004120 国富安享货币 胡永燕,王莉 基金资料 历史净值
        004395 国富恒通纯债债券 邓钟锋 2018-04-20 1.0132 1.0245 -0.0014 -0.1380% 基金资料 历史净值
        004663 国富日鑫月益30天理财债券A 胡永燕,王莉 基金资料 历史净值
        004664 国富日鑫月益30天理财债券B 胡永燕,王莉 基金资料 历史净值
        005552 国富新趋势混合A 邓钟锋,吴西燕 2018-07-18 1.0145 1.0145 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        005553 国富新趋势混合C 吴西燕,邓钟锋 2018-07-18 1.0134 1.0134 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        005652 国富天颐混合A 吴西燕 基金资料 历史净值
        005653 国富天颐混合C 吴西燕 基金资料 历史净值
        005822 国富恒裕6个月定开债 邓钟锋,沈竹熙 基金资料 历史净值
        006039 国富估值优势混合 基金资料 历史净值
        指数型 150135 国富中证100指数增强分级A 张志强 2018-07-18 1.0270 1.1730 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 150136 国富中证100指数增强分级B 张志强 2018-07-18 0.7930 0.7930 -0.0080 -0.9988% 基金资料 历史净值
        分级杠杆 150166 国富恒利分级债券B 刁晖宇 2017-03-10 1.0000 1.4810 -0.4820 -32.5236% 基金资料 历史净值
        指数型 164508 国富中证100指数增强分级 张志强 2018-07-18 0.9100 0.9830 -0.0040 -0.4400% 基金资料 历史净值
        债券型 164509 国富恒利分级债券 刁晖宇 2018-07-18 1.0433 1.5244 0.0012 0.1200% 基金资料 历史净值
        固定收益 164510 国富恒利分级债券A 刁晖宇 2018-07-18 1.0380 1.1539 0.0012 0.1200% 基金资料 历史净值
        混合型 450001 国富中国收益 徐荔蓉、吴西燕 2018-07-18 0.8711 2.6882 -0.0011 -0.1300% 基金资料 历史净值
        股票型 450002 国富弹性市值 赵晓东 2018-07-18 1.0728 3.4300 -0.0041 -0.3800% 基金资料 历史净值
        股票型 450003 国富潜力组合 徐荔蓉 2018-07-18 1.0750 1.9150 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        股票型 450004 国富深化价值股票 卫学海 2018-07-18 1.1420 1.6120 -0.0070 -0.6100% 基金资料 历史净值
        债券型 450005 国富强化债券A 刘怡敏 2018-07-18 1.2101 1.6251 0.0003 0.0200% 基金资料 历史净值
        债券型 450006 国富强化债券C 刘怡敏 2018-07-18 1.1032 1.5744 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        股票型 450007 国富成长动力 刘伟亭 2018-07-18 1.2308 1.4108 -0.0034 -0.2800% 基金资料 历史净值
        指数型 450008 国富沪深300 张志强 2018-07-18 0.9730 1.3160 -0.0040 -0.4100% 基金资料 历史净值
        股票型 450009 国富中小盘 赵晓东 2018-07-18 1.7080 2.2260 -0.0040 -0.2300% 基金资料 历史净值
        股票型 450011 国富研究精选 徐荔蓉、何景风 2018-07-18 1.3020 1.3020 -0.0020 -0.1500% 基金资料 历史净值
        债券型 450018 国富恒久信用债券A 刁晖宇、刘怡敏 2018-07-18 1.3297 1.3297 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
        债券型 450019 国富恒久信用债券C 刁晖宇、刘怡敏 2018-07-18 1.3104 1.3104 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
        QDII 457001 国富亚洲机会股票 曾宇 2018-07-18 1.0320 1.1170 -0.0060 -0.5780% 基金资料 历史净值

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